Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМПЛ ДЕЛИВЕРИ ГРУП", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМПЛ ДЕЛИВЕРИ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 186 | 402 729 | 1 171 708 | 1 382 123 | 2 254 821 | 2 315 504 | 2 659 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 740 | 28 521 | 499 941 | 690 263 | 1 352 399 | 1 006 208 | 898 055 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 454 | 46 560 | 36 821 | 27 408 | 18 060 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 856 | 26 569 | 446 918 | 601 526 | 1 196 903 | 904 493 | 818 389 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 82 | 39 449 | 116 659 | 72 805 | 60 356 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 839 | 1 952 | 3 487 | 2 728 | 2 016 | 1 501 | 1 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 446 | 374 208 | 671 767 | 691 860 | 902 422 | 1 309 296 | 1 761 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 1 018 | 7 530 | 88 742 | 111 856 | 207 495 | 274 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 029 | 1 029 | 3 393 | 3 339 | 12 762 | 8 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 005 | 191 224 | 483 997 | 557 564 | 716 805 | 927 702 | 1 204 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 6 010 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 745 | 5 402 | 4 095 | 9 962 | 10 247 | 14 788 | 1 497 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 743 | 175 535 | 166 742 | 35 592 | 60 175 | 146 549 | 272 737 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 496 | 184 424 | 463 349 | 1 123 280 | 1 382 123 | 2 254 821 | 2 315 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 52 029 | 149 923 | 451 512 | 690 263 | 1 352 399 | 1 006 208 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 257 | 49 454 | 46 560 | 36 821 | 27 408 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 856 | 97 634 | 393 035 | 601 526 | 1 196 903 | 904 493 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 334 | 20 | 5 536 | 39 449 | 116 659 | 72 805 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 839 | 4 012 | 3 487 | 2 728 | 2 016 | 1 501 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 470 | 132 395 | 313 426 | 671 768 | 691 860 | 902 422 | 1 309 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 524 | 7 504 | 7 530 | 88 742 | 111 856 | 207 495 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 1 093 | 3 393 | 3 393 | 3 339 | 12 762 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 | 106 951 | 189 669 | 483 997 | 557 564 | 716 805 | 927 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 6 000 | 6 010 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 4 745 | 416 | 4 095 | 9 962 | 10 247 | 14 788 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 683 | 106 444 | 166 743 | 35 592 | 60 175 | 146 549 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 186 | 402 729 | 1 171 708 | 1 382 123 | 2 254 821 | 2 315 504 | 2 659 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 555 | 22 287 | 202 467 | 288 434 | 366 665 | 403 540 | 418 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 97 389 | 97 389 | 97 389 | 97 389 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 97 389 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 555 | 21 287 | 104 078 | 190 045 | 268 276 | 305 152 | 319 779 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 353 | 2 599 | 492 303 | 642 789 | 1 252 654 | 1 443 695 | 1 294 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 163 | 163 | 100 000 | 266 413 | 569 701 | 1 059 969 | 1 053 710 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 | 1 333 | 19 798 | 84 260 | 182 346 | 174 141 | 146 802 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 120 | 1 103 | 372 505 | 292 116 | 500 607 | 209 585 | 94 207 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 279 | 377 843 | 476 938 | 450 900 | 635 502 | 468 269 | 947 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 168 200 | 24 200 | 100 200 | 51 923 | 136 059 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 863 | 340 127 | 308 738 | 377 452 | 502 845 | 409 580 | 806 857 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 416 | 7 716 | 49 248 | 32 457 | 6 766 | 4 171 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 496 | 184 424 | 463 349 | 1 123 280 | 1 382 123 | 2 254 821 | 2 315 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 317 | 4 555 | 162 864 | 209 245 | 288 434 | 366 665 | 403 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 97 389 | 97 389 | 97 389 | 97 389 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 97 389 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 307 | 3 555 | 64 475 | 110 856 | 190 045 | 268 276 | 305 152 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 | 8 669 | 73 187 | 437 097 | 642 789 | 1 252 654 | 1 443 695 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 163 | 163 | 100 000 | 266 413 | 569 701 | 1 059 969 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 359 | 7 672 | 26 996 | 84 260 | 182 346 | 174 141 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 147 | 65 515 | 310 101 | 292 116 | 500 607 | 209 585 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 171 201 | 227 298 | 476 938 | 450 900 | 635 502 | 468 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 000 | 168 200 | 24 200 | 100 200 | 51 923 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 167 785 | 162 298 | 308 738 | 377 452 | 502 845 | 409 580 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 416 | 49 248 | 32 457 | 6 766 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 249 | 201 226 | 321 994 | 739 449 | 989 546 | 1 104 224 | |
| Выручка за предыдущий год | 310 477 | 1 381 373 | 2 078 906 | 3 209 377 | 4 203 467 | 3 820 793 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 228 | 1 180 147 | 1 756 912 | 2 469 928 | 3 213 921 | 2 716 569 | |
| Выручка за отчетный год | 310 477 | 1 217 248 | 2 078 906 | 3 209 377 | 4 203 467 | 3 820 805 | 2 919 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 249 | 161 478 | 321 994 | 739 449 | 989 546 | 1 104 236 | 883 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 657 | 36 869 | 92 521 | 229 888 | 242 044 | 292 219 | 257 346 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 592 | 124 609 | 229 473 | 509 561 | 747 502 | 812 017 | 625 824 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 228 | 1 055 770 | 1 756 912 | 2 469 928 | 3 213 921 | 2 716 569 | 2 036 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 657 | 66 692 | 92 521 | 229 888 | 242 044 | 292 207 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 | 29 592 | 134 534 | 229 473 | 509 561 | 747 502 | 812 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 083 | 23 155 | 53 075 | 107 266 | 99 665 | 72 686 | 698 |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 109 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 101 | 18 401 | 84 771 | 124 489 | 213 237 | 273 809 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 4 550 | 17 334 | 41 923 | 33 689 | 73 597 | 53 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 639 | 17 163 | 38 379 | 79 774 | 51 579 | 79 977 | 36 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 4 083 | 29 816 | 53 075 | 107 266 | 99 665 | 72 674 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 587 | 18 401 | 84 771 | 124 489 | 213 237 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 410 | 65 | 42 858 | 17 334 | 41 923 | 33 689 | 73 597 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 639 | 72 147 | 38 379 | 79 774 | 51 579 | 79 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 3 247 | 22 881 | 39 603 | 79 189 | 78 231 | 36 860 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 779 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 309 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 27 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 779 | 3 504 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 82 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 31 | 14 510 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 247 | 17 734 | 39 603 | 79 189 | 78 231 | 36 876 | 14 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 247 | 17 734 | 39 603 | 79 189 | 78 231 | 36 876 | 14 627 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 | 3 247 | 22 881 | 39 603 | 79 189 | 78 231 | 36 860 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 3 555 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 317 | 4 555 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 555 | 21 287 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 555 | 22 287 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 248 | 17 732 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 248 | 17 732 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 248 | 17 732 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 248 | 17 732 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 555 | 22 287 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 317 | 4 555 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 748 | 95 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 875 | 1 167 591 | 2 049 596 | 3 255 708 | 4 435 943 | 4 374 028 | 3 726 465 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 271 109 | 1 154 989 | 2 013 081 | 3 198 426 | 4 091 863 | 3 850 332 | 2 977 438 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 766 | 12 602 | 36 515 | 57 282 | 344 080 | 523 696 | 749 027 |
| Платежи – всего за отчетный год | 279 127 | 1 196 933 | 2 243 057 | 3 272 979 | 4 801 494 | 4 802 436 | 3 630 865 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 372 | 1 032 601 | 1 889 663 | 2 467 733 | 3 427 564 | 3 126 468 | 2 556 910 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 139 | 134 735 | 329 222 | 737 799 | 1 409 566 | 911 379 | 398 813 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 101 | 13 234 | 33 267 | 45 810 | 162 533 | 241 754 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 567 | 3 592 | 1 | 453 | 460 | 1 068 | 3 021 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 049 | 24 904 | 10 937 | 33 727 | 81 906 | 600 988 | 430 367 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 590 | 1 065 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 615 | 2 096 | 509 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | 615 | 2 096 | 509 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 595 | 25 | 1 031 | 835 | 13 070 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 595 | 25 | 1 031 | 835 | 13 070 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 990 | 30 000 | 197 585 | 22 548 | 364 771 | 433 275 | 100 357 |
| Поступления – всего за отчетный год | 990 | 75 000 | 769 600 | 1 241 741 | 2 201 767 | 3 662 521 | 1 995 749 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 000 | 769 600 | 1 235 731 | 2 201 553 | 3 662 517 | 1 995 749 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 010 | 214 | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 000 | 572 015 | 1 219 193 | 1 836 996 | 3 229 246 | 1 895 392 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 571 035 | 1 218 364 | 1 836 996 | 3 229 246 | 1 895 359 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 980 | 829 | 33 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 738 | 658 | 3 679 | 5 867 | 285 | 4 541 | 182 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,08 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 4,20 млрд ₽ | 3,82 млрд ₽ | 2,92 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39,6 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,17 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 202,5 млн ₽ | 288,4 млн ₽ | 366,7 млн ₽ | 403,5 млн ₽ | 418,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +54,4 % | +31,0 % | -9,1 % | -23,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,53 | 1,42 | 2,80 | 1,86 | 1,53 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,26 | 1,14 | 2,01 | 1,27 | 1,28 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,46 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 4,79 | 3,79 | 5,15 | 4,74 | 5,36 | 0,69 ▼ | 1,31 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 7,2 % | 5,8 % | 7,6 % | 8,8 % | 4,0 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 2,5 % | 1,9 % | 1,0 % | 0,5 % | 1,8 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 5,7 % | 3,5 % | 1,6 % | 0,5 % | 1,8 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 27,5 % | 21,3 % | 9,1 % | 3,5 % | 9,8 % ▼ | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | 2,32 | 1,86 | 1,65 | 1,10 | 1,19 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 63 дн. | 62 дн. | 89 дн. | 151 дн. | 65 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 28 дн. | 49 дн. | 7 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).