Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ТОП-КАРД", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ТОП-КАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 491 | 50 395 | 84 268 | 99 712 | 112 343 | 140 827 | 134 493 | 114 639 | 96 196 | 101 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 968 | 14 161 | 12 528 | 12 708 | 6 827 | 11 882 | 11 088 | 11 867 | 11 608 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 73 | 119 | 119 | 3 783 | 4 278 | 4 312 | 4 296 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 895 | 14 141 | 12 294 | 12 589 | 6 616 | 7 957 | 6 490 | 6 904 | 6 274 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 270 | 651 | 738 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 234 | 92 | 142 | 50 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 464 | 49 427 | 70 107 | 87 184 | 99 635 | 134 000 | 122 611 | 103 551 | 84 329 | 89 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 2 368 | 753 | 1 331 | 1 | 131 176 | 117 038 | 96 196 | 74 408 | 75 081 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 180 | 44 893 | 67 126 | 83 794 | 97 040 | 1 197 | 4 184 | 4 886 | 6 504 | 14 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 078 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 2 165 | 919 | 1 768 | 2 256 | 1 267 | 835 | 1 919 | 3 417 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 | 291 | 338 | 360 | 554 | 550 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 487 | 50 394 | 84 268 | 99 712 | 126 829 | 140 702 | 135 386 | 114 639 | 96 196 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 968 | 14 161 | 12 528 | 7 329 | 6 702 | 12 775 | 11 088 | 11 867 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 73 | 119 | 119 | 3 783 | 4 278 | 4 312 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 895 | 14 141 | 12 294 | 7 171 | 6 491 | 8 850 | 6 490 | 6 904 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 270 | 651 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 234 | 39 | 92 | 142 | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 460 | 49 426 | 70 107 | 87 184 | 119 500 | 134 000 | 122 611 | 103 551 | 84 329 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 2 368 | 753 | 1 331 | 114 700 | 131 176 | 117 038 | 96 196 | 74 408 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 176 | 44 893 | 67 126 | 83 794 | 1 143 | 1 197 | 4 184 | 4 886 | 6 504 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 078 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 2 165 | 919 | 1 768 | 3 375 | 1 267 | 835 | 1 919 | 3 417 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 291 | 282 | 360 | 554 | 550 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 491 | 50 395 | 84 268 | 99 712 | 112 343 | 140 827 | 134 493 | 114 639 | 96 196 | 101 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 3 408 | 3 081 | 5 345 | 10 456 | 12 696 | 5 486 | 2 043 | 4 401 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 652 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 | 3 395 | 3 068 | 5 332 | 10 300 | 10 888 | 5 330 | 1 887 | 4 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 25 | 413 | 1 035 | 2 513 | 2 106 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 413 | 260 | 622 | 702 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 57 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 775 | 1 891 | 1 404 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 395 | 50 532 | 80 860 | 96 631 | 106 941 | 130 346 | 121 384 | 108 118 | 91 640 | 94 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 395 | 50 532 | 80 161 | 96 349 | 106 784 | 129 496 | 120 420 | 107 675 | 91 603 | 93 753 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 699 | 282 | 157 | 850 | 964 | 61 | 37 | 12 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 382 | 813 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 487 | 50 394 | 84 268 | 99 712 | 126 829 | 140 702 | 135 386 | 114 639 | 96 196 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 3 408 | 3 081 | 5 248 | 10 356 | 12 696 | 5 486 | 2 043 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 652 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 | 3 395 | 3 068 | 5 092 | 10 200 | 10 888 | 5 330 | 1 887 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 1 306 | 1 035 | 2 513 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 413 | 260 | 622 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 893 | 775 | 1 891 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 391 | 50 531 | 80 860 | 96 631 | 121 564 | 130 346 | 121 384 | 108 118 | 91 640 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 391 | 50 531 | 80 161 | 96 349 | 115 119 | 129 496 | 120 420 | 107 675 | 91 603 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 699 | 282 | 6 445 | 850 | 964 | 61 | 37 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 382 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 222 | 30 287 | 71 391 | 86 199 | 96 099 | 81 901 | 87 468 | 78 019 | 74 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 498 | 702 841 | 1 273 297 | 1 590 413 | 2 216 667 | 2 259 650 | 2 363 689 | 2 105 088 | 1 904 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 276 | 672 554 | 1 201 906 | 1 504 214 | 2 120 568 | 2 177 749 | 2 276 221 | 2 027 069 | 1 829 704 | |
| Выручка за отчетный год | 35 498 | 702 841 | 1 273 297 | 1 590 413 | 1 965 819 | 2 259 650 | 2 363 689 | 2 105 088 | 1 904 113 | 1 674 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 222 | 30 287 | 71 391 | 86 199 | 97 193 | 81 901 | 87 468 | 78 019 | 74 409 | 82 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 68 | 4 936 | 6 547 | 22 177 | 12 191 | 6 530 | 8 086 | 12 862 | 26 056 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 110 | 30 219 | 66 455 | 79 652 | 75 016 | 69 710 | 80 938 | 48 908 | 45 391 | 37 996 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 025 | 16 156 | 18 837 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 276 | 672 554 | 1 201 906 | 1 504 214 | 1 868 626 | 2 177 749 | 2 276 221 | 2 027 069 | 1 829 704 | 1 591 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 68 | 4 936 | 6 547 | 19 575 | 12 191 | 6 530 | 8 086 | 12 862 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 110 | 30 219 | 66 455 | 79 652 | 76 524 | 69 710 | 61 932 | 48 908 | 45 391 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 006 | 21 025 | 16 156 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 5 | 4 836 | 5 414 | 21 628 | 18 439 | 12 627 | 6 792 | 8 001 | 25 931 |
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 162 | 622 | 1 230 | 2 129 | 2 138 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 331 | 302 | 487 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | 735 | 4 405 | 6 793 | 7 967 | 1 327 | 167 | 695 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 63 | 434 | 2 030 | 4 954 | 545 | 2 492 | 3 520 | 6 855 | 2 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 5 | 4 836 | 5 414 | 12 132 | 18 439 | 12 627 | 6 792 | 8 001 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 162 | 622 | 1 230 | 2 129 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 331 | 302 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 | 735 | 243 | 6 793 | 7 967 | 1 327 | 167 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 63 | 434 | 2 030 | 7 686 | 545 | 2 492 | 3 520 | 6 855 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 3 545 | 2 673 | 8 352 | 14 708 | 9 755 | 5 190 | 5 057 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 238 | 1 283 | 2 729 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 238 | 1 283 | 2 729 | 4 805 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 237 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 3 545 | 2 673 | 16 752 | 14 708 | 11 407 | 5 190 | 5 057 | 18 958 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 3 545 | 2 673 | 16 752 | 14 708 | 9 755 | 5 190 | 5 057 | 18 958 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 065 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 | 3 545 | 2 673 | 8 352 | 14 708 | 11 407 | 5 190 | 5 057 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 065 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 3 395 | 3 068 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 | 3 408 | 3 081 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 3 395 | 3 068 | 5 332 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 | 3 408 | 3 081 | 5 345 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 3 545 | 2 673 | 16 764 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 96 | 3 545 | 2 673 | 16 764 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 3 545 | 2 673 | 16 764 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 | 3 545 | 2 673 | 16 764 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | 3 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 234 | 3 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 234 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 408 | 3 081 | 5 345 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 | 3 408 | 3 081 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 | 2 075 | 14 450 | 1 593 | 15 019 | 6 849 | 8 187 | 12 979 | 9 998 | 12 216 |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 677 | 736 493 | 1 299 998 | 1 608 708 | 1 977 320 | 2 276 978 | 2 359 456 | 2 098 079 | 1 893 092 | 1 678 401 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 670 | 736 493 | 1 299 410 | 1 608 546 | 1 974 633 | 2 275 823 | 2 358 114 | 2 096 760 | 1 890 837 | 1 675 390 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 | 74 | 112 | 103 | 15 | 3 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 536 | 88 | 2 575 | 1 052 | 1 327 | 1 316 | 2 255 | 3 011 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 533 | 734 418 | 1 285 548 | 1 607 115 | 1 962 301 | 2 270 129 | 2 351 269 | 2 085 100 | 1 883 094 | 1 666 185 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 286 | 721 453 | 1 257 195 | 1 569 993 | 1 926 588 | 2 230 133 | 2 297 929 | 2 033 868 | 1 826 947 | 1 603 289 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 236 | 11 481 | 26 877 | 24 128 | 24 631 | 34 034 | 42 662 | 44 334 | 44 852 | 46 911 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 267 | 2 779 | 4 616 | 2 464 | 4 000 | 1 951 | 2 852 | 6 564 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 1 484 | 209 | 10 215 | 6 466 | 3 498 | 6 678 | 4 947 | 8 443 | 9 421 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 866 | 505 | 1 073 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 7 901 | 4 405 | 6 264 | 6 556 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 661 | 4 405 | 1 000 | 1 100 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 7 240 | 5 264 | 5 175 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 281 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 696 | 6 035 | 5 671 | 118 | 5 759 | 5 483 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 696 | 35 | 5 671 | 118 | 495 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 6 000 | 5 264 | 5 483 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 610 | 13 265 | 8 839 | 8 619 | 12 400 | 8 500 | 16 600 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | 13 265 | 8 839 | 8 619 | 7 099 | 8 500 | 12 544 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 301 | 4 056 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 | 2 075 | 849 | 488 | 1 084 | 1 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,26 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Активы | 140,8 млн ₽ | 134,5 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | -10,9 % | -9,5 % | -12,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 0,96 | 0,92 | 0,95 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 1,11 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 12,47 | 9,59 | 19,90 | 46,09 | 21,97 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,6 % | 3,2 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 7,3 % | 4,5 % | 5,3 % | 18,8 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 140,7 % | 76,8 % | 94,6 % | 247,5 % | 430,8 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 16,05 | 17,57 | 18,36 | 19,79 | 16,56 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 61 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 54 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).