Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС КАРБОН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС КАРБОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 230 | 261 889 | 478 342 | 804 998 | 574 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 225 | 23 783 | 47 481 | 14 746 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 225 | 23 738 | 46 479 | 10 935 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 957 | 3 766 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 230 | 249 664 | 454 559 | 757 517 | 560 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 663 | 46 703 | 111 262 | 288 404 | 131 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 417 | 13 552 | 12 606 | 14 773 | 25 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 100 | 144 537 | 235 795 | 281 134 | 358 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 813 | 91 461 | 171 154 | 38 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 050 | 18 172 | 236 | 56 | 5 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 887 | 3 198 | 1 997 | 615 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 230 | 261 889 | 478 342 | 804 998 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 225 | 23 783 | 47 481 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 45 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 225 | 23 738 | 46 479 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 957 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 230 | 249 664 | 454 559 | 757 517 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 663 | 46 703 | 111 262 | 288 404 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 417 | 13 552 | 12 606 | 14 773 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 997 | 144 537 | 235 795 | 281 134 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 103 | 24 813 | 91 461 | 171 154 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 050 | 18 172 | 236 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 887 | 3 198 | 1 997 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 230 | 261 889 | 478 342 | 804 998 | 574 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 539 | 24 081 | 45 298 | 93 556 | 81 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 529 | 24 071 | 45 288 | 93 546 | 81 834 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 261 | 98 755 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 387 | 96 013 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 578 | 440 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 296 | 2 301 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 691 | 237 808 | 433 044 | 621 181 | 394 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 507 | 35 000 | 103 347 | 7 630 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 099 | 236 676 | 396 396 | 514 474 | 382 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 85 | 1 132 | 1 648 | 3 360 | 4 141 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 230 | 261 889 | 478 342 | 804 998 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 539 | 24 081 | 45 298 | 93 556 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 529 | 24 071 | 45 288 | 93 546 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 261 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 387 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 578 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 296 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 691 | 237 808 | 433 044 | 621 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 35 000 | 103 347 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 099 | 236 676 | 396 396 | 514 474 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 1 132 | 1 648 | 3 360 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 526 | 321 380 | 307 332 | 482 388 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 517 | 1 080 059 | 1 099 456 | 1 497 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 991 | 758 679 | 792 124 | 1 014 789 | |
| Выручка за отчетный год | 52 517 | 1 080 059 | 1 099 456 | 1 497 177 | 775 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 526 | 321 380 | 307 332 | 482 388 | 150 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 466 | 35 622 | 35 010 | 71 204 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 175 | 267 585 | 244 202 | 333 372 | 150 684 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 885 | 18 173 | 28 120 | 77 812 | 43 714 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 991 | 758 679 | 792 124 | 1 014 789 | 624 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 466 | 35 622 | 35 010 | 71 204 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 175 | 267 585 | 244 202 | 333 372 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 885 | 18 173 | 28 120 | 77 812 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 937 | 40 699 | 26 276 | 63 551 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 422 | 4 496 | 12 996 | 13 664 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 741 | 4 987 | 14 200 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 765 996 | 685 735 | 638 888 | 548 659 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 532 | 761 341 | 696 224 | 654 550 | 518 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 937 | 40 699 | 26 276 | 63 551 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 422 | 4 496 | 12 996 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 741 | 4 987 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 765 996 | 685 735 | 638 888 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 532 | 761 341 | 696 224 | 654 550 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 529 | 32 742 | 21 217 | 48 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 408 | 7 957 | 5 045 | 15 672 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 957 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 408 | 7 957 | 5 045 | 15 672 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 87 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 137 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 957 | 2 808 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 529 | 32 742 | 21 245 | 48 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 529 | 32 742 | 21 245 | 48 258 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 529 | 32 742 | 21 217 | 48 258 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 288 | 93 546 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 298 | 93 556 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 546 | 81 834 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 556 | 81 844 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 258 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 258 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 258 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 258 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 712 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 712 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 712 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 712 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 556 | 81 844 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 298 | 93 556 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 156 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 824 504 | 1 139 402 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 824 504 | 1 139 402 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 724 348 | 1 397 027 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 144 382 | 791 235 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 992 | 49 143 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 697 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 541 974 | 526 952 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 975 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 63 975 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 143 662 | 313 410 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 662 | 313 410 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 662 | 313 410 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 243 818 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 497 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,2 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | -11,7 млн ₽ |
| Активы | 478,3 млн ₽ | 805,0 млн ₽ | 575,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,22 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,73 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,28 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 6,0 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 104 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 183 дн. | 185 дн. | 223 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.