Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛ-АВТО", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 454 | 9 083 | 6 976 | 6 046 | 8 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 309 | 3 632 | 1 956 | 279 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 309 | 3 632 | 1 956 | 279 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 145 | 5 451 | 5 020 | 5 767 | 8 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 304 | 255 | 52 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 853 | 4 825 | 4 379 | 5 268 | 8 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 322 | 386 | 447 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 454 | 9 083 | 6 976 | 5 951 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 309 | 3 632 | 1 956 | 279 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 309 | 3 632 | 1 956 | 279 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 145 | 5 451 | 5 020 | 5 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 304 | 255 | 107 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 853 | 4 825 | 4 379 | 5 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 322 | 386 | 447 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 454 | 9 083 | 6 976 | 6 046 | 8 621 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 440 | 10 389 | 7 985 | 6 644 | 9 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 102 | 6 359 | 5 319 | 4 551 | 4 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 338 | 4 030 | 2 666 | 2 093 | 4 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 454 | 9 083 | 6 976 | 5 951 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 440 | 10 389 | 7 985 | 6 549 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 102 | 6 359 | 5 319 | 4 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 338 | 4 030 | 2 666 | 1 998 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | 525 | 557 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 852 | 7 660 | 9 326 | 10 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 831 | 7 261 | 8 801 | 10 128 | |
| Выручка за отчетный год | 4 852 | 7 660 | 9 326 | 10 685 | 42 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 525 | 557 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 399 | 525 | 557 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 831 | 7 261 | 8 801 | 10 128 | 2 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 525 | 557 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 358 | 511 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 873 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 660 | 167 | 46 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 511 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 660 | 152 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 411 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 61 | 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 61 | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 411 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -987 тыс. ₽ | -320 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -986 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -598 тыс. ₽ | -635 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,52 | 0,63 | 0,87 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,86 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,14 | -0,14 | -0,10 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | -3,5 % | 4,3 % | 6,8 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.