Финансы ООО "ЭНЕРГОЦЕНТР "МОЛКОМ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР "МОЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 611 | 127 498 | 107 935 | 22 543 | 27 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 509 | 104 441 | 90 815 | 16 594 | 18 046 |
| Основные средства на конец отчетного года | 508 | 104 441 | 90 370 | 14 781 | 13 032 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 445 | 1 814 | 5 014 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 | 23 056 | 17 119 | 5 949 | 9 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 549 | 84 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 515 | 12 103 | 1 063 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 7 511 | 4 080 | 4 122 | 7 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 380 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 675 | 1 778 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 6 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 610 | 128 487 | 107 956 | 22 543 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 508 | 105 113 | 90 815 | 16 594 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 508 | 104 441 | 90 370 | 14 781 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 671 | 445 | 1 814 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 23 374 | 17 141 | 5 949 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 549 | 84 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 92 | 15 833 | 12 103 | 1 063 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 7 511 | 4 101 | 4 122 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 380 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 675 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 6 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 611 | 127 498 | 107 935 | 22 543 | 27 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 181 | 230 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 | 181 | 230 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 604 | 130 657 | 109 039 | 46 382 | 64 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 097 | 14 130 | 23 887 | 43 977 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 604 | 118 560 | 94 909 | 22 495 | 20 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 610 | 128 487 | 107 957 | 22 543 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 150 | 181 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 150 | 181 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 604 | 130 975 | 109 061 | 46 382 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 097 | 14 130 | 23 887 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 118 877 | 94 930 | 22 495 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 520 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 675 | 42 883 | 59 791 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 720 | 39 363 | 64 033 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 675 | 42 883 | 59 791 | 68 304 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 520 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 520 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 636 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 720 | 39 363 | 64 033 | 81 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 520 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 636 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 622 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 403 | 2 033 | 2 131 | 1 981 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 531 | 54 471 | 203 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 118 | 396 | 72 201 | 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 622 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 403 | 2 033 | 2 131 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 531 | 54 471 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 118 | 396 | 72 201 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 281 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 670 | 1 369 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 3 125 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 3 125 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 329 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 369 | 3 200 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 281 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 281 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -12,7 млн ₽ |
| Активы | 127,5 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 1,2 % | -46,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 5 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.