Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 728 | 65 507 | 37 712 | 45 679 | 44 095 | 42 534 | 42 253 | 40 963 | 40 594 | 33 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 99 | 69 | 39 | 48 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 129 | 99 | 69 | 39 | 48 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 728 | 65 507 | 37 712 | 45 679 | 44 095 | 42 405 | 42 154 | 40 894 | 40 555 | 33 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 283 | 25 116 | 20 197 | 33 302 | 33 528 | 27 491 | 27 564 | 32 508 | 30 373 | 22 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 340 | 59 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 765 | 25 500 | 16 837 | 12 274 | 10 434 | 13 855 | 14 452 | 7 938 | 9 848 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 170 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 680 | 14 536 | 648 | 69 | 97 | 1 052 | 70 | 367 | 334 | 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 30 | 34 | 36 | 7 | 9 | 81 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 728 | 65 507 | 37 712 | 45 679 | 47 281 | 42 534 | 42 253 | 40 963 | 40 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 129 | 99 | 69 | 39 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 129 | 99 | 69 | 39 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 728 | 65 507 | 37 712 | 45 679 | 47 122 | 42 405 | 42 154 | 40 894 | 40 555 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 283 | 25 116 | 20 197 | 33 302 | 26 437 | 27 491 | 27 564 | 32 508 | 30 373 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 340 | 59 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 765 | 25 500 | 16 837 | 12 274 | 18 634 | 13 855 | 14 452 | 7 938 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 848 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 680 | 14 536 | 648 | 69 | 2 040 | 1 052 | 70 | 367 | 334 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 30 | 34 | 11 | 7 | 9 | 81 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 728 | 65 507 | 37 712 | 45 679 | 44 095 | 42 534 | 42 253 | 40 963 | 40 594 | 33 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 863 | 3 954 | 8 808 | 12 925 | 13 848 | 18 992 | 19 307 | 19 773 | 21 043 | 20 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 853 | 3 944 | 8 798 | 12 915 | 13 838 | 18 982 | 19 297 | 19 763 | 21 033 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 318 | 9 126 | 130 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 318 | 9 126 | 130 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 865 | 61 553 | 28 904 | 32 754 | 30 247 | 23 542 | 22 946 | 4 872 | 10 425 | 12 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 18 012 | 18 012 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 862 | 45 553 | 12 904 | 16 754 | 14 247 | 5 530 | 4 934 | 4 872 | 10 425 | 12 357 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 728 | 65 507 | 37 712 | 45 679 | 47 281 | 42 534 | 42 253 | 40 963 | 40 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 863 | 3 954 | 8 808 | 12 925 | 18 490 | 18 992 | 19 307 | 19 773 | 21 043 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 853 | 3 944 | 8 798 | 12 915 | 18 480 | 18 982 | 19 297 | 19 763 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 318 | 9 126 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 318 | 9 126 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 865 | 61 553 | 28 904 | 32 754 | 28 791 | 23 542 | 22 946 | 4 872 | 10 425 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 050 | 18 012 | 18 012 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 862 | 45 553 | 12 904 | 16 754 | 12 741 | 5 530 | 4 934 | 4 872 | 10 425 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 356 | 47 041 | 64 907 | 39 728 | 41 485 | 22 937 | 19 023 | 21 413 | 228 331 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 289 | 287 110 | 303 451 | 204 426 | 176 620 | 112 781 | 102 645 | 94 518 | 116 151 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 933 | 240 069 | 238 544 | 164 698 | 135 135 | 89 844 | 83 622 | 73 105 | 112 180 | |
| Выручка за отчетный год | 25 289 | 287 110 | 303 451 | 204 426 | 185 033 | 112 781 | 102 645 | 94 518 | 116 151 | 116 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 356 | 47 041 | 64 907 | 39 728 | 31 713 | 22 937 | 19 023 | 21 413 | 28 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 448 | 6 384 | 9 766 | 7 609 | 3 930 | 2 271 | 4 076 | 1 243 | 4 210 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 908 | 40 657 | 55 141 | 32 119 | 27 783 | 20 666 | 14 947 | 20 170 | 24 495 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 933 | 240 069 | 238 544 | 164 698 | 153 320 | 89 844 | 83 622 | 73 105 | 87 446 | 113 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 448 | 6 384 | 9 766 | 7 609 | 6 237 | 2 271 | 4 076 | 1 243 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 908 | 40 657 | 55 141 | 32 119 | 35 248 | 20 666 | 14 947 | 20 170 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 142 | 4 004 | 6 376 | 5 271 | 1 299 | 657 | 438 | 644 | 3 974 | 478 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 15 | 1 | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 620 | 2 371 | 2 227 | 1 950 | 1 625 | 1 849 | 465 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 879 | 476 | 387 | 1 877 | 26 916 | 838 | 734 | 2 | 93 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 306 | 2 641 | 1 510 | 498 | 2 558 | 26 906 | 2 627 | 868 | 241 | 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 142 | 4 004 | 6 376 | 5 271 | 4 260 | 657 | 438 | 644 | 1 760 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 15 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 620 | 2 371 | 2 227 | 1 741 | 1 625 | 1 849 | 465 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 879 | 476 | 387 | 496 | 26 916 | 838 | 734 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 2 641 | 1 510 | 498 | 732 | 26 906 | 2 627 | 868 | 1 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 | 3 091 | 4 854 | 4 117 | 3 435 | 502 | 315 | 466 | 1 565 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 911 | 1 522 | 1 126 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 911 | 1 522 | 1 126 | 371 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 853 | 3 091 | 4 854 | 4 117 | 923 | 502 | 315 | 466 | 1 565 | 2 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 853 | 3 091 | 4 854 | 4 117 | 923 | 502 | 315 | 466 | 1 565 | 2 371 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 853 | 3 091 | 4 854 | 4 117 | 3 435 | 502 | 315 | 466 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 185,0 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 923 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 44,1 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,0 % | -9,0 % | -7,9 % | +22,9 % | +0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,80 | 1,84 | 8,39 | 3,89 | 2,67 | 1,77 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,63 | 0,63 | 1,70 | 0,98 | 0,86 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,86 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,62 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 2,18 | 1,24 | 1,19 | 1,07 | 0,93 | 0,61 | 0,88 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 2,0 % | 4,0 % | 1,3 % | 3,6 % | 2,7 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,5 % | 1,3 % | 2,0 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,1 % | 3,9 % | 7,2 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 2,6 % | 1,6 % | 2,4 % | 7,4 % | 11,5 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,20 | 2,65 | 2,43 | 2,31 | 2,86 | 3,53 | 1,51 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 45 дн. | 51 дн. | 31 дн. | 31 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 112 дн. | 120 дн. | 162 дн. | 127 дн. | 72 дн. | 54 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 24 дн. | 44 дн. | 40 дн. | 69 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | 66 дн. | 134 дн. | 150 дн. | 169 дн. | 114 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,44 | 0,46 | 0,88 | 0,74 | 0,63 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,76 | 5,31 | 5,42 | 8,43 | 8,35 | — | 4,84 | 4,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).