Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНПРОМ", Аксай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 894 | 36 987 | 35 516 | 34 227 | 30 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 25 158 | 23 662 | 16 923 | 10 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 25 158 | 23 662 | 16 923 | 9 516 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 792 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 857 | 11 829 | 11 855 | 17 304 | 20 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 381 | 4 485 | 8 702 | 15 554 | 18 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 099 | 6 350 | 2 340 | 1 739 | 1 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 370 | 366 | 811 | 11 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 628 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 894 | 36 987 | 35 516 | 34 227 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 25 158 | 23 662 | 16 923 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 25 158 | 23 662 | 16 923 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 857 | 11 829 | 11 855 | 17 304 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 381 | 4 485 | 8 702 | 15 554 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 099 | 6 350 | 2 340 | 1 739 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 366 | 811 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 628 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 894 | 36 987 | 35 516 | 34 227 | 30 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 135 | 256 | 258 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 | 125 | 246 | 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 780 | 36 852 | 35 260 | 33 969 | 33 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 324 | 24 078 | 21 272 | 20 485 | 21 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 456 | 12 774 | 13 988 | 13 484 | 12 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 894 | 36 987 | 35 516 | 34 227 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 135 | 256 | 258 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 125 | 246 | 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 780 | 36 852 | 35 260 | 33 969 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 324 | 24 078 | 21 272 | 20 485 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 456 | 12 774 | 13 988 | 13 484 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 509 | 26 321 | 15 682 | 8 303 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 595 | 43 009 | 24 153 | 9 871 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 086 | 16 688 | 8 471 | 1 568 | |
| Выручка за отчетный год | 39 595 | 43 009 | 24 153 | 9 871 | 15 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 509 | 26 321 | 15 682 | 8 303 | 3 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 192 | 26 244 | 17 399 | 8 707 | 6 779 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 086 | 16 688 | 8 471 | 1 568 | 11 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 192 | 26 244 | 17 399 | 8 707 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 37 | 165 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 155 | 248 | 119 | 99 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 002 | 259 | 7 360 | 585 | 1 087 |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 144 | 5 230 | 51 | 1 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 37 | 165 | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 155 | 248 | 119 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 002 | 259 | 7 360 | 585 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 144 | 5 230 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 22 | 123 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 15 | 42 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 15 | 42 | 7 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 792 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 22 | 123 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 22 | 123 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 22 | 123 | 4 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 245 | 248 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 | 255 | 258 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 248 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 256 | 258 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 3 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 | 3 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 3 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 123 | 3 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 216 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 216 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 216 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 216 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 256 | 258 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 | 256 | 258 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 30 682 | 1 838 | 10 795 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 970 | 1 838 | 10 795 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 712 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 825 | 3 538 | 15 181 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 949 | 1 594 | 11 747 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 932 | 393 | 223 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 944 | 1 551 | 3 211 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 684 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 527 | 1 430 | 1 595 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 527 | 1 430 | 1 595 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 580 | 2 264 | 911 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 580 | 2 264 | 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 375 дн. | 597 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.