Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕСУРС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 011 | 6 848 | 11 078 | 14 523 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 011 | 6 848 | 11 078 | 14 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 1 502 | 2 977 | 5 490 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 910 | 5 031 | 7 020 | 8 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 315 | 1 081 | 809 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 011 | 8 301 | 11 078 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 011 | 8 301 | 11 078 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 2 596 | 2 977 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 910 | 5 461 | 7 020 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 244 | 1 081 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 011 | 6 848 | 11 078 | 14 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 201 | 442 | 1 122 | 1 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 810 | 6 406 | 9 956 | 13 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 289 | 1 289 | 1 289 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 810 | 5 117 | 8 667 | 11 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 011 | 8 301 | 11 078 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 | 728 | 1 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 810 | 7 573 | 9 956 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 289 | 1 289 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 810 | 6 284 | 8 667 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 358 | 493 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 960 | 9 692 | 21 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 722 | 9 334 | 20 620 | |
| Выручка за отчетный год | 4 960 | 7 235 | 21 113 | 17 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 302 | 493 | 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 238 | 302 | 493 | 354 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 722 | 6 933 | 20 620 | 17 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 358 | 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | 302 | 493 | 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 358 | 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 286 | 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 72 | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 61 | 99 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 | 241 | 394 | 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 241 | 394 | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 191 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 201 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,83 | 0,81 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 23,93 | 14,49 | 8,87 | 9,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 3,5 % | 3,6 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,0 % | 54,5 % | 35,1 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 79 дн. | 53 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.