Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРЕНДА СЕРВИС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРЕНДА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 | 321 | 424 | 651 | 1 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 | 321 | 424 | 640 | 1 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 302 | 354 | 451 | 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 19 | 70 | 189 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 | 322 | 424 | 650 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 | 322 | 424 | 640 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 303 | 354 | 451 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 19 | 70 | 189 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 | 321 | 424 | 651 | 1 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 241 | 419 | 447 | 36 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 | 80 | 5 | 159 | 1 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 80 | 5 | 159 | 1 077 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 175 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 | 322 | 424 | 650 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 242 | 419 | 447 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 | 80 | 5 | 203 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 80 | 5 | 159 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 85 | 205 | 70 | |
| Выручка за предыдущий год | 261 | 947 | 1 070 | 1 094 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 | 862 | 865 | 1 024 | |
| Выручка за отчетный год | 261 | 947 | 1 070 | 1 094 | 3 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 85 | 205 | 70 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 85 | 205 | 70 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 | 862 | 865 | 1 024 | 4 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 85 | 205 | 70 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 70 | 189 | 50 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 15 | 16 | 20 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 70 | 189 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 15 | 16 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 61 | 179 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 9 | 10 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 9 | 10 | 22 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 61 | 179 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 61 | 179 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | -396 тыс. ₽ |
| Активы | 262 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 4,01 | 84,80 | 4,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 4,01 | 84,80 | 4,03 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,24 | 14,00 | 1,19 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,75 | 0,99 | 0,69 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 5,39 | 0,33 | 0,01 | 0,46 | 29,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 19,0 % | 42,2 % | 4,3 % | -35,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 25,3 % | 42,7 % | 6,3 % | -1 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.