Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛСТРОЙТРАНС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛСТРОЙТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 350 | 99 127 | 101 415 | 100 779 | 127 393 | 119 457 | 120 174 | 134 581 | 13 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 1 091 | 4 293 | 4 293 | 1 649 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 353 | 3 215 | 3 215 | 1 649 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 738 | 1 078 | 1 078 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 249 | 98 036 | 97 122 | 96 486 | 125 744 | 119 457 | 120 174 | 134 581 | 13 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 4 023 | 9 061 | 12 499 | 4 019 | 9 514 | 1 852 | 463 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 | 97 736 | 93 099 | 86 321 | 110 101 | 113 451 | 110 660 | 132 729 | 11 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 8 | 26 | 3 144 | 1 987 | 1 125 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 078 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 350 | 99 127 | 101 415 | 100 779 | 99 722 | 119 856 | 120 174 | 134 581 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 1 091 | 4 293 | 2 240 | 477 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 | 3 215 | 2 240 | 477 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 | 738 | 1 078 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 249 | 98 036 | 97 122 | 98 539 | 99 245 | 119 856 | 120 174 | 134 581 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 | 4 023 | 9 215 | 7 150 | 4 019 | 9 514 | 1 852 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 192 | 97 736 | 93 099 | 89 298 | 89 226 | 113 850 | 110 660 | 132 729 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 8 | 26 | 2 869 | 1 987 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 350 | 99 127 | 101 415 | 100 779 | 127 393 | 119 457 | 120 174 | 134 581 | 13 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 011 | 241 | 2 200 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 001 | 231 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 760 | 847 | 847 | 847 | 847 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 760 | 847 | 847 | 847 | 847 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 746 | 102 053 | 100 403 | 100 537 | 123 433 | 146 852 | 147 526 | 161 273 | 39 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 190 | 1 063 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 746 | 102 053 | 100 403 | 100 537 | 122 243 | 146 852 | 147 526 | 161 273 | 38 646 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 350 | 99 127 | 101 415 | 100 779 | 99 722 | 119 457 | 120 174 | 134 581 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 011 | 1 242 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 001 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 700 | 847 | 847 | 847 | 847 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 847 | 847 | 847 | 847 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 746 | 102 053 | 100 403 | 98 837 | 132 014 | 146 852 | 147 526 | 161 273 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 746 | 102 053 | 100 403 | 98 837 | 132 014 | 146 852 | 147 526 | 161 273 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 169 | 26 677 | 1 763 | 620 | 348 400 | 146 064 | 25 890 | 25 430 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 169 | 167 550 | 40 713 | 16 784 | 176 892 | 72 000 | 13 480 | 13 220 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 873 | 38 950 | 16 164 | 171 508 | 74 064 | 12 410 | 12 210 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 169 | 167 550 | 40 713 | 16 784 | 77 555 | 72 000 | 13 480 | 13 220 | 26 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 169 | 26 677 | 1 763 | 7 541 | 3 251 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 829 | 620 | 3 251 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 671 | 33 140 | 934 | 6 921 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 873 | 38 950 | 9 243 | 74 304 | 74 064 | 13 242 | 12 210 | 26 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 829 | 620 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 671 | 33 140 | 934 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 829 | 289 | 1 217 | 1 303 | 184 | 185 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 171 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 206 | 293 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 415 | 331 | 863 | 1 010 | 184 | 185 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 829 | 289 | 5 136 | 1 303 | 226 | 185 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 306 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 206 | 293 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 415 | 331 | 1 830 | 1 010 | 226 | 185 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 | 231 | 248 | 844 | 660 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 170 | 58 | 1 467 | 165 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 2 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 738 | 340 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 170 | 58 | 259 | 1 467 | 11 | 165 | 55 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | 738 | 340 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 001 | 231 | 958 | 43 | 660 | 221 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 231 | 958 | 43 | 660 | 221 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 001 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 72,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 958 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | 43 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | ||
| Активы | 127,4 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -81,3 % | -1,9 % | +99,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,33 | 1,29 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,79 | 0,75 | 0,82 | 0,32 | 1,00 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,24 | -0,23 | -0,20 | -2,06 | 0,23 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 56,91 | — | — | — | — | 1,40 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | -2,9 % | 1,8 % | 7,6 % | 1,0 % | 4,4 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -5,9 % | 0,3 % | 5,0 % | 0,8 % | 2,2 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -3,6 % | 0,0 % | 0,5 % | 1,7 % | 0,8 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,5 % | — | — | — | — | 10,3 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,60 | 0,11 | 0,10 | 1,99 | 0,83 ▲ | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 575 дн. | 2 996 дн. | 3 665 дн. | 161 дн. | 150 дн. ▼ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 20 дн. | 262 дн. | 55 дн. | 6 дн. | 52 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 600 дн. | 724 дн. | 4 066 дн. | 4 821 дн. | 540 дн. | 164 дн. ▼ | 118 дн. |
| Финансовый цикл | — | -129 дн. | -808 дн. | -1 101 дн. | -372 дн. | 32 дн. ▲ | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,23 | -0,23 | -0,20 | -2,00 | 0,33 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,20 | — | — | — | — | 2,12 | 6,23 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -206 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5229).