Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 | 398 | 815 | 985 | 1 901 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 | 398 | 815 | 985 | 1 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 | 158 | 286 | 63 | 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 37 | 415 | 701 | 1 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 203 | 114 | 221 | 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 268 | 358 | 815 | 985 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 358 | 815 | 985 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 | 124 | 286 | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 31 | 415 | 701 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 203 | 114 | 221 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 | 398 | 815 | 985 | 1 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 282 | 443 | 855 | 1 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 116 | 372 | 130 | 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 116 | 372 | 130 | 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 268 | 358 | 815 | 985 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 282 | 443 | 855 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 76 | 372 | 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 76 | 372 | 130 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 275 | 616 | 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 637 | 2 525 | 4 853 | 4 223 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 561 | 2 250 | 4 237 | 3 694 | |
| Выручка за отчетный год | 1 637 | 2 525 | 4 853 | 4 223 | 5 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 275 | 616 | 529 | 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 275 | 616 | 529 | 488 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 561 | 2 250 | 4 237 | 3 694 | 5 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 275 | 616 | 529 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 262 | 600 | 512 | 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 13 | 16 | 17 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 262 | 600 | 512 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 13 | 16 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 222 | 498 | 412 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 40 | 102 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 40 | 102 | 100 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 222 | 498 | 412 | 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 222 | 498 | 412 | 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ |
| Активы | 268 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 855 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 3,43 | 2,19 | 7,58 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 2,07 | 1,42 | 7,09 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,75 | 0,31 | 1,70 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,71 | 0,54 | 0,87 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 3,32 | 0,41 | 0,84 | 0,15 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 55,8 % | 61,1 % | 41,8 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,9 % | 78,7 % | 112,4 % | 48,2 % | 30,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 6 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.