Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 995 | 9 975 | 11 369 | 12 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 | 215 | 107 | 3 199 |
| Основные средства на конец отчетного года | 322 | 215 | 107 | 3 199 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 673 | 9 760 | 11 262 | 9 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 919 | 5 615 | 5 703 | 5 212 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 703 | 3 070 | 4 640 | 4 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 051 | 1 075 | 919 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 995 | 9 975 | 11 369 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 215 | 107 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 322 | 215 | 107 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 673 | 9 760 | 11 262 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 919 | 5 615 | 5 703 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 703 | 3 070 | 4 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 051 | 1 075 | 919 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 995 | 9 975 | 11 369 | 12 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 364 | 651 | 1 102 | 1 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 354 | 641 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 631 | 9 324 | 10 267 | 11 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 631 | 9 324 | 10 267 | 11 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 995 | 9 975 | 11 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 364 | 651 | 1 102 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 354 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 631 | 9 324 | 10 267 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 631 | 9 324 | 10 267 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 721 | 2 853 | 2 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 042 | 133 621 | 109 956 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 321 | 130 768 | 107 270 | |
| Выручка за отчетный год | 43 042 | 133 621 | 109 956 | 103 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 721 | 5 365 | 2 686 | 1 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 013 | 2 853 | 2 686 | 1 394 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 708 | 2 512 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 321 | 128 256 | 107 270 | 101 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 013 | 2 853 | 2 686 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 708 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 369 | 772 | 1 316 | 1 526 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 252 | 1 162 | 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 648 | 2 333 | 2 532 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 369 | 772 | 1 316 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 252 | 1 162 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 648 | 2 333 | 2 532 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 641 | 1 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 131 | 215 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 131 | 215 | 254 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 641 | 1 101 | 1 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 641 | 1 101 | 1 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 364 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | 641 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 364 | 651 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 641 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 312 | 641 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 641 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 312 | 641 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 364 | 651 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,32 | 8,76 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 99,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.