Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД "ВЕНТЕРМ", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД "ВЕНТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 653 | 182 185 | 195 808 | 287 255 | 235 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 677 | 115 714 | 129 932 | 143 384 | 139 067 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 409 | 520 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 677 | 96 167 | 96 662 | 93 187 | 88 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 547 | 25 820 | 41 246 | 44 208 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 403 | 8 529 | 5 669 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 976 | 66 471 | 65 876 | 143 871 | 96 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 431 | 30 987 | 23 594 | 101 450 | 28 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 776 | 16 930 | 9 195 | 12 969 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 457 | 6 181 | 25 971 | 25 877 | 62 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 700 | 2 510 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 311 | 8 210 | 323 | 1 010 | 4 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 162 | 93 | 55 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 322 | 170 441 | 195 808 | 287 255 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 057 | 112 468 | 129 932 | 143 439 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 409 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 816 | 96 243 | 96 662 | 93 187 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 241 | 11 777 | 25 820 | 41 246 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 448 | 7 403 | 8 584 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 265 | 57 973 | 65 876 | 143 816 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 746 | 22 086 | 23 594 | 101 450 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 776 | 16 991 | 9 195 | 12 969 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 431 | 10 687 | 25 971 | 25 877 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 700 | 2 510 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 311 | 8 210 | 323 | 1 010 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 652 | 182 184 | 195 808 | 287 256 | 235 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 | 19 | 202 923 | 62 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 202 903 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 335 | 19 | 20 | 62 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 558 | 223 448 | 297 768 | 253 288 | 399 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 930 | 195 981 | 265 061 | 138 056 | 315 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 628 | 27 467 | 31 949 | 113 829 | 81 993 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 759 | 1 403 | 1 357 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 321 | 170 441 | 195 808 | 287 256 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 1 | 19 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 1 | 19 | 20 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 716 | 218 495 | 297 768 | 456 191 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 061 | 195 981 | 265 061 | 340 958 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 656 | 22 514 | 31 949 | 113 829 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 759 | 1 403 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 919 | 15 559 | 658 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 427 | 58 853 | 127 466 | 229 460 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 508 | 63 749 | 111 907 | 228 802 | |
| Выручка за отчетный год | 10 427 | 58 853 | 127 466 | 229 460 | 1 226 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 308 | 3 580 | 15 559 | 658 | 107 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 758 | 33 401 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 026 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 550 | 36 199 | 63 142 | 53 876 | 63 064 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 119 | 55 273 | 111 907 | 228 802 | 1 118 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 402 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 517 | 36 049 | 63 142 | 53 876 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 020 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 327 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 099 | 13 592 | 29 217 | 25 907 | 26 681 |
| Прочие доходы за отчетный год | 460 | 9 993 | 13 755 | 5 690 | 28 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 19 098 | 4 996 | 4 725 | 33 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 229 | 13 592 | 29 217 | 25 907 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 506 | 9 862 | 13 755 | 5 690 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 18 577 | 4 996 | 4 725 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 4 118 | 42 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 140 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 241 | 11 513 | 14 043 | 15 426 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 860 | 42 | 4 091 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 018 | 469 | 3 282 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | 469 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 302 | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 306 | 14 043 | 15 426 | 2 962 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 939 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 939 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 669 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 358 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 311 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 290 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 410 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 600 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 280 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 932 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 932 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 832 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 311 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -54,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 195,8 млн ₽ | 235,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.