Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАК", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 058 | 1 428 | 36 079 | 18 621 | 13 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 058 | 1 428 | 36 079 | 18 621 | 13 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 708 | 965 | 8 668 | 3 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 629 | 3 888 | 2 458 | 5 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 350 | 2 365 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 875 | 90 | 31 226 | 6 146 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 478 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 058 | 1 428 | 36 079 | 13 333 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 058 | 1 428 | 36 079 | 13 333 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 708 | 965 | 3 956 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 629 | 3 888 | 5 298 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 365 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 875 | 90 | 31 226 | 236 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 478 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 058 | 1 428 | 36 079 | 18 621 | 13 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 168 | 2 991 | 6 994 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 | 158 | 2 981 | 6 984 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 260 | 33 088 | 11 627 | 13 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 850 | 31 100 | 10 251 | 11 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 410 | 1 988 | 1 376 | 1 639 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 058 | 1 428 | 36 079 | 13 333 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 168 | 2 991 | 193 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | 158 | 2 981 | 183 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 260 | 33 088 | 13 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 850 | 31 100 | 11 751 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 1 988 | 1 389 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 153 | 3 137 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 398 | 6 030 | 25 130 | 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 350 | 5 877 | 21 993 | 161 | |
| Выручка за отчетный год | 6 398 | 6 030 | 25 130 | 9 037 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 153 | 3 137 | 1 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 153 | 3 137 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 190 | 306 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 350 | 5 877 | 21 993 | 7 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 153 | 3 137 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 089 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 153 | 3 137 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 755 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 873 | 47 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 153 | 3 137 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 122 | 2 823 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 314 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 314 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 122 | 2 823 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 122 | 2 823 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 122 | 2 823 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 994 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -457 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -264 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 0,98 | 1,52 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,57 | 0,84 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,18 | 0,04 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | -0,02 | 0,36 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,93 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,0 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,3 % | -3,5 % | 1,5 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 10,4 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 54 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 444 дн. | — | 43 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 10.83 (компаний: 1420).