Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛАГРО", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 126 598 | 104 782 | 105 579 | 97 892 | 166 449 | 159 042 | 834 264 | 1 585 978 | 2 155 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 903 | 36 278 | 25 448 | 33 521 | 132 476 | 128 327 | 146 993 | 141 649 | 2 138 937 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 903 | 36 278 | 25 448 | 33 521 | 132 476 | 128 327 | 146 993 | 141 649 | 19 351 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 215 946 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 903 640 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 73 695 | 68 503 | 80 131 | 64 371 | 33 973 | 30 715 | 687 271 | 1 444 329 | 16 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 19 318 | 120 | 89 | 164 | 407 | 54 | 58 | 58 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 065 | 20 621 | 24 547 | 21 529 | 33 565 | 27 565 | 25 591 | 24 625 | 16 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 284 | 47 716 | 55 481 | 42 652 | 3 090 | 661 605 | 1 419 609 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 46 | 14 | 27 | 1 | 6 | 17 | 37 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 126 448 | 104 781 | 105 579 | 194 169 | 166 449 | 159 042 | 834 264 | 1 585 978 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 903 | 36 278 | 25 448 | 141 998 | 132 476 | 128 327 | 146 993 | 141 649 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 903 | 36 278 | 25 448 | 141 998 | 132 476 | 128 327 | 146 993 | 141 649 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 73 545 | 68 503 | 80 131 | 52 171 | 33 973 | 30 715 | 687 271 | 1 444 329 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 19 317 | 120 | 89 | 185 | 407 | 54 | 58 | 58 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 1 915 | 20 621 | 24 547 | 40 530 | 33 565 | 27 565 | 25 591 | 24 625 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 284 | 47 716 | 55 481 | 11 454 | 3 090 | 661 605 | 1 419 609 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 46 | 14 | 3 | 1 | 6 | 17 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 126 598 | 104 782 | 105 579 | 97 892 | 166 449 | 159 042 | 834 264 | 1 585 978 | 2 155 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 70 | 96 564 | 768 342 | 1 534 739 | 2 192 660 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | 70 | 96 564 | 768 342 | 1 534 739 | 2 192 660 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 483 | 128 373 | 136 842 | 140 638 | 242 544 | 154 950 | 155 000 | 155 376 | 83 136 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 973 | 24 607 | 33 557 | 40 408 | 86 695 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 510 | 103 766 | 103 285 | 100 230 | 155 849 | 154 950 | 155 000 | 155 376 | 83 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 126 448 | 104 782 | 105 579 | 194 169 | 166 449 | 159 042 | 834 264 | 1 585 978 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 70 | 96 564 | 768 342 | 1 534 739 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 70 | 96 564 | 768 342 | 1 534 739 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 482 | 128 373 | 136 842 | 253 434 | 242 544 | 154 951 | 155 000 | 155 376 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 973 | 24 607 | 33 557 | 97 965 | 86 695 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 509 | 103 766 | 103 285 | 155 469 | 155 849 | 154 951 | 155 000 | 155 376 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 2 769 | 914 | 9 735 | 10 333 | 4 460 | 3 985 | 3 834 | ||
| Выручка за предыдущий год | 722 | 3 811 | 1 733 | 10 702 | 16 432 | 7 365 | 4 215 | 4 015 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 523 | 1 042 | 819 | 967 | 6 099 | 2 905 | 230 | 181 | ||
| Выручка за отчетный год | 722 | 3 811 | 1 733 | 2 619 | 16 432 | 7 365 | 4 215 | 4 015 | 9 308 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 2 769 | 914 | 1 095 | 10 333 | 4 460 | 3 985 | 3 834 | 8 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 | 10 097 | 9 020 | 8 366 | 13 073 | 11 788 | 12 904 | 18 146 | 15 843 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 523 | 1 042 | 819 | 1 524 | 6 099 | 2 905 | 230 | 181 | 335 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 | 10 097 | 9 020 | 12 958 | 13 073 | 11 788 | 12 904 | 18 146 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 4 591 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 420 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 698 | 1 083 | 9 817 | 42 | 7 | 14 610 | 49 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 5 773 | 17 167 | 9 383 | 3 792 | 2 653 | 8 263 | 1 100 | 565 | 8 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 591 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 698 | 1 083 | 9 817 | 2 | 42 | 7 | 14 610 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 5 923 | 17 167 | 9 383 | 49 | 2 653 | 8 659 | 1 100 | 565 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 395 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 75 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 3 395 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 3 395 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 395 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 687 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 337 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 423 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 921 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 502 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 914 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 989 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 885 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 024 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 245 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 65 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 180 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 779 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 349 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 430 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 603 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 812 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 812 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 791 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 039 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 752 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,5 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | ||
| Активы | 97,9 млн ₽ | 166,4 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | 834,3 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -76,1 млн ₽ | -92,5 млн ₽ | -89,1 млн ₽ | -104,1 млн ₽ | -119,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -55,2 % | -42,8 % | -4,7 % | +131,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,14 | 0,20 | 4,43 | 9,30 | 0,20 | 2,16 ▼ | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,14 | 0,20 | 4,43 | 9,30 | 0,20 | 1,94 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,00 | 0,02 | 4,27 | 9,14 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | — | -0,46 | -0,58 | -0,11 | -0,07 | -0,06 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | -16,7 % | -99,5 % | -211,6 % | -356,5 % | -73,8 % | 12,2 % ▼ | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -102,4 % | -222,4 % | 80,5 % | -375,1 % | -169,3 % | 7,6 % ▼ | 8,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | -10,1 % | -10,3 % | 0,4 % | -0,9 % | -0,7 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 746 дн. | 1 366 дн. | 2 216 дн. | 2 239 дн. | 662 дн. | 114 дн. ▼ | 221 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 24 дн. | 7 дн. | 92 дн. | 117 дн. | 63 дн. | 3 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -169,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).