Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТОВСКИЙ ЗАВОД "ЭНЕРГОАГРЕГАТ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТОВСКИЙ ЗАВОД "ЭНЕРГОАГРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 | 202 | 464 | 9 393 | 10 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 497 | 202 | 464 | 9 393 | 10 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 | 355 | 390 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 326 | 24 | 205 | 6 046 | 3 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 178 | 259 | 2 992 | 6 561 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 497 | 224 | 464 | 9 393 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 497 | 223 | 464 | 9 393 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 355 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 45 | 205 | 6 046 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 178 | 259 | 2 992 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 | 202 | 464 | 9 393 | 10 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 132 | 60 | 1 007 | 2 175 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 | 70 | 404 | 8 386 | 8 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 376 | 70 | 404 | 8 386 | 8 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 497 | 224 | 464 | 9 393 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 127 | 60 | 1 007 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 | 97 | 404 | 8 386 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 | 97 | 404 | 8 386 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 28 | 1 215 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 635 | 1 392 | 1 648 | 25 115 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 485 | 1 364 | 1 695 | 23 900 | |
| Выручка за отчетный год | 2 635 | 1 392 | 1 648 | 25 115 | 32 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 28 | 1 215 | 1 505 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 28 | 1 215 | 1 505 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 485 | 1 364 | 1 695 | 23 900 | 30 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 28 | 1 215 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 14 | 1 185 | 1 461 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 14 | 20 | 30 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 14 | 1 185 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 14 | 20 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 11 | 948 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 3 | 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 3 | 237 | 293 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 11 | 948 | 1 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 11 | 948 | 1 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | 948 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 497 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 121 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 2,89 | 1,15 | 1,12 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 2,89 | 1,15 | 1,08 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 2,54 | 0,64 | 0,36 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,65 | 0,13 | 0,11 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,11 | 0,53 | 6,73 | 8,33 | 3,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 5,4 % | -14,4 % | 10,1 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,6 % | 8,3 % | -111,7 % | 94,1 % | 53,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | — | — | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.