Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОБАЗА 161",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОБАЗА 161"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 760 | 5 356 | 11 312 | 12 221 | 24 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 805 | 544 | 1 444 | 12 464 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 805 | 544 | 1 444 | 12 464 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 760 | 4 551 | 10 768 | 10 777 | 11 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 472 | 2 296 | 9 604 | 9 764 | 10 910 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | 1 594 | 860 | 661 | 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 661 | 304 | 347 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 760 | 5 356 | 11 312 | 12 221 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | 544 | 1 444 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 805 | 544 | 1 444 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 760 | 4 551 | 10 768 | 10 777 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 472 | 2 296 | 9 604 | 9 764 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 1 594 | 860 | 661 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 661 | 304 | 347 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 760 | 5 356 | 11 312 | 12 222 | 24 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 870 | 2 254 | 4 255 | 12 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 | 860 | 2 244 | 4 245 | 12 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 4 | 4 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 666 | 4 486 | 9 055 | 7 963 | 11 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | 242 | 1 392 | 1 392 | 1 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 4 244 | 7 663 | 6 571 | 10 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 760 | 5 356 | 11 312 | 12 222 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 870 | 2 254 | 4 255 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 | 860 | 2 244 | 4 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 666 | 4 486 | 9 055 | 7 963 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 | 242 | 1 392 | 1 392 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 | 4 244 | 7 663 | 6 571 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 982 | 1 627 | 2 510 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 385 | 18 225 | 32 954 | 42 481 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 247 | 17 243 | 31 327 | 39 971 | |
| Выручка за отчетный год | 3 385 | 18 225 | 32 954 | 42 481 | 89 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 982 | 1 627 | 2 510 | 9 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 982 | 1 627 | 2 510 | 9 392 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 247 | 17 243 | 31 327 | 39 971 | 79 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 982 | 1 627 | 2 510 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 970 | 1 730 | 2 502 | 9 930 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 1 605 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 13 | 9 | 9 | 1 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 970 | 1 730 | 2 502 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 13 | 9 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 776 | 1 384 | 2 000 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 194 | 344 | 498 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 194 | 344 | 498 | 1 986 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 776 | 1 384 | 2 000 | 7 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 776 | 1 384 | 2 000 | 7 944 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 | 776 | 1 384 | 2 000 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 860 | 2 244 | 4 245 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 870 | 2 254 | 4 255 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 244 | 4 244 | 12 172 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 254 | 4 254 | 12 182 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | 2 000 | 7 944 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 384 | 2 000 | 7 944 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | 2 000 | 7 944 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 384 | 2 000 | 7 944 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 255 | 12 182 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 870 | 4 255 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 716 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 370 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 346 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 611 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 596 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 260 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 674 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 32,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.