Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИР", г. Пермь

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИР", Пермь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИР" Действует
Динамика по годам
Баланс
2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 128 530 128 446 134 987 76 698 87 929
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 7 151 5 521
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 7 151 5 521
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 128 530 128 446 134 986 69 547 82 408
        Запасы на конец отчетного года 98 860 94 880 104 112 38 840 55 490
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 316 2
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 21 874 26 166 29 533 28 987 25 972
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 7 500 6 930 1 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 283 154 1 341 719 944
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 13
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 135 371 128 530 128 446 134 987 76 698
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 7 151
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 7 151
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 135 371 128 530 128 446 134 987 69 547
        Запасы на конец предыдущего года 94 206 98 860 94 880 104 112 38 840
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 208
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 36 310 21 874 33 412 25 386 28 987
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 7 500 3 940 1 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 4 610 283 154 1 341 719
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 245 13
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 128 530 128 446 134 987 76 698 87 929
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 24 277 25 273 26 909 28 618 29 156
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 100 100 100 100
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 24 177 25 173 28 518 29 056
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 104 253 103 174 108 078 48 080 58 773
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 10 000 32 970 19 742 23 776
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 94 253 103 174 75 108 28 338 34 997
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 135 371 128 530 128 446 134 987 76 698
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 23 437 24 277 25 273 26 909 28 618
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 100 100 100 100
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 23 337 24 177 26 809 28 518
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 111 934 104 253 103 173 108 078 48 080
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 10 000 10 000 32 970 19 742
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 101 375 94 253 103 173 75 108 28 338
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 558
Финансовые результаты
2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 38 821 42 383 352 44 657 50 738
    Выручка за предыдущий год 446 454 332 309 324 143 279 087 302 399
    Себестоимость продаж за предыдущий год 407 633 289 926 323 791 234 430 251 661
Выручка за отчетный год 332 309 324 143 279 087 302 399 291 862
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 42 383 45 429 1 178 50 738 45 201
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 2 251 352 1 178 2 840 3 053
        Коммерческие расходы за отчетный год 40 132 45 077 47 898 42 148
        Управленческие расходы за отчетный год
    Себестоимость продаж за отчетный год 289 926 278 714 277 909 251 661 246 661
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 2 122 2 251 352 1 178 2 840
    Коммерческие расходы за предыдущий год 36 699 40 132 43 479 47 898
    Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 177 1 196 1 981 2 128 899
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год 103
    Проценты к уплате за отчетный год 450 542 70 905 1 316
    Прочие доходы за отчетный год 16 490 1 459 914 239 287
    Прочие расходы за отчетный год 17 217 73 41 46 1 125
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 2 159 1 177 1 181 1 981 2 128
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год 891 103
    Проценты к уплате за предыдущий год 1 097 450 542 70 905
    Прочие доходы за предыдущий год 726 16 490 1 459 914 239
    Прочие расходы за предыдущий год 483 17 217 88 41 46
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 791 840 996 1 636 1 709
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 368 337 185 345 419
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
    Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год 337 185 345 419 361
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год 15
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 840 996 1 636 1 709 538
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 840 996 1 636 1 709 538
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 1 791 840 1 636 1 709
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 100 100 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 23 337 26 809 28 518
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 23 437 26 909 28 618
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 100 100 100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 24 177 28 518 29 056
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 24 277 28 618 29 156
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 840 1 709 538
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 840 1 709 538
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 840 1 709 538
Чистая прибыль (ИТОГО) 840 1 709 538
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 24 277 28 618 29 156
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 23 437 26 909 28 618
Движение денежных средств
2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 3 532
    Поступления – всего за отчетный год 429 851 564 168 707 576
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 428 982 344 675 333 855
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 869 219 493 373 721
    Платежи – всего за отчетный год 426 319 587 886 710 385
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 422 507 359 590 302 981
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 989 1 416 1 090
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 96 78
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 310 176 588
        Прочие платежи за отчетный год 2 513 226 608 405 648
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 23 096 3 034
    Поступления – всего за отчетный год 145 573 23 108 34 049
        Получение кредитов и займов за отчетный год 104 182 22 938 33 811
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 41 391 170 238
    Платежи – всего за отчетный год 153 432 12 31 015
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 104 182
        Прочие платежи за отчетный год 49 250 12 31 015
Сальдо денежных потоков за отчетный период 225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2014 2015 2016 2017 2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
201520162017
Выручка ———
Чистая прибыль 996 тыс. ₽1,6 млн ₽1,7 млн ₽
Активы 128,4 млн ₽135,0 млн ₽76,7 млн ₽
Капитал и резервы —26,9 млн ₽—
Рост выручки к прошлому году ———
Коэффициент текущей ликвидности 1,24 1,25 1,45
Коэффициент быстрой ликвидности 0,32 0,29 0,64
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 0,01 0,04
Коэффициент автономии — 0,20 —
Финансовый рычаг — 4,02 —
Рентабельность продаж — — —
Чистая рентабельность — — —
Рентабельность активов (ROA) 0,8 % 1,2 % 2,2 %
Рентабельность капитала (ROE) — 6,1 % —
Оборачиваемость активов — — —
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — —
Оборачиваемость запасов 124 дн. 137 дн. 56 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 135 дн. 99 дн. 41 дн.
Финансовый цикл — — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами — 0,20 —
Модель Альтмана (Z"-счёт) — 1,67 —
  • Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.