Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР РОСТОВА-НА-ДОНУ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР РОСТОВА-НА-ДОНУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 970 | 26 912 | 51 003 | 35 873 | 54 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 393 | 334 | 93 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 393 | 334 | 93 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 912 | 26 519 | 50 669 | 35 780 | 54 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 15 | 15 | 6 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 121 | 17 094 | 6 623 | 18 717 | 19 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 777 | 9 410 | 44 031 | 17 057 | 34 604 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 970 | 26 912 | 51 003 | 35 873 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 393 | 334 | 93 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 393 | 334 | 93 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 912 | 26 519 | 50 669 | 35 780 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 15 | 15 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 121 | 17 094 | 6 623 | 18 717 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 777 | 9 410 | 44 031 | 17 057 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 970 | 26 912 | 51 003 | 35 873 | 54 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 254 | 10 114 | 9 782 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 229 | 7 017 | 3 | 3 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 229 | 7 017 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 29 287 | 38 746 | 25 757 | 44 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 4 230 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 25 057 | 38 746 | 25 757 | 44 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 970 | 26 912 | 51 003 | 35 873 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 254 | 10 114 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 229 | 7 017 | 3 | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 229 | 7 017 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 29 287 | 38 746 | 25 757 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 4 230 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 25 057 | 38 746 | 25 757 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 081 | 9 662 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 306 | 65 813 | 102 424 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 435 | 29 712 | 42 732 | 92 762 | |
| Выручка за отчетный год | 22 306 | 65 813 | 102 424 | 114 219 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 081 | 9 662 | 5 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 081 | 9 662 | 5 117 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 435 | 29 712 | 42 732 | 92 762 | 109 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 081 | 9 662 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 063 | 11 684 | 6 046 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 1 868 | 3 534 | 3 613 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 1 505 | 1 886 | 1 512 | 2 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 063 | 11 684 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 1 868 | 3 534 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 1 505 | 1 886 | 1 512 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 646 | 8 618 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 1 417 | 3 066 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 1 417 | 3 066 | 3 378 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 646 | 8 618 | 2 668 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 646 | 8 618 | 2 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -479 тыс. ₽ | -9,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 54,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -379 тыс. ₽ | -9,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 57,60 | 0,91 | 1,31 | 1,39 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,48 | 0,90 | 1,31 | 1,39 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,81 | 0,32 | 1,14 | 0,66 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,35 | 0,24 | 0,28 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,16 | 2,55 | 4,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | -33,5 % | 42,4 % | 24,0 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 176,6 % | 85,2 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.