Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКСАН", Батайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКСАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 708 | 6 794 | 10 576 | 11 922 | 11 178 | 43 818 | 49 890 | 74 069 | 55 035 | 64 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 97 | 145 | 7 055 | 1 538 | 19 523 | 12 013 | 20 594 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 60 | 92 | 7 054 | 1 538 | 16 728 | 10 347 | 17 368 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 53 | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 795 | 1 666 | 3 226 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 708 | 6 794 | 10 482 | 11 825 | 11 033 | 36 764 | 48 352 | 54 546 | 43 022 | 43 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 488 | 203 | 441 | 2 330 | 4 611 | 8 949 | 22 097 | 13 685 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 512 | 1 932 | 129 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 6 591 | 9 466 | 9 099 | 10 977 | 31 387 | 28 719 | 29 145 | 29 002 | 43 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 609 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 575 | 396 | 56 | 766 | 4 858 | 557 | 157 | 134 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 314 | 206 | 49 | 316 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 704 | 6 793 | 10 576 | 11 922 | 50 688 | 43 818 | 49 890 | 74 069 | 55 035 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 97 | 2 270 | 7 054 | 1 538 | 19 523 | 12 013 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 60 | 2 270 | 7 054 | 1 538 | 16 728 | 10 347 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 795 | 1 666 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 704 | 6 793 | 10 482 | 11 825 | 48 418 | 36 763 | 48 352 | 54 546 | 43 022 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 488 | 202 | 441 | 2 330 | 1 | 4 611 | 8 949 | 22 097 | 13 685 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 654 | 5 512 | 1 932 | 129 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 6 591 | 9 466 | 9 099 | 48 007 | 25 905 | 28 719 | 29 145 | 29 002 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 609 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 575 | 396 | 410 | 766 | 4 858 | 557 | 157 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 828 | 314 | 206 | 49 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 708 | 6 794 | 10 576 | 11 922 | 11 178 | 43 818 | 49 890 | 74 069 | 55 035 | 64 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 53 | 323 | 2 813 | 23 714 | 27 803 | 33 313 | 30 141 | 33 497 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 793 | 33 303 | 30 131 | 33 487 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 4 325 | 4 832 | 15 826 | 13 497 | 7 706 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 4 770 | 12 613 | 11 000 | 3 386 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 3 213 | 2 497 | 4 320 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 3 975 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 681 | 6 860 | 10 523 | 11 600 | 8 352 | 15 780 | 17 255 | 24 930 | 11 397 | 22 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 843 | 150 | 1 747 | 2 101 | 2 812 | 525 | 593 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 681 | 6 017 | 10 523 | 11 450 | 6 605 | 13 679 | 14 443 | 24 405 | 10 804 | 10 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 704 | 6 793 | 10 576 | 11 922 | 50 688 | 43 818 | 49 890 | 74 069 | 55 035 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 53 | 323 | 11 004 | 23 714 | 27 803 | 33 313 | 30 144 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 23 704 | 27 793 | 33 303 | 30 134 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 4 325 | 4 832 | 15 826 | 6 835 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | 4 770 | 12 613 | 4 338 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 571 | 62 | 3 213 | 2 497 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 3 404 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 682 | 6 859 | 10 523 | 11 600 | 39 587 | 15 779 | 17 255 | 24 930 | 18 056 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 842 | 150 | 2 | 2 101 | 2 812 | 525 | 593 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 682 | 6 017 | 10 523 | 11 450 | 39 585 | 13 679 | 14 443 | 24 405 | 10 801 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | 18 | 357 | 523 | 466 066 | 43 488 | 53 014 | 37 346 | 43 697 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 248 | 25 689 | 36 426 | 45 510 | 237 855 | 745 056 | 839 326 | 321 418 | 191 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 308 | 25 671 | 36 069 | 44 987 | 228 211 | 701 568 | 786 312 | 284 072 | 147 597 | |
| Выручка за отчетный год | 7 248 | 25 689 | 36 426 | 45 510 | 28 610 | 745 056 | 839 326 | 321 418 | 191 294 | 132 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 1 865 | 357 | 523 | 3 134 | 53 014 | 37 346 | 43 694 | 40 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 18 | 357 | 523 | 3 134 | 16 423 | 4 157 | 10 352 | 5 286 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 062 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 785 | 36 591 | 33 189 | 33 342 | 35 460 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 213 | 23 824 | 36 069 | 44 987 | 25 476 | 728 815 | 786 312 | 284 072 | 147 600 | 92 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 18 | 357 | 523 | 16 241 | 16 424 | 4 157 | 10 355 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 802 | 286 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 | 26 961 | 36 590 | 33 189 | 33 342 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 324 | 462 | 3 123 | 342 | 11 975 | 6 906 | 7 430 | 4 368 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 106 | 70 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 4 | 34 | 12 | 130 | 4 048 | 43 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 36 | 36 | 65 | 45 | 330 | 4 578 | 1 320 | 3 028 | 1 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 324 | 462 | 2 153 | 15 923 | 11 976 | 6 906 | 7 433 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 106 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | 1 632 | 12 | 130 | 4 048 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 36 | 36 | 65 | 521 | 330 | 4 578 | 1 320 | 3 028 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 182 | 395 | 8 604 | 12 737 | 9 512 | 5 527 | 5 769 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 142 | 67 | 2 151 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 142 | 67 | 633 | 3 186 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 182 | 395 | 2 490 | 12 737 | 9 511 | 5 527 | 5 767 | 3 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 182 | 395 | 2 490 | 12 737 | 9 511 | 5 527 | 5 767 | 3 250 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 12 737 | 9 512 | 5 527 | 5 769 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 548 | 3 329 | 757 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 875 470 | 351 189 | 189 786 | 131 456 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 862 357 | 336 086 | 178 439 | 123 320 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 113 | 15 103 | 11 347 | 8 136 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 867 922 | 352 592 | 186 457 | 130 699 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 819 297 | 319 300 | 162 246 | 104 685 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 454 | 9 987 | 8 520 | 9 393 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 166 | 553 | 1 030 | 260 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 205 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 005 | 21 547 | 14 661 | 16 361 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 424 | 715 | 69 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 367 | 201 309 | 126 981 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 033 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 74 334 | 201 309 | 126 981 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 943 | 200 594 | 126 912 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 74 943 | 200 594 | 126 912 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 844 | 48 293 | 17 880 | 32 274 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 844 | 48 293 | 17 880 | 32 274 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 300 | 51 614 | 22 324 | 33 123 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 7 700 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 300 | 51 614 | 14 624 | 33 123 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 092 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,6 млн ₽ | 745,1 млн ₽ | 839,3 млн ₽ | 321,4 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 504,2 % | +12,7 % | -61,7 % | -40,5 % | -30,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 2,33 | 2,80 | 2,19 | 3,77 | 1,90 | 1,77 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 2,04 | 1,95 | 1,22 | 2,56 | 1,88 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,28 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,54 | 0,56 | 0,45 | 0,55 | 0,52 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 2,97 | 0,85 | 0,79 | 1,22 | 0,83 | 0,92 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 2,2 % | 2,0 % | 1,3 % | 5,4 % | 4,0 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | 1,7 % | 1,1 % | 1,7 % | 3,0 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % | 29,1 % | 19,1 % | 7,5 % | 10,5 % | 5,1 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,5 % | 53,7 % | 34,2 % | 16,6 % | 19,1 % | 9,7 % | 8,8 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,56 | 17,00 | 16,82 | 4,34 | 3,48 | 2,07 | 1,52 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 33 дн. | 55 дн. | 119 дн. | 61 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 4 дн. | 28 дн. | 34 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15053).