Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 59", Пермь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 59" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	4 351	388 876	484 408	561 802	571 584	1 815 846	1 879 966	1 461 530	1 644 827	1 235 305
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		27 165	22 983	20 677	23 140	388 175	453 215	368 020	419 482	364 328
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		27 165	22 982	20 677	23 139	41 489	52 325	36 984	26 611	364 328
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			1		1
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						346 686	400 890	331 037	392 871
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 351	361 711	461 425	541 125	548 444	1 427 671	1 426 751	1 093 510	1 225 346	870 978
Запасы на конец отчетного года		230 638	317 748	357 280	346 735	1 137 144	1 228 116	948 224	1 022 251	796 005
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		13 557	10 211	8 202	35	52 639	21 719
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 805	64 723	28 398	42 615	46 161	85 051	51 541	11 734	7 263	2 636
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				47 884	37 490	20 800	15 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 546	52 793	105 067	85 103	117 982	132 034	110 206	133 281	195 597	72 258
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				40	41	3	169	271	235	79
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		4 351	391 152	478 417	561 802	1 077 779	1 815 846	1 883 832	1 461 530	1 644 827
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			29 193	25 817	20 677	412 065	388 175	454 751	368 021	419 482
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			29 193	25 817	20 677	36 408	41 489	52 325	36 984	26 611
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						9
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						375 648	346 686	402 426	331 037	392 871
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		4 351	361 959	452 600	541 125	665 714	1 427 671	1 429 081	1 093 509	1 225 345
Запасы на конец предыдущего года			265 188	314 716	357 280	495 479	1 137 144	1 228 116	948 224	1 022 251
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			31 984	10 349	8 202	822	52 639	21 719
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		2 805	12 467	22 825	42 615	17 040	85 051	53 871	11 734	7 263
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				43 536	47 884	5 300	20 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		1 546	52 320	61 143	85 103	147 067	132 034	125 206	133 281	195 597
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				31	40	6	3	169	271	235
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	4 351	388 876	484 408	561 802	571 584	1 815 846	1 879 966	1 461 530	1 644 827	1 235 305
ИТОГО капитал на конец отчетного года			1 143	12 756	12 426	29 430	12 473	356	795	855
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			893	12 506	12 176	29 180	12 223	106	545	605
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			293	71 070	19 997	272 151	317 238	213 961	244 003	198 355
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				70 642	18 969
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			293	428	1 028	2 603	29 126	3 931	3 613	3 559
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						269 548	288 112	210 030	240 390	194 796
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	4 571	394 444	482 972	477 976	539 161	1 514 265	1 550 255	1 247 213	1 400 030	1 036 095
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 514	74 431	97 860	1 821	6 096			11 280	12 837	63 037
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	57	320 013	383 138	476 155	533 065	1 502 177	1 549 655	1 234 687	1 386 181	972 879
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			1 975			12 087	600	1 246	1 012	179
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		4 351	391 152	478 417	561 802	1 077 779	1 815 846	1 883 832	1 461 530	1 644 827
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				1 087	12 756	48 115	29 396	12 472	356	795
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		250	250	250	250	250	250	250	250	250
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				837	12 506	47 865	29 146	12 222	106	545
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				310	71 070	377 964	272 151	424 105	213 961	244 003
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					70 642
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				310	428	2 316	2 603	2 793	3 931	3 613
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						375 648	269 548	421 312	210 030	240 390
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		4 571	391 462	477 020	477 976	651 700	1 514 299	1 447 254	1 247 213	1 400 029
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		4 514	76 450	97 860	1 821	36			11 280	12 837
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		57	315 012	379 160	476 155	647 264	1 502 211	1 446 655	1 234 687	1 386 181
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						4 399	12 087	600	1 246	1 012
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			118 932	209 477	302 658	602 849	573 788	618 926	589 117	625 077
Выручка за предыдущий год			707 067	1 919 847	2 494 802	4 180 953	4 616 033	5 442 084	5 097 999	4 851 604
Себестоимость продаж за предыдущий год			588 135	1 710 370	2 192 144	3 578 104	4 042 245	4 823 158	4 508 882	4 226 527
Выручка за отчетный год		705 419	1 920 335	2 494 802	3 035 694	4 616 033	5 442 084	5 097 999	4 851 604	4 337 692
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		74 139	209 641	302 658	315 793	573 788	580 987	589 117	625 077	702 289
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			12 941	41 416	52 694	121 860		53 370	63 549	80 038
Коммерческие расходы за отчетный год	199	75 184	196 700	261 242	263 099	451 928	586 846	535 747	561 528	622 251
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год		631 280	1 710 694	2 192 144	2 719 901	4 042 245	4 861 097	4 508 882	4 226 527	3 635 403
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			4 828	11 559	41 416	240 422	121 825	32 080	53 370	63 549
Коммерческие расходы за предыдущий год			114 104	197 918	261 242	362 427	451 963	586 846	535 747	561 528
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			1 954	33 372	39 371	116 613	59 275		154	8
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		16		3 044	3 246	1 655	1 226	140	986	1 107
Проценты к уплате за отчетный год	34	3 695	8 226	7 638	4 275			46 030	68 093	65 566
Прочие доходы за отчетный год		2 152	3 005	3 738	2 251	8 193	82 931	36 927	22 117	5 674
Прочие расходы за отчетный год	237	2 743	5 766	7 188	14 545	15 095	19 023	44 451	18 405	21 245
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				2 154	33 372	225 951	116 578	32 942		154
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				703	3 044	3 458	1 655	1 226	140	986
Проценты к уплате за предыдущий год			3 695	8 226	7 638	35			46 030	68 093
Прочие доходы за предыдущий год			2 161	3 739	3 738	8 680	8 193	82 931	36 927	22 117
Прочие расходы за предыдущий год			3 346	5 621	7 188	26 574	15 095	83 295	44 451	18 405
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				1 636	26 452	180 695	93 211	27 127		439
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			37	157	6 686					285
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		32	157	6 686	7 507				285	52
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			293
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			1		1
Прочее за отчетный год		32	44
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			1 461	26 452	31 184	93 246	27 127		439	60
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			1 461	26 452	31 184	93 246	27 127		439	60
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				1 636	26 452	180 695	93 211	27 127		439
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		837	12 506
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		1 087	12 756
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	893	12 506	12 176
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 143	12 756	12 426
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 461	26 452	31 184
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 461	26 452	31 184
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 461	26 452	31 184
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 461	26 452	31 184
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 783	31 394
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		14 783	31 394
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 783	31 394
Дивиденды (ИТОГО)		14 783	31 394
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 143	12 756	12 426
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		1 087	12 756

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 671 268	61 263	111 865	97 548		7 775	61 216
Поступления – всего за отчетный год	3 695 350	3 276 326	3 891 940	4 683 125	5 432 035	5 169 924	4 958 762	4 433 226
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		2 860 396	3 485 002	4 578 289	5 412 815	5 107 969	4 850 209	4 337 467
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 695 350	415 930	406 938	104 836	19 220	61 955	108 553	95 759
Платежи – всего за отчетный год	2 024 082	3 215 063	3 780 075	4 585 577	5 432 373	5 162 149	4 897 546	4 606 765
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 785 856	2 488 967	3 197 737	4 283 660	5 088 074	4 771 762	4 505 383	4 047 213
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	63 844	95 557	76 634	127 409	166 776	173 214	188 531	257 240
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		8 594
Налога на прибыль организаций за отчетный год	319	5 349	7 847	26 855	30 188	2 247	34	1
Прочие платежи за отчетный год	174 063	616 596	497 857	147 653	147 335	214 926	203 598	302 311
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					22 560
Поступления – всего за отчетный год				298	22 560
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					20 800
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				298	1 760
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				15 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				15 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	66 414					300	1 100	50 200
Поступления – всего за отчетный год	76 533	6 609				11 000	1 100	50 200
Получение кредитов и займов за отчетный год	76 533	6 609				11 000	1 100	50 200
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	10 119	43 912	78 986	97 379	44 050	10 700
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		12 861	27 313	97 379	44 050	10 700
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		31 051	51 673
Прочие платежи за отчетный год	10 119
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 737 682	23 960	32 879			8 075	62 316
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	4,62 млрд ₽	5,44 млрд ₽	5,10 млрд ₽	4,85 млрд ₽	4,34 млрд ₽
Чистая прибыль	93,2 млн ₽	27,1 млн ₽	-1,4 млн ₽	439 тыс. ₽	60 тыс. ₽
Активы	1,82 млрд ₽	1,88 млрд ₽	1,46 млрд ₽	1,64 млрд ₽	1,24 млрд ₽
Капитал и резервы	29,4 млн ₽	12,5 млн ₽	356 тыс. ₽	795 тыс. ₽	855 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+17,9 %	-6,3 %	-4,8 %	-10,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,94	0,92	0,88	0,88	0,84	2,33 ▼	1,96
Коэффициент быстрой ликвидности	0,16	0,11	0,12	0,14	0,07	1,03 ▼	0,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,08	0,11	0,14	0,07	0,79 ▼	0,66
Коэффициент автономии	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,65 ▼	0,70
Финансовый рычаг	60,70	149,72	4 104,42	2 067,96	1 443,80	0,29 ▼	0,23
Рентабельность продаж	2,6 %	-0,1 %	1,0 %	1,3 %	1,8 %	4,5 % ▼	3,2 %
Чистая рентабельность	2,0 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,9 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	5,1 %	1,4 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	2,1 % ▼	3,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	316,8 %	217,5 %	-397,8 %	55,2 %	7,0 %	7,2 % ▼	14,1 %
Оборачиваемость активов	2,54	2,89	3,49	2,95	3,51	1,82 ▲	3,01
Оборачиваемость дебиторской задолженности	7 дн.	3 дн.	1 дн.	1 дн.	0 дн.	18 дн. ▲	7 дн.
Оборачиваемость запасов	103 дн.	92 дн.	77 дн.	88 дн.	80 дн.	56 дн. ▼	62 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	136 дн.	116 дн.	100 дн.	120 дн.	98 дн.	36 дн. ▼	24 дн.
Финансовый цикл	-26 дн.	-21 дн.	-22 дн.	-31 дн.	-18 дн.	29 дн. ▲	7 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,06	-0,09	-0,14	-0,14	-0,19	0,72 ▼	0,78
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,19	-0,19	-0,69	-0,69	-0,87	5,85 ▼	3,36

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).