Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСАГРО", Белая калитва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 774 | 110 264 | 128 490 | 157 833 | 159 690 | 132 049 | 147 180 | 276 156 | 168 414 | 175 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 843 | 40 728 | 67 991 | 75 190 | 61 128 | 38 047 | 49 527 | 158 482 | 62 689 | 90 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 843 | 40 728 | 67 991 | 75 190 | 61 128 | 38 047 | 49 527 | 158 482 | 62 689 | 90 331 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 931 | 69 536 | 60 499 | 82 643 | 98 562 | 94 002 | 97 653 | 117 674 | 105 725 | 85 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 55 320 | 41 921 | 70 001 | 86 517 | 78 938 | 79 829 | 88 656 | 68 727 | 68 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 374 | 1 879 | 3 815 | 6 377 | 3 238 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 840 | 6 400 | 14 851 | 8 109 | 7 361 | 9 000 | 8 077 | 8 915 | 9 399 | 11 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 050 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 14 898 | 20 858 | 2 182 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 470 | 3 727 | 119 | 6 | 3 184 | 1 026 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 346 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 774 | 110 264 | 128 490 | 157 833 | 136 411 | 132 049 | 147 180 | 276 156 | 168 414 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 843 | 40 728 | 67 991 | 75 190 | 36 452 | 38 047 | 49 527 | 158 482 | 62 689 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 843 | 40 728 | 67 991 | 75 190 | 36 452 | 38 047 | 49 527 | 158 482 | 62 689 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 931 | 69 536 | 60 499 | 82 643 | 99 959 | 94 002 | 97 653 | 117 674 | 105 725 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 55 320 | 41 921 | 70 001 | 84 204 | 78 938 | 79 829 | 88 656 | 68 727 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 186 | 1 374 | 1 879 | 3 815 | 6 377 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 839 | 6 400 | 14 851 | 8 109 | 9 506 | 9 000 | 8 077 | 8 915 | 9 399 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 050 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 14 898 | 20 858 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 7 470 | 3 727 | 119 | 379 | 6 | 3 184 | 1 026 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 346 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 774 | 110 264 | 128 490 | 157 833 | 159 690 | 132 049 | 147 180 | 276 156 | 168 414 | 175 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 122 | 47 307 | 4 232 | 67 240 | 67 306 | 74 833 | 16 705 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 112 | 47 294 | 2 080 | 65 088 | 65 154 | 72 681 | 14 553 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 130 | 37 868 | 39 744 | 43 113 | 2 486 | 1 664 | 2 887 | 24 762 | 26 711 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 130 | 37 868 | 39 744 | 43 113 | 2 486 | 1 664 | 2 887 | 24 762 | 26 711 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 054 | 22 012 | 43 315 | 113 857 | 127 893 | 62 323 | 78 210 | 198 436 | 126 947 | 221 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 250 | 16 000 | 35 100 | 41 852 | 43 203 | 2 762 | 1 407 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 804 | 6 012 | 8 215 | 72 005 | 84 690 | 59 561 | 76 803 | 198 436 | 221 227 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 126 947 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 774 | 110 264 | 128 490 | 157 833 | 136 411 | 132 049 | 147 180 | 276 156 | 168 414 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 122 | 47 307 | 4 232 | 23 552 | 67 240 | 67 306 | 74 833 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 112 | 47 294 | 2 080 | 21 400 | 65 088 | 65 154 | 72 681 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 130 | 37 868 | 39 744 | 14 686 | 2 486 | 1 664 | 2 887 | 24 762 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 130 | 37 868 | 39 744 | 14 686 | 2 486 | 1 664 | 2 887 | 24 762 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 054 | 22 012 | 43 315 | 113 857 | 98 173 | 62 323 | 78 210 | 198 436 | 126 947 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 250 | 16 000 | 35 100 | 41 852 | 38 117 | 2 762 | 1 407 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 804 | 6 012 | 8 215 | 72 005 | 60 056 | 59 561 | 76 803 | 126 947 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 198 436 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 258 | 30 086 | 25 234 | 97 257 | 29 232 | 44 290 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 53 726 | 146 871 | 114 217 | 132 728 | 207 642 | 153 271 | 201 061 | 124 977 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 468 | 116 785 | 125 993 | 107 494 | 110 385 | 124 039 | 156 771 | 143 929 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 726 | 146 871 | 114 217 | 106 388 | 207 642 | 153 271 | 201 061 | 124 977 | 48 083 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 258 | 30 086 | 13 812 | 97 257 | 29 232 | 44 290 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 405 | 13 045 | 81 123 | 29 232 | 44 290 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 316 | 7 853 | 17 041 | 21 262 | 15 489 | 16 134 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 468 | 116 785 | 125 993 | 92 576 | 110 385 | 124 039 | 156 771 | 143 929 | 70 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 405 | 13 045 | 10 737 | 81 123 | 29 232 | 44 290 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 316 | 7 853 | 17 041 | 21 262 | 14 497 | 16 134 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 671 | 11 182 | 43 920 | 532 | 11 557 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | 5 156 | 9 574 | 10 870 | 130 | 1 946 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 25 003 | 6 701 | 10 070 | 3 279 | 455 | 5 312 | 28 469 | 345 | 2 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 1 524 | 3 408 | 12 672 | 6 280 | 37 658 | 33 882 | 59 256 | 20 993 | 20 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 671 | 11 182 | 12 772 | 43 920 | 538 | 11 557 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 5 156 | 9 574 | 646 | 130 | 1 946 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 25 003 | 6 701 | 10 070 | 5 717 | 455 | 6 270 | 28 469 | 345 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 1 524 | 3 408 | 12 672 | 3 037 | 37 658 | 34 834 | 59 256 | 20 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 822 | 11 182 | 12 490 | 43 688 | 72 | 7 527 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 849 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 849 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 822 | 11 182 | 43 688 | 66 | 7 527 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 822 | 11 182 | 43 688 | 66 | 7 527 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 822 | 11 182 | 12 490 | 43 688 | 72 | 7 527 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 139 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 112 | 47 294 | 2 080 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 122 | 47 307 | 4 232 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 139 | 2 139 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 294 | 2 080 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 307 | 4 232 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 139 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 182 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 185 | 2 139 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 182 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 182 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 139 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 139 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 214 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 214 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 214 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 214 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 307 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 122 | 4 232 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 261 | 47 182 | 5 667 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 801 | 124 330 | 109 652 | 222 818 | 158 982 | 289 856 | 126 721 | 12 204 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 802 | 121 623 | 107 851 | 221 959 | 158 402 | 276 440 | 118 316 | 12 008 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 999 | 2 707 | 1 801 | 859 | 580 | 13 416 | 8 405 | 196 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 956 | 122 069 | 114 551 | 175 636 | 153 315 | 291 903 | 134 037 | 12 204 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 363 | 91 595 | 74 835 | 107 937 | 141 431 | 244 840 | 105 358 | 11 100 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 237 | 15 240 | 10 636 | 1 584 | 2 282 | 2 345 | 2 416 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 156 | 17 551 | 1 946 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 232 | 466 | 4 030 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 234 | 11 529 | 65 883 | 9 136 | 38 742 | 26 263 | 1 104 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 038 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 038 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 038 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 038 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 412 | 4 780 | 6 290 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 148 | 79 041 | 50 056 | 8 546 | 35 237 | 27 281 | 28 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 798 | 79 041 | 50 056 | 8 546 | 35 237 | 27 281 | 28 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 350 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 736 | 84 910 | 45 276 | 56 101 | 37 726 | 27 392 | 21 710 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 45 276 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 849 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 736 | 79 041 | 3 199 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 869 | 56 101 | 37 726 | 27 392 | 2 662 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 207,6 млн ₽ | 153,3 млн ₽ | 201,1 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 43,7 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | -39,6 млн ₽ | -40,4 млн ₽ | ||
| Активы | 132,0 млн ₽ | 147,2 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,2 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,2 % | +31,2 % | -37,8 % | -61,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,25 | 0,59 | 0,83 | 0,38 | 2,62 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,20 | 0,13 | 0,24 | 0,06 | 0,91 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,01 | 0,23 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,46 | 0,27 | 0,10 | — | 0,69 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 1,19 | 2,69 | 9,08 | — | 0,29 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 39,1 % | 19,1 % | 22,0 % | -15,2 % | -46,9 % | 9,2 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 21,0 % | 0,0 % | 3,7 % | -31,7 % | -84,1 % | 6,7 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,1 % | 0,0 % | 2,7 % | -23,5 % | -23,0 % | 1,4 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,0 % | 0,1 % | 10,1 % | -237,1 % | — | 4,9 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | 1,04 | 0,73 | 0,74 | 0,27 | 0,42 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 27 дн. | 85 дн. | 56 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 235 дн. | 206 дн. | 174 дн. | 352 дн. | 271 дн. ▼ | 391 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -84,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2511).