Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-АКТИВ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 019 | 7 927 | 6 149 | 6 335 | 6 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 530 | 2 530 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 530 | 2 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 479 | 5 387 | 3 609 | 3 805 | 3 774 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 721 | 5 384 | 3 439 | 3 704 | 3 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 54 | 37 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 16 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 019 | 7 926 | 6 148 | 6 335 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 530 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 530 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 479 | 5 386 | 3 608 | 3 805 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 48 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 721 | 5 294 | 3 439 | 3 704 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 755 | 54 | 37 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 68 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 019 | 7 927 | 6 149 | 6 335 | 6 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 126 | 3 651 | 2 722 | 2 895 | 2 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 712 | 2 885 | 2 838 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 893 | 4 276 | 3 427 | 3 440 | 3 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 097 | 2 131 | 2 170 | 2 231 | 2 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 2 145 | 1 257 | 1 209 | 1 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 019 | 7 927 | 6 149 | 6 335 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 126 | 3 651 | 2 722 | 2 895 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 641 | 2 712 | 2 885 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 893 | 4 276 | 3 427 | 3 440 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 097 | 2 131 | 2 170 | 2 231 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 796 | 2 145 | 1 257 | 1 209 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 656 | 22 313 | 7 062 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 996 | 22 313 | 7 062 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 340 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 996 | 22 313 | 7 062 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 656 | 3 553 | 7 062 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 656 | 3 553 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 609 | 57 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 340 | 18 760 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 656 | 3 553 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 760 | 7 609 | 57 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 186 | 2 885 | 176 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 36 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 66 | 61 | 61 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 268 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 454 | 602 | 312 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 186 | 2 885 | 176 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 36 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 66 | 61 | 61 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 268 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 454 | 602 | 312 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 2 525 | 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 360 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 360 | 209 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 116 | 2 525 | 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 116 | 2 525 | 173 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 525 | 173 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 712 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 722 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 885 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 895 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 173 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 895 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 721 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 56 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -47 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 1,26 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,26 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,46 | — |
| Финансовый рычаг | 2,57 | 1,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,8 % | 31,9 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 69,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.