Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИАЗОВЬЕ", Кагальник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИАЗОВЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 362 | 28 037 | 51 613 | 54 808 | 89 442 | 102 900 | 215 907 | 244 188 | 144 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 261 | 16 016 | 22 809 | 18 934 | 6 064 | 2 972 | 3 097 | 2 702 | 9 974 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 256 | 15 954 | 22 605 | 18 730 | 5 860 | 2 768 | 2 893 | 2 498 | 1 690 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 080 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 62 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 101 | 12 021 | 28 804 | 35 873 | 83 379 | 99 928 | 212 810 | 241 486 | 134 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 400 | 6 132 | 4 390 | 4 733 | 28 128 | 35 568 | 36 322 | 38 592 | 53 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 89 | 74 | 173 | 813 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 697 | 5 663 | 23 532 | 29 055 | 26 976 | 44 376 | 148 663 | 189 577 | 74 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 070 | 8 080 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 226 | 1 | 336 | 23 676 | 15 398 | 15 264 | 730 | 1 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 881 | 1 749 | 4 579 | 4 498 | 4 416 | 4 335 | 4 253 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 19 362 | 28 038 | 51 613 | 64 576 | 88 253 | 111 683 | 226 158 | 159 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 261 | 16 016 | 22 809 | 10 087 | 5 892 | 2 972 | 3 097 | 10 782 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 256 | 15 954 | 22 605 | 9 883 | 5 688 | 2 768 | 2 893 | 2 498 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 080 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 62 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 7 101 | 12 021 | 28 804 | 54 490 | 82 361 | 108 711 | 223 061 | 148 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 400 | 6 132 | 4 390 | 449 | 28 498 | 35 569 | 38 533 | 51 098 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 17 | 89 | 112 | 173 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 3 697 | 5 663 | 23 532 | 34 332 | 29 714 | 53 289 | 157 408 | 92 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 070 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 226 | 1 | 15 029 | 19 553 | 15 267 | 14 522 | 644 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 881 | 4 661 | 4 579 | 4 498 | 4 416 | 4 335 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 362 | 28 037 | 51 613 | 54 808 | 89 442 | 102 900 | 215 907 | 242 857 | 144 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 247 | 1 083 | 1 957 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 | 1 063 | 1 937 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 | 902 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 533 | 902 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 115 | 26 954 | 49 656 | 61 698 | 110 778 | 120 531 | 230 988 | 268 571 | 158 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 805 | 14 188 | 13 018 | 12 763 | 2 549 | 2 549 | 2 435 | 2 435 | 6 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 310 | 12 766 | 36 637 | 48 935 | 108 230 | 117 983 | 228 553 | 266 136 | 152 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 19 362 | 28 038 | 51 613 | 64 576 | 88 253 | 111 683 | 226 158 | 159 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 247 | 1 083 | 1 957 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 227 | 1 063 | 1 937 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 533 | 902 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 533 | 902 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 115 | 26 954 | 49 656 | 83 492 | 106 569 | 129 069 | 243 484 | 175 651 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 785 | 14 188 | 13 018 | 2 528 | 2 549 | 5 514 | 2 435 | 2 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 330 | 12 766 | 36 637 | 80 964 | 104 021 | 123 556 | 241 049 | 173 216 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 804 | 12 538 | 16 986 | 8 678 | 74 772 | 22 223 | 191 041 | 205 632 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 432 | 33 209 | 39 151 | 92 096 | 97 321 | 47 287 | 425 993 | 418 485 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 628 | 20 671 | 22 165 | 83 418 | 22 549 | 25 064 | 234 952 | 212 853 | |
| Выручка за отчетный год | 3 432 | 33 209 | 39 151 | 28 858 | 97 321 | 47 287 | 425 993 | 418 485 | 274 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 804 | 12 538 | 16 986 | 17 613 | 75 481 | 22 223 | 252 696 | 197 526 | 122 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 | 1 504 | 1 896 | 966 | 901 | 1 831 | 4 264 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 241 | 69 300 | 17 307 | 245 494 | 194 274 | 105 369 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 419 | 11 034 | 15 090 | 11 362 | 5 215 | 4 015 | 5 371 | 10 027 | 13 240 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 628 | 20 671 | 22 165 | 11 245 | 21 840 | 25 064 | 173 297 | 220 959 | 151 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 | 1 504 | 1 896 | 876 | 441 | 901 | 1 464 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 723 | 69 047 | 17 307 | 186 395 | 194 277 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 419 | 11 034 | 15 090 | 5 079 | 5 284 | 4 015 | 5 199 | 9 891 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 | 1 086 | 1 229 | 397 | 3 406 | 3 363 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 222 | 18 289 | 3 260 | 2 006 | 17 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 418 | 667 | 9 839 | 21 859 | 504 | 1 685 | 2 287 | 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 284 | 1 086 | 1 229 | 196 | 397 | 1 022 | 1 202 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 302 | 3 260 | 1 965 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 418 | 667 | 16 362 | 245 | 504 | 1 685 | 2 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | 836 | 874 | 151 | 317 | 581 | 563 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 275 | 388 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 58 | 142 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 275 | 388 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 58 | 142 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 33 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 836 | 874 | 317 | 2 929 | 2 320 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 836 | 874 | 317 | 2 929 | 2 320 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 227 | 836 | 874 | 151 | 317 | 581 | 563 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 063 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 083 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 937 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 957 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 874 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 874 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 957 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 083 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 181 | 11 365 | 6 167 | 396 046 | 170 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 945 | 89 504 | 38 801 | 878 370 | 587 463 | 263 794 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 418 | 85 087 | 36 518 | 473 315 | 374 099 | 261 158 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 527 | 4 417 | 2 283 | 405 055 | 213 364 | 2 636 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 764 | 78 139 | 32 634 | 482 324 | 417 173 | 266 984 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 461 | 22 225 | 9 324 | 132 836 | 145 805 | 97 263 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 987 | 4 233 | 3 885 | 11 357 | 19 082 | 30 539 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 316 | 51 681 | 19 425 | 338 131 | 252 286 | 132 297 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 070 | 10 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 070 | 10 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 671 | 3 700 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 671 | 321 | 6 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 671 | 321 | 6 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 3 980 | 2 400 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 3 980 | 2 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 852 | 11 186 | 6 167 | 383 996 | 170 280 | 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 97,3 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 426,0 млн ₽ | 418,5 млн ₽ | 274,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 317 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Активы | 54,8 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -21,9 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -25,7 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -51,4 % | +800,9 % | -1,8 % | -34,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 0,90 | 0,85 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,46 | 0,50 | 0,74 | 0,74 | 0,48 | 0,87 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,21 | 0,13 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,38 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,24 | -0,18 | -0,07 | -0,11 | -0,10 | 0,25 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | 1,0 % | 1,9 % | 0,4 % | -1,6 % | 1,6 % | 5,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -2,8 % | 0,7 % | 0,7 % | -1,7 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,1 % | -3,1 % | 0,3 % | 1,4 % | -2,9 % | 1,6 % | 0,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,09 | 0,46 | 1,97 | 1,71 | 1,90 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 101 дн. | 343 дн. | 127 дн. | 165 дн. | 99 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 470 дн. | 518 дн. | 77 дн. | 64 дн. | 129 дн. | 58 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 335).