Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЙ АРСЕНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЙ АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 974 | 995 | 923 | 847 | 163 445 | 344 534 | 358 599 | 398 667 | 476 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 7 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 7 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 974 | 995 | 923 | 847 | 163 445 | 344 459 | 358 592 | 398 667 | 476 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 170 | 115 | 128 | 6 522 | 12 766 | 6 342 | 8 431 | 12 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 82 | 7 630 | 3 699 | 1 277 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 636 | 633 | 658 | 626 | 156 821 | 323 673 | 348 068 | 388 794 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 463 172 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 192 | 149 | 92 | 20 | 390 | 483 | 165 | 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 630 | 973 | 995 | 889 | 7 489 | 163 445 | 344 534 | 358 599 | 398 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 7 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 7 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 630 | 973 | 995 | 889 | 7 489 | 163 445 | 344 459 | 358 592 | 398 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 | 184 | 170 | 115 | 837 | 6 522 | 12 766 | 6 342 | 9 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 82 | 7 630 | 3 699 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 | 636 | 633 | 625 | 4 628 | 156 821 | 323 673 | 348 068 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 388 794 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 154 | 192 | 149 | 2 025 | 20 | 390 | 483 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 974 | 995 | 923 | 847 | 163 445 | 344 534 | 358 599 | 398 667 | 476 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 836 | 2 171 | 4 938 | 7 596 | 11 142 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 826 | 2 161 | 4 928 | 7 586 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 024 | 1 010 | 1 033 | 995 | 162 603 | 342 358 | 353 647 | 391 057 | 465 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 405 | 391 | 393 | 393 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 619 | 618 | 640 | 602 | 162 603 | 342 358 | 353 647 | 391 057 | 465 325 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 630 | 974 | 995 | 889 | 7 489 | 163 445 | 344 534 | 358 599 | 398 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 836 | 2 171 | 4 938 | 7 596 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 826 | 2 161 | 4 928 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 6 | 6 | 14 | 14 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 | 6 | 6 | 14 | 14 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 642 | 1 024 | 1 010 | 1 000 | 7 380 | 162 603 | 342 357 | 353 647 | 391 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 386 | 405 | 391 | 393 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 618 | 618 | 607 | 7 380 | 162 603 | 342 357 | 353 647 | 391 057 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 161 | 183 | 44 | 352 | 8 331 | 5 264 | 8 137 | 1 316 440 |
| Выручка за предыдущий год | 789 | 1 489 | 1 191 | 278 | 5 539 | 267 079 | 542 481 | 624 568 | 659 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 728 | 1 328 | 1 008 | 234 | 5 187 | 258 748 | 537 217 | 616 431 | 656 775 |
| Выручка за отчетный год | 1 489 | 1 191 | 278 | 32 | 267 079 | 542 481 | 624 568 | 659 665 | 981 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 183 | 44 | 6 | 8 331 | 5 264 | 8 137 | 20 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 2 890 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 | 19 | 128 | 31 | 8 504 | 8 045 | 9 772 | 17 956 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 | 112 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 328 | 1 008 | 234 | 26 | 258 748 | 537 217 | 616 431 | 638 819 | 978 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 42 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 | 79 | 29 | 128 | 310 | 8 504 | 8 045 | 9 772 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 | 102 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 967 | 1 669 | 3 460 | 3 322 | 174 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 256 | 4 623 | 5 256 | 565 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 27 | 12 | 12 | 116 | 173 | 161 | 133 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 39 | 967 | 1 669 | 3 460 | 698 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 256 | 4 623 | 5 256 | 565 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 9 | 11 | 12 | 3 | 116 | 173 | 161 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 31 | 773 | 1 335 | 2 767 | 2 658 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 5 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 773 | 1 335 | 2 767 | 2 658 | 2 644 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 773 | 1 335 | 2 767 | 2 658 | 2 644 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 31 | 773 | 1 335 | 2 767 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 267,1 млн ₽ | 542,5 млн ₽ | 624,6 млн ₽ | 659,7 млн ₽ | 981,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | 773 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Активы | 847 тыс. ₽ | 163,4 млн ₽ | 344,5 млн ₽ | 358,6 млн ₽ | 398,7 млн ₽ | 476,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 836 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +103,1 % | +15,1 % | +5,6 % | +48,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,72 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 194,51 | 157,70 | 71,62 | 51,48 | 41,76 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -0,1 % | -0,5 % | -0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,5 % | 61,5 % | 56,0 % | 35,0 % | 23,7 % | 6,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,63 | 1,57 | 1,74 | 1,65 | 2,06 | 1,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 214 дн. | 218 дн. | 203 дн. | 215 дн. | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 797 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 451 дн. | 229 дн. | 233 дн. | 209 дн. | 223 дн. | 174 дн. | 54 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -6 дн. | -6 дн. | -2 дн. | -3 дн. | — | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,26 | — | 5,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2666).