Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬТЕХМОНТАЖ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 620 | 11 880 | 18 057 | 21 575 | 22 087 | 45 939 | 37 647 | 34 001 | 32 580 | 31 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 559 | 428 | 298 | 269 | 198 | 1 206 | 957 | 878 | 516 | 379 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 559 | 428 | 298 | 269 | 198 | 1 206 | 957 | 878 | 516 | 379 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 061 | 11 452 | 17 759 | 21 306 | 21 889 | 44 733 | 36 690 | 33 123 | 32 064 | 31 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 762 | 9 282 | 14 435 | 18 168 | 19 446 | 40 823 | 28 426 | 25 748 | 24 398 | 25 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 | 2 053 | 2 351 | 3 123 | 2 416 | 3 304 | 6 318 | 6 930 | 6 435 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 599 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 256 | 117 | 973 | 15 | 27 | 606 | 1 946 | 445 | 1 231 | 1 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 620 | 11 880 | 18 057 | 21 575 | 25 763 | 45 939 | 37 647 | 34 001 | 32 580 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 428 | 298 | 269 | 71 | 1 206 | 957 | 878 | 516 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 559 | 428 | 298 | 269 | 71 | 1 206 | 957 | 878 | 516 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 061 | 11 452 | 17 759 | 21 306 | 25 692 | 44 733 | 36 690 | 33 123 | 32 064 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 762 | 9 282 | 14 435 | 18 168 | 23 709 | 40 823 | 28 426 | 25 748 | 24 398 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 043 | 2 053 | 2 351 | 3 123 | 1 910 | 3 304 | 6 318 | 6 930 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 435 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | 117 | 973 | 15 | 73 | 606 | 1 946 | 445 | 1 231 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 620 | 11 880 | 18 057 | 21 575 | 22 087 | 45 939 | 37 647 | 34 001 | 32 580 | 31 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | 305 | 323 | 571 | 1 136 | 2 681 | 3 288 | 3 435 | 3 480 | 3 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 354 | 1 989 | 1 419 | 1 249 | 1 205 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 688 | 1 604 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 666 | 385 | 214 | 44 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 452 | 11 575 | 17 734 | 21 004 | 20 951 | 39 904 | 32 370 | 29 147 | 27 851 | 26 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 447 | 11 574 | 17 733 | 21 003 | 20 950 | 39 903 | 32 369 | 29 146 | 27 850 | 26 495 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 620 | 11 880 | 18 057 | 21 575 | 25 763 | 45 939 | 37 647 | 34 001 | 32 580 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | 305 | 323 | 571 | 1 950 | 2 681 | 3 288 | 3 435 | 3 480 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 197 | 3 354 | 1 989 | 1 419 | 1 249 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 197 | 2 688 | 1 604 | 1 205 | 1 205 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 666 | 385 | 214 | 44 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 452 | 11 575 | 17 734 | 21 004 | 22 616 | 39 904 | 32 370 | 29 147 | 27 851 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 447 | 11 574 | 17 733 | 21 003 | 22 615 | 39 903 | 32 369 | 29 146 | 27 850 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 197 | 170 | 375 | 31 187 | 22 870 | 65 899 | 46 816 | 43 972 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 349 | 14 048 | 16 615 | 20 140 | 15 871 | 11 961 | 33 345 | 21 249 | 22 162 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 126 | 13 851 | 16 445 | 19 765 | 15 316 | 10 909 | 32 554 | 25 567 | 21 810 | |
| Выручка за отчетный год | 17 349 | 14 122 | 16 615 | 20 140 | 20 208 | 11 961 | 33 345 | 21 249 | 22 162 | 19 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 199 | 170 | 375 | 736 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 199 | 170 | 375 | 736 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 126 | 13 923 | 16 445 | 19 765 | 19 472 | 10 909 | 32 554 | 25 567 | 21 810 | 18 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 197 | 170 | 375 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 170 | 61 | 342 | 709 | 474 | 254 | 5 203 | 706 | 71 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 88 | 38 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 144 | 11 | 4 899 | 277 | 56 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 29 | 144 | 33 | 27 | 255 | 155 | 266 | 429 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | 169 | 61 | 342 | 27 | 474 | 254 | 5 203 | 706 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 88 | 38 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 35 | 1 | 144 | 11 | 4 899 | 277 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 101 | 144 | 33 | 26 | 255 | 155 | 266 | 429 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 136 | 18 | 248 | 392 | 731 | 393 | 137 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 33 | 43 | 94 | 138 | 135 | 166 | 140 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 33 | 43 | 94 | 144 | 135 | 166 | 140 | 155 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 137 | 18 | 248 | 565 | 731 | 393 | 137 | 45 | 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 137 | 18 | 248 | 565 | 731 | 393 | 137 | 45 | 487 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,0 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 565 тыс. ₽ | 731 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,1 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +178,8 % | -36,3 % | +4,3 % | -13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,18 | 1,43 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,21 | 0,96 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,63 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,38 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 18,44 | 16,14 | 10,45 | 8,90 | 8,36 | 6,98 | 1,09 ▼ | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | 8,8 % | 2,4 % | -20,3 % | 1,6 % | 3,2 % | 3,9 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,1 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,2 % | 2,5 % | 2,0 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,5 % | 2,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,7 % | 27,3 % | 12,0 % | 4,0 % | 1,3 % | 12,3 % | 10,5 % ▲ | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | 0,89 | 0,62 | 0,68 | 0,61 | 1,33 ▼ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 101 дн. | 69 дн. | 119 дн. | 106 дн. | — | 66 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 365 дн. | 1 366 дн. | 319 дн. | 368 дн. | 408 дн. | 506 дн. | 55 дн. ▼ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 393 дн. | 1 335 дн. | 363 дн. | 416 дн. | 466 дн. | 520 дн. | 91 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 132 дн. | 25 дн. | 71 дн. | 48 дн. | — | 34 дн. | 82 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,35 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,55 | — | — | — | — | — | 3,24 | 5,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1356).