Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДА МЕТРОЛОГИЯ ПЛЮС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДА МЕТРОЛОГИЯ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 | 202 | 466 | 2 327 | 3 124 | 2 389 | 2 914 | 3 360 | 3 246 | 3 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 | 202 | 466 | 2 327 | 3 124 | 2 389 | 2 914 | 3 360 | 3 246 | 3 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 38 | 260 | 492 | 1 189 | 1 338 | 753 | 1 204 | 1 808 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 146 | 222 | 1 906 | 2 447 | 248 | 812 | 655 | 1 060 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 451 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 21 | 12 | 161 | 183 | 950 | 764 | 1 952 | 982 | 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 22 | 194 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 | 202 | 466 | 2 327 | 2 177 | 2 389 | 2 914 | 3 360 | 3 246 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 202 | 466 | 2 327 | 2 177 | 2 389 | 2 914 | 3 360 | 3 246 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 38 | 260 | 1 254 | 1 189 | 1 338 | 753 | 1 204 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 121 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 146 | 222 | 1 906 | 59 | 248 | 812 | 655 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 060 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 21 | 12 | 161 | 742 | 950 | 764 | 1 952 | 982 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 22 | 194 | 1 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 | 202 | 466 | 2 327 | 3 124 | 2 389 | 2 914 | 3 360 | 3 246 | 3 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 175 | 204 | 549 | 1 451 | 2 298 | 2 714 | 3 079 | 3 066 | 3 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 | 194 | 539 | 1 441 | 2 288 | 2 704 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 390 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 27 | 262 | 1 778 | 1 673 | 91 | 200 | 281 | 180 | 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 130 | 355 | 355 | 70 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 27 | 132 | 1 423 | 1 318 | 91 | 200 | 281 | 180 | 313 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 | 202 | 466 | 2 327 | 2 177 | 2 389 | 2 914 | 3 360 | 3 246 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 175 | 204 | 549 | 2 110 | 2 298 | 2 714 | 3 079 | 3 066 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 165 | 194 | 539 | 2 100 | 2 288 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 27 | 262 | 1 778 | 68 | 91 | 200 | 281 | 180 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 130 | 355 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 27 | 132 | 1 423 | 68 | 91 | 200 | 281 | 180 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 663 | 353 | 1 283 | 3 054 | 1 602 | 4 893 | 5 841 | 1 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 | 887 | 924 | 3 244 | 3 721 | 2 037 | 2 715 | 3 252 | 782 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 | 571 | 1 961 | 667 | 435 | 2 178 | 2 589 | 771 | ||
| Выручка за отчетный год | 103 | 887 | 924 | 3 244 | 5 420 | 2 037 | 2 715 | 3 252 | 782 | 1 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 663 | 353 | 1 283 | 2 348 | 1 602 | 2 220 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 57 | 467 | 1 217 | 535 | 537 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 | 448 | 296 | 816 | 1 131 | 1 067 | 1 683 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 | 571 | 1 961 | 3 072 | 435 | 495 | 2 589 | 771 | 1 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 57 | 467 | 1 002 | 535 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | 448 | 296 | 816 | 2 052 | 1 067 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 36 | 428 | 1 131 | 480 | 523 | 124 | 524 | 233 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 19 | 22 | 86 | 25 | 260 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 21 | 44 | 105 | 77 | 100 | 99 | 264 | 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 36 | 428 | 938 | 480 | 186 | 124 | 524 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 21 | 22 | 86 | 25 | 260 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 21 | 44 | 85 | 77 | 100 | 99 | 264 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 30 | 344 | 742 | 382 | 416 | 468 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 6 | 84 | 107 | 121 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 6 | 84 | 228 | 121 | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 30 | 344 | 903 | 382 | 416 | 468 | 4 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 30 | 344 | 903 | 382 | 416 | 468 | 4 | 17 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 30 | 344 | 742 | 382 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 549 | 1 451 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 204 | 549 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 782 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 382 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,3 % | +19,8 % | -76,0 % | +102,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,25 | 14,57 | 11,96 | 18,03 | 10,07 | 1,66 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,16 | 7,88 | 9,28 | 11,34 | 5,35 | 1,24 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,44 | 3,82 | 6,95 | 5,46 | 5,35 | 1,01 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,80 | 0,47 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,25 | 0,68 ▲ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 26,3 % | 19,8 % | 20,4 % | 1,4 % | 16,4 % | 5,2 % ▲ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 18,8 % | 15,3 % | 14,4 % | 0,5 % | 1,1 % | 2,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 14,3 % | 13,9 % | 0,1 % | 0,4 % | 2,2 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | 15,3 % | 15,2 % | 0,1 % | 0,6 % | 11,0 % ▼ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,93 | 0,97 | 0,24 | 0,41 | 1,31 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 109 дн. | 74 дн. | 495 дн. | — | 85 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 998 дн. | 987 дн. | 106 дн. | 570 дн. | 498 дн. | 33 дн. ▼ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 147 дн. | 40 дн. | 85 дн. | 86 дн. | 92 дн. ▲ | 103 дн. |
| Финансовый цикл | 966 дн. | 948 дн. | 140 дн. | 980 дн. | — | 20 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,90 | 0,50 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 37,30 | 24,59 | — | — | — | 4,21 | 3,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3903).