Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 250 | 291 813 | 1 045 030 | 1 158 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 760 | 166 175 | 452 419 | 912 545 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 575 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 13 367 | 11 017 | 8 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 003 | 148 730 | 435 703 | 885 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 078 | 4 078 | 5 699 | 18 229 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 490 | 125 638 | 592 611 | 246 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 133 | 9 794 | 347 144 | 1 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 370 | 41 729 | 123 182 | 232 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 500 | 121 668 | 12 566 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 985 | 608 | 610 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 7 | 7 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 250 | 289 281 | 1 045 030 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 760 | 166 175 | 452 419 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 575 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 13 367 | 11 017 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 003 | 148 730 | 435 703 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 078 | 4 078 | 5 699 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 490 | 123 106 | 592 611 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 133 | 9 794 | 2 346 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 370 | 39 197 | 123 182 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 500 | 466 466 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 985 | 608 | 610 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 250 | 291 813 | 1 045 030 | 1 158 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 176 | 5 938 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 28 424 | 28 424 | 28 424 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 807 | 147 319 | 249 139 | 281 172 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 171 765 | 147 314 | 249 116 | 281 162 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 5 | 23 | 10 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 824 | 133 318 | 789 953 | 921 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 273 | 632 947 | 730 268 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 824 | 86 045 | 157 006 | 191 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 250 | 289 281 | 1 045 030 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 678 | 5 938 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 28 424 | 28 424 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 807 | 68 450 | 249 139 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 171 765 | 68 444 | 249 116 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 6 | 23 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 824 | 208 153 | 789 953 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 239 | 632 947 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 824 | 164 914 | 157 006 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 6 267 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 926 | 81 979 | 29 981 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 911 | 75 712 | 34 531 | |
| Выручка за отчетный год | 4 926 | 81 979 | 29 981 | 6 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 6 267 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 333 | 3 044 | 2 276 | 1 270 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 687 | 7 864 | 6 294 | 4 719 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 911 | 75 712 | 34 531 | 11 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 333 | 3 044 | 2 276 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 687 | 7 864 | 6 294 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 694 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 706 | 20 161 | 79 289 | 100 699 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 254 | 21 162 | 71 106 | 124 413 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 487 | 50 613 | 37 362 | 68 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 353 | 43 277 | 40 665 | 96 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 572 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 843 | 79 289 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 947 | 71 106 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 559 | 50 618 | 154 742 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 973 | 43 301 | 158 045 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 271 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 42 | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 078 | 1 621 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 895 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 078 | 37 | 1 621 | 12 529 |
| Прочее за отчетный год | 8 | 154 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 184 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 424 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 938 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 424 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 354 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 354 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 354 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 50 354 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 938 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 707 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 394 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 118 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 912 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 396 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 267 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 316 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 859 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 640 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 674 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 875 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 799 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 034 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 034 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 718 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 718 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 796 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 796 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |