Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПРОМДЕТАЛЬ", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПРОМДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 605 | 1 122 | 2 732 | 4 360 | 5 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 356 | 616 | 444 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 218 | 503 | 360 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 | 113 | 84 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 605 | 1 077 | 2 376 | 3 744 | 4 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 688 | 2 218 | 3 337 | 4 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 385 | 120 | 241 | 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 4 | 38 | 166 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 605 | 1 122 | 2 732 | 4 360 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 356 | 616 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 218 | 503 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 138 | 113 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 605 | 1 077 | 2 376 | 3 744 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 688 | 2 218 | 3 337 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 385 | 120 | 241 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 4 | 38 | 166 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 605 | 1 122 | 2 732 | 4 360 | 5 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 238 | 393 | 691 | 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 | 884 | 2 340 | 3 669 | 4 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 408 | 2 031 | 3 197 | 3 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 538 | 476 | 309 | 472 | 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 605 | 1 122 | 2 732 | 4 360 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 238 | 393 | 691 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 559 | 884 | 2 340 | 3 669 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 408 | 2 031 | 3 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 538 | 476 | 309 | 472 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 247 | 274 | 392 | |
| Выручка за предыдущий год | 636 | 5 142 | 5 535 | 9 613 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 588 | 4 895 | 5 261 | 9 221 | |
| Выручка за отчетный год | 636 | 5 142 | 5 535 | 9 613 | 14 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 247 | 274 | 392 | 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 247 | 274 | 392 | 394 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 588 | 4 895 | 5 261 | 9 221 | 13 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 247 | 274 | 392 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 240 | 202 | 374 | 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 7 | 72 | 18 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 240 | 202 | 374 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 7 | 72 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 192 | 155 | 298 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 48 | 47 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 48 | 47 | 76 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 192 | 155 | 298 | 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 192 | 155 | 298 | 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ |
| Активы | 605 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,22 | 1,02 | 1,02 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,44 | 0,07 | 0,11 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,21 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 12,15 | 3,71 | 5,95 | 5,31 | 4,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 17,1 % | 5,7 % | 6,8 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,3 % | 80,7 % | 39,4 % | 43,1 % | 25,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 51 дн. | 154 дн. | 132 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.