Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНА", Лысьва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 326	3 324	8 402	62 959	116 616	737 839	666 948	490 769
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	25	25	1 486	20 569	22 226	45 701	162 081	142 628
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года			1 478	19 197	15 992	41 449	111 766	110 920
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			8	1 372	6 234	4 252
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	25	25					50 315	31 708
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 301	3 298	6 917	42 390	94 390	692 138	504 867	348 141
Запасы на конец отчетного года	262	230	1 312	14 216	55 320	245 943	27 697	34 688
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 016	3 031	5 604	27 021	27 029	225 342	440 473	261 432
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							846
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12	20	1	1 153	12 041	220 853	35 851	52 021
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	10	17
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	627	1 301	3 259	20 001	62 959	116 616	853 649	666 948
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	25	25	25	882	20 569	22 226	131 404	162 081
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				866	19 197	15 992	90 298	111 766
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			25	16	1 372	6 234	1 845
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	25	25					39 260	50 315
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	602	1 276	3 233	19 119	42 390	94 390	722 245	504 867
Запасы на конец предыдущего года	348	262	230	1 050	14 216	55 320	167 617	27 697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	241	992	2 983	18 065	27 021	27 029	335 504	440 473
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							581	846
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8	12	20	4	1 153	12 041	218 543	35 851
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5	10
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 326	3 324	8 402	62 959	116 616	737 839	666 948	490 769
ИТОГО капитал на конец отчетного года	15	192	221	1 493	1 611	2 600	29 119	71 165
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10					11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5	182					29 108	71 154
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			1 445	11 489	12 075	7 236	86 372	64 557
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							70 739	62 326
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			1 445	11 489	12 075	7 236	15 633	2 230
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 311	3 132	6 736	49 977	102 930	728 004	551 457	355 048
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		54	1 281	6 713	3 988	9 582	1 332	1 599
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 311	3 078	5 455	43 264	98 942	718 422	549 722	324 275
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года							404	5 296
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	628	1 301	3 259	20 001	62 959	116 616	853 649	666 948
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		15	192	1 198	1 493	1 611	25 067	29 119
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10					11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		5					25 056	29 108
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				1 024	11 489	12 075	63 347	86 371
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							53 723	70 738
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				1 024	11 489	12 075	9 624	15 633
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	709	1 287	3 067	17 780	49 977	102 930	765 235	551 458
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	128		54	1 566	6 713	3 988	9 076	1 332
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	580	1 287	3 013	16 214	43 264	98 942	756 094	497 306
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							64	404
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	237	310	235	81 624	85 919	141 991	104 787	52 876
Выручка за предыдущий год	1 611	4 088	3 951	41 666	42 853	70 651	311 515	577 719
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 374	3 778	3 716	39 958	43 066	71 340	206 728	524 843
Выручка за отчетный год	4 088	3 951	8 599	42 853	70 651	165 729	577 719	574 479
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	310	633	267				52 876	140 544
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	176	235	267				29 581	109 779
Коммерческие расходы за отчетный год	134	186
Управленческие расходы за отчетный год		212					23 295	30 765
Себестоимость продаж за отчетный год	3 778	3 318	8 332	43 066	71 340	163 814	524 843	433 935
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		176	235				91 344	29 581
Коммерческие расходы за предыдущий год	306	134
Управленческие расходы за предыдущий год	8						13 443	23 295
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	120	224	175	6 833	6 878	2 383	10 926	60 308
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							966	787
Проценты к уплате за отчетный год	10				175		6 592	5 242
Прочие доходы за отчетный год				3 270	3 857	852	1 928	11 369
Прочие расходы за отчетный год	46	11	92	3 563	2 846	1 531	14 957	56 385
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		120	224	1 477	6 833	6 878	29 041	10 926
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год								966
Проценты к уплате за предыдущий год	32	10		6		175	5 610	6 592
Прочие доходы за предыдущий год	2			599	3 270	3 857	853	1 928
Прочие расходы за предыдущий год	20	46	11	872	3 563	2 846	57 546	14 957
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		96	178	915	307	118	17 349	4 052
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		24	46	514		29
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	25
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	24	45	145		29	247
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	96	178	30	307	118	989	4 052	44 930
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	96	178	30	307	118	989	4 052	44 930
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		96					17 349	4 052
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5	182
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	15	192
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	96	177
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	96	177
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	96	177
Чистая прибыль (ИТОГО)	96	177
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	15	192
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		15

Движение денежных средств

	2016	2017	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		36		91 315
Поступления – всего за отчетный год	3 283	1 925	236 747	412 641
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 217	1 909	236 012	400 226
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	66	16
Платежи – всего за отчетный год	3 498	1 889	358 080	321 326
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 077	1 819	250 503	222 280
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	91	26	66 950	89 243
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			407	1 684
Налога на прибыль организаций за отчетный год			212	2 814
Прочие платежи за отчетный год	330	44
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			845	1 166
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				1 166
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			845
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			18 132	33 940
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			16 287	33 940
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			1 845
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	40	54
Поступления – всего за отчетный год	40	54	19 035	75 520
Получение кредитов и займов за отчетный год	40	54	19 035	75 520
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			63 107	117 891
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				2 885
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			33 783	75 608
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		90		16 170
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	42,9 млн ₽	70,7 млн ₽	165,7 млн ₽	577,7 млн ₽	574,5 млн ₽
Чистая прибыль	30 тыс. ₽	307 тыс. ₽	118 тыс. ₽	989 тыс. ₽	4,1 млн ₽	44,9 млн ₽
Активы	8,4 млн ₽	63,0 млн ₽	116,6 млн ₽	737,8 млн ₽	666,9 млн ₽	490,8 млн ₽
Капитал и резервы	221 тыс. ₽	1,5 млн ₽	1,6 млн ₽	2,6 млн ₽	29,1 млн ₽	71,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+64,9 %	+134,6 %	+248,6 %	-0,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	0,85	0,92	0,95	0,92	0,98	1,21 ▼	1,27
Коэффициент быстрой ликвидности	0,83	0,56	0,38	0,61	0,87	0,88	0,96 ▼	0,85
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,02	0,12	0,30	0,07	0,15	0,58 ▼	0,37
Коэффициент автономии	0,03	0,02	0,01	0,00	0,04	0,15	0,32 ▼	0,19
Финансовый рычаг	37,02	41,17	71,39	282,78	21,90	5,90	1,18 ▼	1,34
Рентабельность продаж	—	-0,5 %	-1,0 %	1,2 %	5,1 %	19,1 %	3,9 % ▲	2,1 %
Чистая рентабельность	—	0,7 %	0,2 %	0,6 %	0,7 %	7,8 %	1,9 % ▲	0,8 %
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	0,5 %	0,1 %	0,1 %	0,6 %	9,2 %	1,4 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	13,6 %	20,6 %	7,3 %	38,0 %	13,9 %	63,1 %	8,7 % ▲	8,2 %
Оборачиваемость активов	—	0,68	0,61	0,22	0,87	1,17	1,03 ▲	1,17
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	230 дн.	140 дн.	496 дн.	278 дн.	166 дн.	104 дн. ▼	63 дн.
Оборачиваемость запасов	57 дн.	120 дн.	283 дн.	548 дн.	19 дн.	29 дн.	38 дн. ▲	42 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	239 дн.	367 дн.	506 дн.	1 601 дн.	382 дн.	273 дн.	132 дн. ▼	94 дн.
Финансовый цикл	—	-16 дн.	-84 дн.	-556 дн.	-85 дн.	-77 дн.	3 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,03	-0,18	-0,09	-0,05	-0,09	-0,02	0,23 ▼	0,30
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,31	—	—	—	-0,16	1,38	2,14 ▼	1,92

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1055).