Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ДОН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 202 | 51 786 | 62 185 | 61 238 | 52 216 | 58 195 | 58 719 | 90 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 851 | 47 851 | 47 851 | 47 851 | 47 851 | 47 852 | 47 852 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 851 | 47 851 | 47 851 | 47 851 | 47 851 | 47 852 | 47 852 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 351 | 3 935 | 14 334 | 13 387 | 4 365 | 10 343 | 10 867 | 90 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 636 | 9 636 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 852 | 852 | 1 378 | 431 | 673 | 303 | 738 | 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 147 | 3 083 | 3 320 | 3 320 | 3 342 | 10 038 | 10 126 | 89 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 | 350 | 2 | 3 | 300 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 202 | 51 786 | 62 185 | 61 238 | 51 727 | 58 195 | 58 719 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 851 | 47 851 | 47 851 | 47 851 | 47 852 | 47 852 | 47 852 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 851 | 47 851 | 47 851 | 47 851 | 47 852 | 47 852 | 47 852 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 351 | 3 935 | 14 334 | 13 387 | 3 875 | 10 343 | 10 867 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 636 | 9 636 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 852 | 852 | 1 378 | 431 | 486 | 303 | 738 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 147 | 3 083 | 3 320 | 3 320 | 3 389 | 10 038 | 10 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 352 | 2 | 3 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 202 | 51 786 | 62 185 | 61 238 | 52 216 | 58 195 | 58 719 | 90 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 161 | 50 353 | 509 | 864 | 905 | 73 680 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 510 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 727 | 854 | 1 727 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 47 727 | 47 727 | 47 727 | 47 727 | 1 573 | 1 573 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 934 | 2 126 | 72 097 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 041 | 1 433 | 71 657 | 70 688 | 51 707 | 57 326 | 57 809 | 16 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 294 | 2 572 | 3 735 | 8 175 | 8 503 | 8 673 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 041 | 1 431 | 71 363 | 68 116 | 47 972 | 49 151 | 49 306 | 8 272 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 202 | 51 786 | 62 185 | 61 238 | 51 727 | 58 195 | 58 719 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 161 | 50 353 | 81 | 864 | 905 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 727 | 854 | 1 727 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 47 727 | 47 727 | 47 727 | 47 727 | 805 | 1 573 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 934 | 2 126 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 200 | 5 | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 200 | 5 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 041 | 1 434 | 71 657 | 70 688 | 48 446 | 57 326 | 57 809 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 294 | 2 572 | 8 844 | 8 175 | 8 503 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 041 | 1 432 | 71 363 | 68 116 | 39 602 | 49 151 | 49 306 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 581 | 391 | 88 | 560 | 780 | 780 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 581 | 391 | 88 | 560 | 780 | 780 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 3 581 | 391 | 88 | 55 | 780 | 780 | 780 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 581 | 391 | 88 | 55 | 780 | 780 | 709 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 161 | 33 | 685 | 741 | 504 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 205 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 420 | 798 | 767 | 55 | 67 | 95 | 39 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 161 | 33 | 417 | 685 | 741 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 420 | 798 | 767 | 55 | 143 | 95 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 934 | 33 | 11 719 | 71 | 147 | 59 717 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 000 | 3 | 129 040 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 11 | 12 269 | 617 | 594 | 69 827 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 934 | 33 | 71 | 147 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 11 | 516 | 617 | 594 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 934 | 22 | 16 | 100 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 59 449 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 934 | 22 | 16 | 100 | 74 503 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 934 | 22 | 11 719 | 16 | 100 | 51 928 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 22 575 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 934 | 22 | 16 | 100 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 780 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 51,9 млн ₽ | ||
| Активы | 58,2 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 864 тыс. ₽ | 905 тыс. ₽ | 73,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,19 | 5,35 | 2,15 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,19 | 5,35 | 1,92 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,18 | 5,31 | 0,31 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,81 | 0,60 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 66,36 | 63,88 | 0,23 | 0,30 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 87,8 % | 95,0 % | 64,6 % | 12,0 % ▲ | 15,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 12,8 % | 6 657,4 % | 7,4 % ▲ | 12,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 57,2 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 11,0 % | 70,5 % | 8,4 % ▲ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,40 ▼ | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 142 дн. | 345 дн. | 316 дн. | 139 дн. ▼ | 240 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 42 525 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,54 | -4,32 | 0,81 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,27 | -5,34 | 16,89 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6 657,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12525).