Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕРАЛ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕРАЛ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 620 | 86 697 | 41 320 | 23 773 | 19 581 | 86 245 | 163 133 | 142 471 | 131 078 | 104 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 023 | 13 439 | 10 602 | 5 542 | 18 454 | 102 620 | 92 657 | 76 400 | 59 200 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 26 | 7 | 4 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 023 | 13 439 | 10 573 | 5 516 | 18 438 | 102 607 | 92 647 | 76 393 | 59 196 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 13 | 10 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 620 | 77 674 | 27 881 | 13 171 | 14 039 | 67 791 | 60 512 | 49 814 | 54 678 | 44 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 4 256 | 3 544 | 2 823 | 316 | 208 | 3 613 | 869 | 1 286 | 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 289 | 179 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 560 | 71 820 | 17 193 | 6 726 | 5 431 | 67 522 | 56 761 | 48 569 | 42 432 | 34 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 693 | 8 135 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 303 | 7 138 | 3 617 | 7 781 | 61 | 138 | 376 | 4 | 1 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 5 | 332 | 263 | 218 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 620 | 86 639 | 41 320 | 23 773 | 15 493 | 86 245 | 163 133 | 142 471 | 131 078 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 023 | 13 439 | 10 601 | 4 698 | 18 454 | 102 620 | 92 657 | 76 400 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 10 | 7 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 023 | 13 439 | 10 572 | 4 678 | 18 438 | 102 607 | 92 647 | 76 393 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 16 | 13 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 620 | 77 616 | 27 881 | 13 172 | 10 795 | 67 791 | 60 513 | 49 814 | 54 678 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 4 198 | 3 544 | 2 823 | 1 361 | 208 | 3 613 | 869 | 1 286 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 289 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 560 | 71 820 | 17 193 | 6 727 | 8 674 | 67 522 | 56 762 | 48 263 | 42 432 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 693 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 303 | 7 138 | 3 617 | 760 | 61 | 138 | 376 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 5 | 306 | 263 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 620 | 86 697 | 41 320 | 23 773 | 19 581 | 86 245 | 163 133 | 142 471 | 131 078 | 104 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 999 | 3 050 | 13 037 | 14 236 | 17 334 | 31 138 | 34 216 | 51 728 | 67 215 | 67 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 050 | 12 037 | 13 236 | 16 334 | 66 215 | 66 249 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 142 | 78 998 | 69 347 | 46 201 | 24 746 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 142 | 78 998 | 69 347 | 46 201 | 24 746 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 621 | 83 647 | 28 283 | 9 537 | 105 | 55 107 | 49 919 | 21 396 | 17 662 | 12 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 621 | 13 421 | 10 821 | 7 721 | 33 889 | 29 672 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 226 | 17 463 | 1 816 | 105 | 21 218 | 20 247 | 21 396 | 17 662 | 12 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 620 | 86 639 | 41 320 | 23 773 | 15 493 | 86 245 | 163 133 | 142 471 | 131 078 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 999 | 2 992 | 13 037 | 14 236 | 13 444 | 31 138 | 34 216 | 51 728 | 67 215 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 992 | 12 037 | 13 236 | 50 728 | 66 215 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 998 | 69 347 | 46 201 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 998 | 69 347 | 46 201 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 621 | 83 647 | 28 283 | 9 537 | 2 049 | 55 107 | 49 919 | 21 396 | 17 662 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 621 | 13 421 | 10 821 | 7 721 | 33 889 | 29 672 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 226 | 17 462 | 1 816 | 2 049 | 21 218 | 20 247 | 21 396 | 17 662 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 648 | 21 884 | 15 675 | 188 147 | 178 506 | 294 176 | 27 636 | 37 261 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 801 | 224 707 | 222 382 | 97 768 | 99 149 | 150 205 | 217 842 | 181 577 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 153 | 202 823 | 206 707 | 90 379 | 79 357 | 143 971 | 190 206 | 144 316 | ||
| Выручка за отчетный год | 68 801 | 224 707 | 222 382 | 148 926 | 99 149 | 150 205 | 217 842 | 181 577 | 152 441 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 066 | 21 884 | 15 675 | 13 920 | 37 261 | 49 939 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 282 | 10 458 | 9 049 | 8 217 | 33 904 | 45 272 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 645 | 7 029 | 1 494 | 1 409 | 204 | 130 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 139 | 4 397 | 5 132 | 4 294 | 3 153 | 4 537 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 735 | 202 823 | 206 707 | 135 006 | 79 357 | 143 971 | 196 063 | 144 316 | 102 502 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 222 | 10 458 | 9 049 | 21 779 | 33 904 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 624 | 7 029 | 1 494 | 2 798 | 204 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 802 | 4 397 | 5 132 | 3 059 | 3 153 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 526 | 12 125 | 2 196 | 3 121 | 15 807 | 9 892 | 2 828 | 68 485 | 46 471 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 662 | 578 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 589 | 3 216 | 1 579 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 2 992 | 15 924 | 8 091 | 13 789 | 9 010 | 3 380 | 323 | 35 733 | 1 826 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 3 748 | 14 257 | 14 944 | 18 885 | 6 208 | 3 296 | 926 | 1 814 | 1 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 466 | 12 125 | 2 196 | 18 004 | 15 807 | 9 892 | 19 597 | 68 485 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 662 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 589 | 3 216 | 1 579 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 2 992 | 15 924 | 8 091 | 8 141 | 9 010 | 3 380 | 323 | 35 733 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 3 748 | 14 257 | 14 944 | 9 863 | 6 208 | 3 296 | 926 | 1 814 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 992 | 10 044 | 1 199 | 4 094 | 17 744 | 3 078 | 17 508 | 56 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 474 | 2 081 | 997 | 1 573 | 4 261 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 474 | 2 081 | 997 | 23 | 4 261 | 24 | 2 089 | |||
| Прочее за отчетный год | 162 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 052 | 10 044 | 1 199 | 3 098 | 17 744 | 3 078 | 17 508 | 56 311 | 36 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 052 | 10 044 | 1 199 | 3 098 | 17 744 | 3 078 | 17 508 | 56 311 | 36 272 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 992 | 10 044 | 1 199 | 17 508 | 56 311 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 097 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 097 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 037 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 037 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 940 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 940 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 940 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 940 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 037 | 17 334 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 992 | 14 236 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие поступления за отчетный год | 5 116 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 600 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 99,1 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | 217,8 млн ₽ | 181,6 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 17,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | |
| Активы | 86,2 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 31,1 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,5 % | +45,0 % | -16,6 % | -16,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,21 | 2,33 | 3,10 | 3,69 | 1,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,14 | 2,29 | 3,01 | 3,64 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,61 | 0,79 | 0,30 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,21 | 0,36 | 0,51 | 0,65 | 0,35 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 3,77 | 1,75 | 0,95 | 0,55 | 0,87 ▲ |
| Рентабельность продаж | 20,0 % | 4,2 % | 10,0 % | 18,7 % | 29,7 % | 2,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 17,9 % | 2,0 % | 8,0 % | 31,0 % | 23,8 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,6 % | 1,9 % | 12,3 % | 43,0 % | 34,8 % | 0,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,0 % | 9,0 % | 33,8 % | 83,8 % | 53,9 % | 4,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 0,92 | 1,53 | 1,39 | 1,46 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 249 дн. | 138 дн. | 81 дн. | 85 дн. | 83 дн. | 118 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 44 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 92).