Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМАРХБЮРО", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМАРХБЮРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 507 | 13 912 | 13 589 | 7 773 | 7 107 | 7 920 | 6 400 | 4 399 | 4 892 | 3 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 736 | 516 | 627 | 389 | 61 | 1 186 | 1 278 | 903 | 665 | 635 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 | 55 | 41 | 28 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 573 | 407 | 553 | 297 | 42 | 753 | 922 | 656 | 665 | 635 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 433 | 356 | 247 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 95 | 54 | 33 | 64 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 771 | 13 396 | 12 962 | 7 384 | 7 046 | 6 734 | 5 122 | 3 496 | 4 227 | 3 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 167 | 155 | 120 | 26 | 52 | 74 | 85 | 40 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 116 | 4 608 | 8 979 | 5 312 | 3 832 | 2 902 | 2 996 | 2 165 | 1 714 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 840 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 553 | 8 620 | 3 827 | 1 952 | 3 188 | 3 780 | 2 052 | 1 246 | 2 473 | 2 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 574 | 11 507 | 13 912 | 13 589 | 7 773 | 6 493 | 7 920 | 6 400 | 4 399 | 4 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 603 | 736 | 516 | 627 | 325 | 13 | 1 186 | 1 278 | 903 | 665 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 68 | 55 | 41 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | 573 | 407 | 553 | 297 | 2 | 753 | 922 | 656 | 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 11 | 433 | 356 | 247 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 89 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 95 | 54 | 33 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 971 | 10 771 | 13 396 | 12 962 | 7 448 | 6 480 | 6 734 | 5 122 | 3 496 | 4 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 101 | 167 | 155 | 120 | 81 | 52 | 74 | 85 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 190 | 4 116 | 4 608 | 8 979 | 5 376 | 4 224 | 2 902 | 2 996 | 2 165 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 714 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 726 | 6 553 | 8 620 | 3 827 | 1 952 | 2 175 | 3 780 | 2 052 | 1 246 | 2 473 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 507 | 13 912 | 13 589 | 7 773 | 7 107 | 7 920 | 6 400 | 4 399 | 4 892 | 3 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 593 | 10 116 | 10 414 | 6 061 | 5 575 | 5 969 | 5 282 | 3 473 | 4 214 | 3 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 982 | 8 982 | 8 982 | 7 400 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 407 | 930 | 1 228 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 216 | 909 | 995 | 666 | 275 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 323 | 216 | 909 | 995 | 666 | 275 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 914 | 3 796 | 3 175 | 1 389 | 1 316 | 1 042 | 123 | 260 | 403 | 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 914 | 3 796 | 3 175 | 1 389 | 1 316 | 1 042 | 123 | 260 | 403 | 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 574 | 11 507 | 13 912 | 13 589 | 7 773 | 6 493 | 7 920 | 6 400 | 4 399 | 4 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 686 | 9 593 | 10 116 | 10 414 | 6 061 | 5 720 | 5 969 | 5 282 | 3 473 | 4 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 982 | 8 982 | 8 982 | 8 982 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 93 | 204 | 204 | 204 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 611 | 407 | 930 | 1 228 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 323 | 909 | 995 | 666 | 275 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 323 | 909 | 995 | 666 | 275 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 875 | 1 914 | 3 796 | 3 175 | 1 389 | 773 | 1 042 | 123 | 260 | 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 875 | 1 914 | 3 796 | 3 175 | 1 389 | 773 | 1 042 | 123 | 260 | 403 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 040 | 2 994 | 1 032 | 1 409 | 27 230 | 51 403 | 26 205 | 30 156 | 35 524 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 383 | 18 081 | 17 011 | 17 641 | 12 943 | 13 983 | 26 376 | 13 083 | 14 666 | 18 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 343 | 15 087 | 15 979 | 16 232 | 14 321 | 13 247 | 25 027 | 13 122 | 15 490 | 16 746 |
| Выручка за отчетный год | 18 081 | 17 011 | 17 641 | 12 943 | 13 698 | 26 376 | 13 083 | 14 666 | 18 778 | 19 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 994 | 1 032 | 1 409 | 598 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 994 | 1 032 | 1 409 | 598 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 087 | 15 979 | 16 232 | 14 321 | 13 100 | 25 027 | 13 122 | 15 490 | 16 746 | 17 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 040 | 2 994 | 1 032 | 1 409 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 924 | 1 096 | 1 435 | 184 | 545 | 728 | 394 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | 86 | 18 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 315 | 125 | 164 | 64 | 100 | 263 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 385 | 61 | 138 | 282 | 414 | 397 | 642 | 113 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 787 | 2 924 | 1 096 | 1 435 | 325 | 545 | 728 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 148 | 86 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 315 | 125 | 164 | 64 | 100 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 | 385 | 61 | 138 | 282 | 82 | 397 | 642 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 2 459 | 926 | 1 185 | 113 | 297 | 741 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 465 | 170 | 250 | 420 | 791 | 395 | 440 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 465 | 170 | 250 | 414 | 791 | 395 | 440 | 563 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 6 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | 12 | 6 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 459 | 926 | 1 185 | 297 | 741 | 995 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 459 | 926 | 1 185 | 297 | 741 | 995 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 634 | 2 459 | 926 | 1 185 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 982 | 8 982 | 8 982 | 8 982 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 93 | 204 | 204 | 204 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 611 | 407 | 930 | 1 228 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 686 | 9 593 | 10 116 | 10 414 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 982 | 8 982 | 8 982 | 7 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | 930 | 1 228 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 593 | 10 116 | 10 414 | 6 061 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 111 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 348 | 926 | 1 185 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 459 | 926 | 1 185 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 348 | 926 | 1 185 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 348 | 926 | 1 185 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 111 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 111 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 582 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 552 | 403 | 887 | 2 771 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 552 | 403 | 887 | 4 353 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 596 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 596 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 403 | 387 | 325 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 945 | 403 | 387 | 325 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 582 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 582 | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 107 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 500 | 850 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 500 | 850 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 593 | 10 116 | 10 414 | 6 061 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 686 | 9 593 | 10 116 | 10 414 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 261 | 2 827 | 354 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 301 | 26 834 | 26 754 | 22 276 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 019 | 18 848 | 16 842 | 13 962 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 282 | 7 986 | 9 912 | 8 314 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 040 | 24 007 | 29 469 | 21 922 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 863 | 6 624 | 4 774 | 3 691 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 595 | 6 476 | 15 060 | 10 010 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 465 | 170 | 250 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 117 | 10 737 | 9 385 | 8 221 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 204 | 1 302 | 5 077 | 2 448 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 275 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 929 | 1 177 | 4 942 | 2 384 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 113 | 81 | 52 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 54 | 12 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 138 | 2 062 | 6 655 | 2 569 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 263 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 875 | 2 050 | 6 630 | 2 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 25 | 69 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 500 | 2 608 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 582 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | 500 | 850 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 176 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 067 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -230 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | -559 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 741 тыс. ₽ | 995 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -50,4 % | +12,1 % | +28,0 % | +3,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,35 | 6,46 | 41,64 | 13,45 | 10,49 | 9,76 | 2,02 ▲ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,33 | 6,41 | 41,04 | 13,12 | 10,39 | 9,75 | 1,61 ▲ | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 | 3,63 | 16,68 | 4,79 | 6,14 | 9,75 | 1,17 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,75 | 0,83 | 0,79 | 0,86 | 0,91 | 0,53 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,33 | 0,21 | 0,27 | 0,16 | 0,09 | 0,49 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 5,1 % | -0,3 % | -5,6 % | 10,8 % | 7,5 % | 8,1 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | -4,3 % | -12,3 % | 3,9 % | 5,1 % | 4,4 % ▲ | 7,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | 3,8 % | -8,7 % | -41,1 % | 15,1 % | 25,3 % | 2,1 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % | 5,0 % | -10,6 % | -52,1 % | 17,6 % | 27,7 % | 10,6 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,33 | 2,04 | 3,33 | 3,84 | 4,92 | 1,02 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 84 дн. | 54 дн. | 33 дн. | — | 131 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 15 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 97 дн. ▲ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | 26 дн. | 82 дн. | 50 дн. | 25 дн. | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,85 | 0,98 | 0,93 | 0,90 | 0,90 | 0,58 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,28 | — | — | — | — | — | 4,44 | 7,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.9 (компаний: 3346).