Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУНГУРНЕФТЕТРЕЙД", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУНГУРНЕФТЕТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 977 | 107 464 | 163 171 | 142 431 | 116 914 | 91 216 | 89 068 | 83 524 | 83 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 330 | 330 | 330 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 330 | 330 | 330 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 977 | 107 453 | 162 841 | 142 101 | 116 584 | 91 216 | 89 068 | 83 524 | 83 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 464 | 26 632 | 54 221 | 64 053 | 58 390 | 3 285 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 933 | 2 105 | 3 239 | 92 | 9 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 931 | 76 425 | 99 790 | 69 418 | 52 659 | 87 459 | 89 055 | 83 514 | 83 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 510 | 400 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 62 | 642 | 223 | 29 | 380 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 083 | 8 407 | 2 267 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 978 | 107 464 | 163 171 | 142 431 | 125 962 | 91 216 | 89 068 | 83 524 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 330 | 330 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 330 | 330 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 978 | 107 453 | 162 841 | 142 101 | 125 962 | 91 216 | 89 068 | 83 524 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 464 | 26 632 | 54 221 | 64 053 | 4 357 | 3 285 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 933 | 2 105 | 1 375 | 92 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 931 | 76 426 | 99 790 | 69 418 | 99 223 | 87 452 | 89 055 | 83 523 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 510 | 400 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 62 | 642 | 223 | 21 007 | 380 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 083 | 8 407 | 7 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 977 | 107 464 | 163 171 | 142 431 | 116 914 | 91 216 | 89 068 | 83 524 | 83 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 452 | 4 444 | 14 184 | 18 159 | 27 662 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 352 | 4 344 | 14 084 | 18 059 | 27 562 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 451 | 132 451 | 132 451 | 132 451 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 451 | 132 451 | 132 451 | 132 451 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 525 | 103 020 | 148 987 | 124 272 | 89 252 | 16 658 | 40 209 | 36 521 | 36 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 581 | 26 667 | 10 564 | 81 185 | 80 662 | 732 | 23 716 | 23 716 | 23 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 944 | 76 353 | 138 423 | 43 087 | 8 590 | 15 926 | 16 493 | 12 805 | 13 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 978 | 107 464 | 163 171 | 142 431 | 125 962 | 91 216 | 89 068 | 83 524 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 | 4 444 | 14 184 | 18 159 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 352 | 4 344 | 14 084 | 18 059 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 451 | 132 451 | 132 451 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 451 | 132 451 | 132 451 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 526 | 103 020 | 148 987 | 124 272 | 173 998 | 16 658 | 40 209 | 36 521 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 581 | 26 667 | 10 564 | 81 185 | 171 653 | 732 | 23 716 | 23 716 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 944 | 76 353 | 138 423 | 43 087 | 2 345 | 15 926 | 16 493 | 12 805 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 186 | 10 463 | 62 830 | 79 121 | 1 377 | 489 | |||
| Выручка за предыдущий год | 532 269 | 684 992 | 994 391 | 940 591 | 146 650 | 27 175 | 12 138 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 527 083 | 674 529 | 931 561 | 861 470 | 213 510 | 25 798 | 12 739 | 489 | |
| Выручка за отчетный год | 532 269 | 684 992 | 994 391 | 940 591 | 720 886 | 27 175 | 12 138 | 474 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 186 | 10 463 | 62 830 | 79 121 | 68 956 | 1 966 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 658 | 7 878 | 15 264 | 6 938 | 27 169 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 315 | 69 046 | 39 250 | 3 139 | 981 | 114 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 528 | 2 585 | 3 251 | 3 137 | 2 537 | 590 | 9 | 375 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 527 083 | 674 529 | 931 561 | 861 470 | 651 930 | 25 209 | 12 739 | 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 658 | 7 878 | 15 264 | 6 938 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 315 | 69 046 | 2 382 | 3 139 | 981 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 528 | 2 585 | 3 251 | 3 137 | 2 077 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 424 | 4 729 | 11 717 | 4 938 | 10 407 | 2 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 316 | 126 | 9 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 707 | 3 203 | 2 915 | 3 549 | 11 063 | 6 243 | 3 348 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 398 | 2 092 | 4 783 | 1 477 | 202 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 556 | 262 | 2 156 | 543 | 10 491 | 3 328 | 20 868 | 23 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 424 | 4 729 | 11 717 | 4 938 | 23 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 316 | 126 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 707 | 3 203 | 2 915 | 3 549 | 2 772 | 6 243 | 3 348 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 398 | 2 092 | 165 | 1 477 | 202 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 556 | 262 | 2 156 | 543 | 561 | 3 793 | 20 868 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 3 992 | 9 740 | 3 975 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 748 | 2 295 | 963 | 1 847 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 277 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 748 | 2 295 | 963 | 905 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 277 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 41 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 351 | 3 992 | 9 740 | 3 975 | 9 502 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 3 992 | 9 740 | 3 975 | 9 502 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 351 | 3 992 | 9 740 | 3 975 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 4 344 | 14 084 | 18 059 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 452 | 4 444 | 14 184 | 18 159 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 4 344 | 14 084 | 18 059 | 27 562 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 452 | 4 444 | 14 184 | 18 159 | 27 662 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 3 992 | 9 740 | 3 975 | 9 502 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 352 | 3 992 | 9 740 | 3 975 | 9 502 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 3 992 | 9 740 | 3 975 | 9 502 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 352 | 3 992 | 9 740 | 3 975 | 9 502 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 452 | 4 444 | 14 184 | 18 159 | 27 662 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 452 | 4 444 | 14 184 | 18 159 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 209 | 152 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 625 329 | 787 189 | 1 000 962 | 957 128 | 798 390 | 2 612 | 511 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 625 237 | 782 828 | 993 548 | 956 645 | 784 765 | 2 612 | 362 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | 4 361 | 7 414 | 483 | 13 625 | 149 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 640 046 | 796 907 | 985 753 | 1 005 237 | 798 238 | 2 991 | 511 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 637 647 | 745 358 | 973 865 | 994 963 | 782 585 | 1 928 | 211 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 191 | 681 | 624 | 1 041 | 1 280 | 295 | 277 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 326 | 1 787 | 3 808 | 3 783 | 10 750 | 250 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 924 | 1 573 | 371 | 146 | 1 964 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 958 | 7 568 | 709 | 5 304 | 1 659 | 518 | 23 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 | 581 | 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 318 | 2 431 | 20 903 | 100 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 763 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 460 | 2 240 | 18 792 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 858 | 191 | 1 348 | 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 510 | 5 280 | 1 850 | 44 068 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 510 | 5 280 | 1 850 | 44 068 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 300 | 9 670 | 70 855 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 200 | 16 105 | 22 240 | 261 822 | 828 326 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 100 | 16 105 | 22 240 | 261 822 | 828 326 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 100 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 900 | 6 435 | 37 450 | 190 967 | 828 772 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 900 | 6 435 | 37 450 | 190 967 | 828 772 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 | 580 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -9,9 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -476 тыс. ₽ | ||
| Активы | 91,2 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -57,9 млн ₽ | -83,6 млн ₽ | -85,4 млн ₽ | -85,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,3 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 | 2,22 | 2,29 | 2,26 | 1,73 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,27 | 2,21 | 2,29 | 2,26 | 1,11 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,63 | -0,94 | -1,02 | -1,03 | 0,39 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,08 | 1,12 |
| Рентабельность продаж | -6,5 % | -13,1 % | — | — | 3,9 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -36,3 % | -211,0 % | — | — | 2,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % | -28,7 % | -2,8 % | -0,6 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 13,3 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,14 | 0,00 | — | 1,54 | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 175 дн. | 2 678 дн. | — | — | 79 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 0 дн. | — | 1 дн. | 56 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 231 дн. | 473 дн. | — | 10 141 дн. | 75 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 992 дн. | 2 205 дн. | — | — | 52 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,49 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,16 | -1,90 | -0,22 | — | 4,63 | 4,99 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -103 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 18005).