Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗПРОГРЕСС-ЛТД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗПРОГРЕСС-ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 | 2 021 | 14 758 | 28 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 2 615 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 2 615 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 331 | 2 021 | 14 667 | 25 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 638 | 2 869 | 2 885 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 865 | 11 747 | 22 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 518 | 51 | 743 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 326 | 2 738 | 14 758 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 326 | 2 739 | 14 667 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 638 | 2 869 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 1 583 | 11 747 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 518 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 | 2 021 | 14 758 | 28 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | 356 | 305 | 3 145 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 351 | 356 | 305 | 3 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 8 804 | 22 388 | 33 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 23 | 474 | 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 8 781 | 21 914 | 33 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 326 | 2 738 | 14 758 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 | 356 | 305 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 351 | 356 | 305 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 9 517 | 22 388 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 23 | 474 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 9 494 | 21 914 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 216 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 | 2 838 | 50 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 | 10 234 | 48 929 | |
| Выручка за отчетный год | 27 | 2 838 | 50 145 | 6 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 216 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 216 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 | 10 238 | 48 929 | 6 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 216 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 997 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 212 | 192 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 34 | 431 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 997 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 212 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 34 | 431 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 1 798 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 798 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -110 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | -801 тыс. ₽ | -342 тыс. ₽ |
| Активы | 331 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -100 тыс. ₽ | -7,1 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,14 | 0,23 | 0,66 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,00 | 0,16 | 0,53 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,06 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -3,53 | -0,54 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,2 % | -348,3 % | -5,4 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 161 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.