Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАСХИМ", Краснокамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАСХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 436 | 1 255 | 1 739 | 1 495 | 1 722 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 436 | 1 255 | 1 739 | 1 495 | 1 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 464 | 1 020 | 506 | 479 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 774 | 302 | 369 | 628 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 18 | 598 | 615 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 399 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 436 | 1 255 | 1 739 | 1 495 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 436 | 1 255 | 1 739 | 1 495 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 464 | 1 020 | 506 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 774 | 302 | 369 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 18 | 598 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 399 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 436 | 1 255 | 1 739 | 1 495 | 1 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 465 | 669 | 844 | 1 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 460 | 664 | 839 | 1 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 | 790 | 1 070 | 651 | 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 342 | 763 | 1 043 | 624 | 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 436 | 1 255 | 1 739 | 1 495 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 465 | 669 | 844 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | 460 | 664 | 839 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 | 790 | 1 070 | 651 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 763 | 1 043 | 624 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 500 | 313 | 275 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 186 | 14 286 | 7 614 | 7 871 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 106 | 13 786 | 7 301 | 7 596 | |
| Выручка за отчетный год | 2 186 | 14 286 | 7 614 | 7 871 | 30 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 500 | 313 | 275 | 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 500 | 313 | 275 | 702 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 106 | 13 786 | 7 301 | 7 596 | 29 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 500 | 313 | 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 500 | 313 | 275 | 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 500 | 313 | 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 400 | 250 | 220 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 100 | 63 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 100 | 63 | 55 | 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 400 | 250 | 220 | 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 400 | 250 | 220 | 562 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 400 | 250 | 220 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 62 | 664 | 839 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 | 67 | 669 | 844 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 460 | 839 | 1 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 | 465 | 844 | 1 305 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 398 | 175 | 461 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | 398 | 175 | 461 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | 175 | 461 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 398 | 175 | 461 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 | 465 | 839 | 1 300 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 | 664 | 839 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 408 | 17 | 580 | 17 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 204 | 17 216 | 9 609 | 36 606 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 177 | 17 216 | 9 578 | 36 606 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 31 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 204 | 17 199 | 9 029 | 36 589 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 075 | 16 521 | 7 315 | 35 321 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 | 473 | 590 | 446 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 73 | 50 | 34 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | 132 | 1 074 | 788 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 580 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 436 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 67 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,51 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.