Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИЯ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 950 | 12 667 | 25 448 | 51 006 | 78 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 423 | 140 | 217 | 3 709 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 423 | 140 | 217 | 3 709 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 950 | 12 244 | 25 308 | 50 789 | 74 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 072 | 8 608 | 23 397 | 32 262 | 34 922 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 489 | 3 633 | 1 100 | 18 307 | 33 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 3 | 2 | 125 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 811 | 218 | 5 700 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 010 | 12 667 | 25 448 | 51 006 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 140 | 217 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 423 | 140 | 217 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 010 | 12 244 | 25 308 | 50 789 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 721 | 8 608 | 23 397 | 32 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 772 | 1 100 | 18 307 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 289 | 3 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 861 | 811 | 218 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 950 | 12 667 | 25 448 | 51 006 | 78 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 945 | 1 307 | 1 524 | 1 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 297 | 1 514 | 1 762 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 32 630 | 44 075 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 32 630 | 44 075 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 936 | 7 722 | 24 141 | 16 852 | 32 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 782 | 9 497 | 10 508 | 26 947 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 817 | 940 | 14 644 | 6 268 | 5 285 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 76 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 010 | 12 667 | 25 448 | 51 006 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 4 945 | 1 307 | 1 524 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 935 | 1 297 | 1 514 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 630 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 630 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 916 | 7 722 | 24 141 | 16 852 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 782 | 9 497 | 10 508 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 730 | 940 | 14 644 | 6 268 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 76 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 28 319 | 9 829 | 16 103 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 646 | 31 121 | 146 279 | 227 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 546 | 2 802 | 136 450 | 210 948 | |
| Выручка за отчетный год | 1 646 | 31 121 | 146 279 | 227 051 | 286 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 5 494 | 9 829 | 16 103 | 24 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 5 494 | 1 879 | 2 362 | 4 987 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 950 | 13 741 | 19 562 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 546 | 25 627 | 136 450 | 210 948 | 261 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 5 494 | 1 879 | 16 103 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 825 | 7 950 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 6 619 | 1 562 | 270 | 310 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 722 | 6 693 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 309 | 2 016 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 184 | 317 | 370 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 6 619 | 1 562 | 270 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 722 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 309 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 184 | 317 | 14 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 4 935 | 1 297 | 217 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 1 684 | 265 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 684 | 265 | 53 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 4 935 | 1 297 | 217 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 4 935 | 1 297 | 217 | 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 935 | 1 297 | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 294,00 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 39,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 000,0 % | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.