Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА", Зерноград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 287 | 3 604 | 3 794 | 4 893 | 4 555 | 3 892 | 4 230 | 4 760 | 4 897 | 4 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 944 | 2 809 | 2 757 | 3 587 | 3 443 | 2 467 | 2 145 | 1 827 | 1 619 | 1 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 944 | 2 809 | 2 757 | 3 587 | 3 443 | 2 375 | 2 093 | 1 827 | 1 619 | 1 491 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 52 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 343 | 795 | 1 037 | 1 306 | 1 112 | 1 425 | 2 085 | 2 933 | 3 278 | 3 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 57 | 35 | 40 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 173 | 565 | 558 | 913 | 1 037 | 1 368 | 2 014 | 2 865 | 3 238 | 3 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 230 | 162 | 253 | 69 | 52 | 66 | 11 | 5 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 316 | 138 | 6 | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 287 | 3 604 | 3 794 | 4 893 | 3 807 | 3 892 | 4 230 | 4 760 | 4 897 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 944 | 2 809 | 2 757 | 3 587 | 2 809 | 2 467 | 2 145 | 1 827 | 1 619 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 944 | 2 809 | 2 757 | 3 587 | 2 705 | 2 375 | 2 093 | 1 827 | 1 619 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 104 | 92 | 52 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 343 | 795 | 1 037 | 1 306 | 998 | 1 425 | 2 085 | 2 933 | 3 278 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 57 | 35 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 173 | 564 | 558 | 913 | 963 | 1 368 | 2 014 | 2 865 | 3 238 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 230 | 162 | 253 | 33 | 52 | 66 | 11 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 316 | 138 | 2 | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 287 | 3 604 | 3 794 | 4 893 | 4 555 | 3 892 | 4 230 | 4 760 | 4 897 | 4 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 689 | 1 712 | 2 017 | 2 377 | 2 231 | 2 553 | 3 054 | 3 153 | 3 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 702 | 2 007 | 2 367 | 2 221 | 2 543 | 3 044 | 3 143 | 3 231 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 2 065 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 2 065 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 116 | 2 915 | 2 082 | 2 376 | 113 | 136 | 152 | 181 | 219 | 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 045 | 2 355 | 1 905 | 2 275 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 560 | 177 | 101 | 113 | 136 | 152 | 181 | 219 | 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 287 | 3 604 | 3 794 | 4 893 | 3 807 | 3 892 | 4 230 | 4 760 | 4 897 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 689 | 1 712 | 2 017 | 2 141 | 2 231 | 2 553 | 3 054 | 3 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 679 | 1 702 | 2 007 | 2 131 | 2 221 | 2 543 | 3 044 | 3 143 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 1 605 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 1 605 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 116 | 2 915 | 2 082 | 2 376 | 61 | 136 | 152 | 181 | 219 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 045 | 2 355 | 1 905 | 2 275 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 560 | 177 | 101 | 61 | 136 | 152 | 181 | 219 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 433 | 2 528 | 2 803 | 3 053 | 1 086 | 1 686 | 2 391 | 2 572 | 2 351 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 433 | 3 748 | 2 803 | 3 053 | 1 086 | 1 686 | 2 391 | 2 572 | 2 351 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 220 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 433 | 3 748 | 2 803 | 3 053 | 2 926 | 1 686 | 2 391 | 2 572 | 2 351 | 2 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 433 | 2 528 | 2 803 | 3 053 | 2 926 | 1 686 | 2 391 | 2 572 | 2 351 | 2 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 433 | 2 528 | 1 289 | 393 | 463 | 153 | 414 | 638 | 133 | 149 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 514 | 2 660 | 2 463 | 1 533 | 1 977 | 1 934 | 2 218 | 2 567 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 220 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 433 | 659 | 1 289 | 393 | 153 | 414 | 638 | 133 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 869 | 1 514 | 2 660 | 1 594 | 1 533 | 1 977 | 1 934 | 2 218 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 647 | 1 279 | 382 | 450 | 113 | 403 | 625 | 124 | 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 076 | 1 881 | 10 | 11 | 13 | 40 | 11 | 13 | 12 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 647 | 1 279 | 382 | 113 | 403 | 625 | 124 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 076 | 12 | 10 | 11 | 11 | 40 | 11 | 13 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 518 | 1 023 | 306 | 90 | 322 | 501 | 99 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 129 | 256 | 76 | 104 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 129 | 256 | 76 | 90 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 518 | 1 023 | 306 | 360 | 90 | 322 | 501 | 99 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 518 | 1 023 | 306 | 360 | 90 | 322 | 501 | 99 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 518 | 1 023 | 306 | 90 | 322 | 501 | 99 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 679 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 689 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 711 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 023 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 023 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 023 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 023 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 711 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 689 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 471 | 99 | 14 | 82 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 536 | 1 305 | 1 830 | 1 818 | 1 989 | 2 624 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 304 | 1 830 | 1 818 | 1 989 | 2 622 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 536 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 2 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 065 | 1 206 | 1 816 | 1 873 | 1 995 | 2 542 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 060 | 400 | 822 | 565 | 591 | 722 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 399 | 744 | 839 | 1 064 | 1 288 | 1 304 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 256 | 46 | 20 | 40 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | 62 | 155 | 198 | 96 | 476 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 89 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 80 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 | 80 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 14 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,8 % | +7,6 % | -8,6 % | +15,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,48 | 13,72 | 16,20 | 14,97 | 16,16 | 2,16 ▲ | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,44 | 13,68 | 15,89 | 14,81 | 15,98 | 1,94 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,43 | 0,06 | 0,02 | 0,40 | 1,36 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,66 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,26 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | 17,3 % | 24,8 % | 5,7 % | 5,5 % | 12,2 % ▼ | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 13,5 % | 19,5 % | 4,2 % | 3,2 % | 7,6 % ▼ | 8,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 7,6 % | 10,5 % | 2,0 % | 1,8 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 12,6 % | 16,4 % | 3,1 % | 2,7 % | 8,7 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,57 | 0,54 | 0,48 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 296 дн. | 307 дн. | 407 дн. | 503 дн. | 452 дн. | 114 дн. ▼ | 221 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).