Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНТРАНСАВТО", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНТРАНСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 959 | 1 993 | 1 928 | 1 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 785 | 751 | 649 | 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 785 | 751 | 649 | 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 174 | 1 243 | 1 279 | 1 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 586 | 125 | 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 587 | 1 112 | 1 112 | 1 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 105 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 596 | 2 959 | 1 993 | 1 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 982 | 785 | 750 | 649 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 982 | 785 | 750 | 649 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 2 175 | 1 243 | 1 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 586 | 125 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 1 588 | 1 112 | 1 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 429 | 1 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 959 | 1 993 | 1 928 | 1 680 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 072 | 3 | 3 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 072 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 586 | 2 440 | 2 399 | 2 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 586 | 2 440 | 2 371 | 2 210 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 596 | 2 959 | 1 993 | 1 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 480 | 2 072 | 3 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 480 | 2 072 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 | 1 585 | 2 441 | 2 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 1 585 | 2 441 | 2 371 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | |||
| Выручка за предыдущий год | 668 | 2 014 | 2 115 | 1 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 962 | 2 701 | 2 607 | 1 844 |
| Выручка за отчетный год | 2 014 | 2 115 | 1 848 | 2 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 2 107 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 2 107 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 701 | 2 607 | 1 844 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 229 | 13 | 2 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 229 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 28 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -699 тыс. ₽ | -599 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -699 тыс. ₽ | -451 тыс. ₽ | -475 тыс. ₽ | -561 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 0,51 | 0,53 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,46 | 0,46 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,23 | -0,25 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,6 % | -30,1 % | -1,7 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 18 дн. | 33 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.