Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ", Фролы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 302 | 37 164 | 37 164 | 37 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 331 | 331 | 331 | 331 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 331 | 331 | 331 | 331 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 971 | 36 833 | 36 833 | 36 833 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 4 867 | 36 833 | 36 833 | 36 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 302 | 37 164 | 37 164 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 | 331 | 331 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 331 | 331 | 331 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 971 | 36 833 | 36 833 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 867 | 36 833 | 36 833 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 302 | 37 164 | 37 164 | 37 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 094 | 40 906 | 40 906 | 47 014 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 054 | 40 906 | 40 906 | 47 014 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 302 | 37 164 | 37 164 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 094 | 40 906 | 40 906 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 054 | 40 906 | 40 906 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 163 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 21 165 | 112 898 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 274 | 104 735 | |||
| Выручка за отчетный год | 21 165 | 112 898 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 163 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 977 | 8 674 | 258 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 274 | 104 735 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 977 | 8 674 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 1 817 | 5 865 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 1 817 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 331 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 331 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 802 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 802 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 802 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 802 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 662 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 307 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 355 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 559 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 785 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 468 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 306 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,2 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | — | -1,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | — | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +433,4 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,34 | -0,10 | -0,10 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -9,9 % | -0,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -8,5 % | -1,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -34,0 % | -5,3 % | — | -16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,99 | 3,04 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 84 дн. | 119 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.