Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙРЕСУРС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 921 | 4 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 | 80 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 227 | 80 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 693 | 4 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 328 | 3 474 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 247 | 751 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 921 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 693 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 328 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 247 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 921 | 4 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 116 | 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 805 | 3 861 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 373 | 541 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 432 | 3 320 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 921 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 116 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 805 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 373 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 432 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 874 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 672 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 874 | 13 925 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 522 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 522 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 672 | 13 403 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 412 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 110 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 93 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 319 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 116 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 24,18 | 8,68 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 71,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.