Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 675 | 115 624 | 237 497 | 215 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 895 | 16 594 | 19 410 | 74 966 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 890 | 16 505 | 19 196 | 52 544 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 89 | 214 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 422 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 780 | 99 030 | 218 087 | 141 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 1 124 | 856 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 523 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 944 | 97 501 | 215 240 | 137 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 611 | 405 | 1 991 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 675 | 115 624 | 223 859 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 895 | 16 594 | 26 060 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 890 | 16 505 | 22 808 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 89 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 252 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 780 | 99 031 | 197 799 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 | 1 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 944 | 97 502 | 188 543 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 611 | 405 | 13 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 675 | 115 624 | 237 497 | 215 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 904 | 20 457 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 771 | 115 624 | 216 967 | 266 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 835 | 10 190 | 7 828 | 6 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 936 | 105 434 | 209 139 | 260 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 675 | 115 624 | 223 859 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 904 | 26 312 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 262 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 771 | 115 624 | 197 547 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 835 | 10 190 | 13 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 936 | 105 434 | 183 797 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 720 | 1 963 | 56 043 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 722 | 271 329 | 198 706 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 002 | 269 366 | 142 663 | |
| Выручка за отчетный год | 80 722 | 271 329 | 206 274 | 200 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 720 | 1 963 | 26 781 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 720 | 1 963 | 26 781 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 849 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 002 | 269 366 | 179 493 | 273 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 720 | 1 963 | 22 327 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 716 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 518 | 1 166 | 25 659 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 891 | 18 532 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 70 688 | 1 122 | 17 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 1 166 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 891 | 13 055 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 70 688 | 44 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 1 166 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 252 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 5 081 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 170 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | 1 166 | 20 578 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 1 166 | 20 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 240 тыс. ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Активы | 113,7 млн ₽ | 237,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 904 тыс. ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 124,75 | 10,61 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 100,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.