Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ", Зерноград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 168 | 51 239 | 40 047 | 46 523 | 51 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 2 847 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 847 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 168 | 51 239 | 40 041 | 46 523 | 48 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 762 | 29 382 | 23 386 | 20 384 | 24 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 207 | 862 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 406 | 21 857 | 16 313 | 25 867 | 23 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 65 | 144 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 168 | 51 239 | 40 047 | 46 523 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 168 | 51 239 | 40 041 | 46 523 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 762 | 29 382 | 23 386 | 20 384 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 330 | 207 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 406 | 21 857 | 16 313 | 25 867 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 65 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 168 | 51 239 | 40 047 | 46 523 | 51 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 218 | 8 597 | 8 921 | 7 306 | 8 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 911 | 7 296 | 8 248 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 950 | 42 642 | 26 127 | 39 217 | 43 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 039 | 12 464 | 15 989 | 26 106 | 33 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 911 | 30 178 | 10 138 | 13 111 | 9 703 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 168 | 51 239 | 40 047 | 46 523 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 218 | 8 597 | 8 921 | 7 306 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 587 | 8 911 | 7 296 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 950 | 42 642 | 26 127 | 39 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 039 | 12 464 | 15 989 | 26 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 911 | 30 178 | 10 138 | 13 111 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 226 | 28 005 | 21 486 | 16 318 | |
| Выручка за предыдущий год | 190 607 | 266 890 | 264 046 | 261 195 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 381 | 238 885 | 242 560 | 244 877 | |
| Выручка за отчетный год | 190 607 | 266 890 | 264 046 | 261 195 | 259 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 226 | 28 005 | 21 486 | 16 318 | 14 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 226 | 28 005 | 1 762 | 2 922 | 3 182 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 581 | 10 696 | 8 974 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 143 | 2 700 | 1 892 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 381 | 238 885 | 242 560 | 244 877 | 245 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 226 | 8 741 | 1 762 | 2 922 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 445 | 16 581 | 10 696 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 819 | 3 143 | 2 700 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 760 | 7 986 | 405 | 257 | 1 191 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 17 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 463 | 525 | 1 108 | 1 959 | 1 662 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 | 137 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 003 | 19 507 | 249 | 742 | 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 760 | 7 986 | 405 | 527 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 463 | 525 | 1 108 | 1 959 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 003 | 243 | 249 | 472 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 208 | 6 389 | 324 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | 1 597 | 81 | 105 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 552 | 1 597 | 81 | 105 | 238 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 037 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 208 | 6 389 | 324 | 2 189 | 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 208 | 6 389 | 324 | 2 189 | 951 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 389 | 324 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 587 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 597 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 911 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 921 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 324 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 324 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 921 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 597 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 443 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 251 261 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 182 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 570 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 264 276 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 819 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 108 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 176 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 191 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 127 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 723 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 256 723 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 596 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 596 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 324 тыс. ₽ |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 40,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,20 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,51 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 13,05 | 4,96 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 12,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 74,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 45 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 46 дн. | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,17 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,14 | 2,36 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.