Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ", Соликамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 212 | 78 171 | 124 729 | 199 853 | 216 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 347 | 319 | 200 | 214 | 227 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 347 | 319 | 200 | 214 | 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 865 | 77 852 | 124 529 | 199 639 | 216 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 695 | 35 462 | 58 082 | 97 147 | 72 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 691 | 2 354 | 2 642 | 3 203 | 2 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 505 | 39 588 | 62 750 | 98 951 | 138 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 59 | 1 907 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 955 | 389 | 1 055 | 338 | 885 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 212 | 78 171 | 124 729 | 199 853 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 347 | 319 | 200 | 214 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 347 | 319 | 200 | 214 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 865 | 77 852 | 124 529 | 199 639 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 695 | 35 462 | 58 082 | 97 147 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 691 | 2 354 | 2 642 | 3 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 505 | 39 588 | 62 750 | 98 951 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 59 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 955 | 389 | 1 055 | 338 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 212 | 78 171 | 124 729 | 199 853 | 216 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 640 | 7 434 | 8 527 | 8 937 | 16 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 630 | 7 414 | 8 507 | 8 917 | 16 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 | 4 895 | 49 400 | 70 731 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 895 | 49 400 | 70 731 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 303 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 268 | 70 738 | 111 307 | 141 517 | 129 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 15 760 | 133 | 677 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 268 | 54 978 | 111 175 | 141 517 | 128 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 212 | 78 171 | 124 729 | 199 853 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 640 | 7 434 | 8 527 | 8 937 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 630 | 7 414 | 8 507 | 8 917 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 | 4 895 | 49 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 895 | 49 400 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 303 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 268 | 70 738 | 111 307 | 141 517 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 15 760 | 133 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 268 | 54 978 | 111 175 | 141 517 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 715 | 42 335 | 33 741 | 26 610 | |
| Выручка за предыдущий год | 164 252 | 390 544 | 444 848 | 415 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 537 | 348 209 | 411 107 | 389 298 | |
| Выручка за отчетный год | 164 252 | 390 544 | 444 848 | 415 908 | 688 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 715 | 42 335 | 33 741 | 26 610 | 66 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 159 | 13 484 | 19 534 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 556 | 28 851 | 34 059 | 28 671 | 47 113 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 537 | 348 209 | 411 107 | 389 298 | 622 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 159 | 13 484 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 556 | 28 851 | 34 059 | 28 671 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 980 | 14 428 | 1 498 | 761 | 10 137 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 766 | 6 913 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 164 | 97 930 | 159 287 | 241 532 | 298 084 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 343 | 96 994 | 157 340 | 237 944 | 300 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 980 | 14 428 | 1 498 | 761 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | 766 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 164 | 97 930 | 159 287 | 241 532 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 343 | 96 994 | 157 340 | 237 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 680 | 12 165 | 1 093 | 390 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 476 | 689 | 286 | 385 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 315 | 303 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 491 | 1 877 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 476 | 689 | 286 | 385 | 2 414 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 315 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 491 | 119 | 14 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 680 | 12 165 | 1 093 | 390 | 7 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 680 | 12 165 | 1 093 | 390 | 7 736 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 680 | 12 165 | 1 093 | 390 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 630 | 7 414 | 8 507 | 8 931 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 640 | 7 434 | 8 527 | 8 951 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 414 | 8 507 | 8 917 | 16 668 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 434 | 8 527 | 8 937 | 16 688 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 165 | 1 093 | 410 | 7 737 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 175 | 1 093 | 410 | 7 737 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 165 | 1 093 | 410 | 7 737 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 165 | 1 093 | 410 | 7 737 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 381 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 381 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 381 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 381 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 434 | 8 527 | 8 937 | 16 688 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 640 | 7 434 | 8 527 | 8 937 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 955 | 666 | 547 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 177 | 424 568 | 489 609 | 572 754 | 808 245 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 177 | 424 568 | 489 609 | 572 754 | 808 245 |
| Платежи – всего за отчетный год | 177 222 | 426 134 | 488 943 | 573 471 | 807 698 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 837 | 343 528 | 349 705 | 387 469 | 471 470 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 617 | 64 783 | 88 120 | 97 588 | 171 031 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 755 | 6 236 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 523 | 499 | 2 026 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 768 | 17 823 | 50 595 | 87 160 | 156 935 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 955 | 666 | 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 390 тыс. ₽ |
| Активы | 94,2 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 199,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,10 | 1,12 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,57 | 0,57 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 15,6 % | 0,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 37 дн. | 52 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.