Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Аксай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 455 | 73 850 | 102 064 | 118 867 | 157 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 840 | 1 584 | 3 809 | 5 923 | 4 511 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 66 | 126 | 42 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 792 | 1 518 | 3 683 | 5 881 | 4 511 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 615 | 72 266 | 98 255 | 112 944 | 152 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 128 | 41 825 | 80 746 | 94 208 | 115 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 948 | 1 968 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 920 | 18 977 | 13 450 | 12 845 | 9 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 334 | 18 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 619 | 3 130 | 2 091 | 5 891 | 10 028 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 455 | 73 850 | 102 064 | 118 867 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 840 | 1 584 | 3 809 | 5 923 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 66 | 126 | 42 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 792 | 1 518 | 3 683 | 5 881 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 615 | 72 266 | 98 255 | 112 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 128 | 41 825 | 80 746 | 94 208 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 948 | 1 968 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 920 | 18 977 | 13 450 | 12 845 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 334 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 619 | 3 130 | 2 091 | 5 891 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 455 | 73 850 | 102 064 | 118 867 | 157 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 297 | 18 340 | 24 009 | 47 311 | 72 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 297 | 15 340 | 21 009 | 44 311 | 69 202 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 649 | 44 771 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 649 | 44 771 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 158 | 55 510 | 78 055 | 26 907 | 40 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 291 | 48 456 | 63 674 | 6 757 | 29 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 867 | 7 054 | 14 381 | 20 150 | 10 814 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 455 | 73 850 | 102 064 | 118 867 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 297 | 18 340 | 24 009 | 47 311 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 297 | 15 340 | 21 009 | 44 311 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 649 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 649 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 158 | 55 510 | 78 055 | 26 907 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 291 | 48 456 | 63 674 | 6 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 867 | 7 054 | 14 381 | 20 150 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 293 | 55 912 | 41 729 | 86 111 | |
| Выручка за предыдущий год | 385 636 | 727 947 | 994 669 | 1 644 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 343 | 672 035 | 952 940 | 1 558 023 | |
| Выручка за отчетный год | 385 636 | 727 947 | 994 669 | 1 644 134 | 1 744 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 293 | 55 912 | 41 729 | 86 111 | 107 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 518 | 11 834 | 7 661 | 24 281 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 775 | 44 078 | 53 239 | 78 450 | 83 078 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 343 | 672 035 | 952 940 | 1 558 023 | 1 636 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 518 | 11 834 | 7 661 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 775 | 44 078 | 53 239 | 78 450 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 768 | 15 619 | 7 422 | 27 604 | 27 861 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 232 | 1 124 | 410 | 154 | 325 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 124 | 11 266 | 8 473 | 9 725 | 10 042 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 710 | 15 625 | 28 781 | 32 498 | 16 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 568 | 1 698 | 1 786 | 2 984 | 3 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 768 | 15 619 | 7 422 | 27 604 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 232 | 1 124 | 410 | 154 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 124 | 11 266 | 8 473 | 9 725 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 710 | 15 625 | 28 781 | 32 498 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 568 | 1 698 | 1 786 | 2 984 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 298 | 13 042 | 5 671 | 23 301 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 276 | 2 186 | 1 314 | 3 849 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 194 | 391 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 276 | 2 186 | 1 314 | 3 849 | 2 389 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 194 | 391 | 437 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 298 | 13 042 | 5 671 | 23 301 | 24 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 298 | 13 042 | 5 671 | 23 301 | 24 890 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 298 | 13 042 | 5 671 | 23 301 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 340 | 21 010 | 44 311 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 340 | 24 010 | 47 311 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 009 | 44 312 | 44 311 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 009 | 47 312 | 47 311 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 669 | 23 302 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 669 | 23 302 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 669 | 23 302 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 669 | 23 302 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 009 | 47 311 | 72 202 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 340 | 24 010 | 47 311 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 362 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 049 | 1 534 409 | 1 666 351 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 904 735 | 1 443 585 | 1 632 755 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 314 | 90 824 | 33 596 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 991 943 | 1 519 047 | 1 670 999 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 947 189 | 1 441 567 | 1 612 356 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 305 | 23 520 | 41 549 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 629 | 10 262 | 12 547 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 006 | 4 527 | 1 701 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 814 | 39 171 | 2 846 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 906 | 167 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 326 | 68 567 | 39 725 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 754 | 68 400 | 39 400 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 572 | 167 | 325 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 420 | 68 400 | 40 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 420 | 68 400 | 40 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 950 | 26 560 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 250 | 246 756 | 968 997 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 250 | 246 756 | 968 997 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 300 | 258 486 | 942 437 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 300 | 258 486 | 942 437 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 799 | 21 137 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |