Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИТ ПЛЮС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 353 | 5 205 | 15 085 | 17 037 | 2 466 | 19 918 | 20 643 | 41 172 | 33 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 899 | 8 348 | 7 384 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 899 | 8 348 | 7 384 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 353 | 3 306 | 6 737 | 9 653 | 2 466 | 19 918 | 20 643 | 41 172 | 33 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 010 | 3 134 | 6 485 | 9 630 | 127 | 2 354 | 3 358 | 8 234 | 13 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 113 | 143 | 1 978 | 16 543 | 13 584 | 32 931 | 19 160 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 20 | 88 | 20 | 361 | 1 021 | 3 701 | 7 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 21 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 353 | 5 205 | 15 085 | 17 078 | 2 035 | 19 918 | 20 643 | 41 172 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 899 | 8 348 | 7 384 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 899 | 8 348 | 7 384 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 353 | 3 306 | 6 737 | 9 694 | 2 035 | 19 918 | 20 643 | 41 172 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 010 | 3 134 | 6 485 | 9 630 | 331 | 2 354 | 3 358 | 8 234 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 113 | 143 | 41 | 1 678 | 16 543 | 13 584 | 32 931 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 20 | 88 | 20 | 26 | 1 021 | 3 701 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 21 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 353 | 5 205 | 15 085 | 17 037 | 2 466 | 19 918 | 20 643 | 41 172 | 33 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 650 | 2 450 | 4 185 | 5 495 | 1 459 | 1 794 | 2 038 | 2 301 | 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 440 | 4 175 | 5 485 | 1 449 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 700 | 7 700 | 23 808 | 24 855 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 700 | 7 700 | 23 808 | 24 855 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 703 | 2 755 | 3 200 | 3 842 | 1 007 | 18 124 | 18 605 | 15 063 | 7 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 809 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 698 | 2 755 | 3 200 | 3 842 | 1 007 | 18 124 | 17 796 | 15 063 | 7 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 353 | 5 205 | 15 085 | 17 078 | 2 035 | 19 918 | 20 643 | 41 172 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 650 | 2 450 | 4 185 | 5 573 | 1 701 | 1 794 | 2 038 | 2 301 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 640 | 2 440 | 4 175 | 5 563 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 700 | 7 700 | 23 808 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 700 | 7 700 | 23 808 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 703 | 2 755 | 3 200 | 3 805 | 334 | 18 124 | 18 605 | 15 063 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 809 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 | 2 755 | 3 200 | 3 805 | 334 | 18 124 | 17 796 | 15 063 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 976 | 2 986 | 3 151 | 2 691 | 193 605 | 218 086 | 518 061 | 351 095 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 296 | 25 472 | 24 742 | 17 114 | 96 932 | 109 245 | 259 499 | 176 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 320 | 22 486 | 21 591 | 14 423 | 96 673 | 108 841 | 258 562 | 174 772 | |
| Выручка за отчетный год | 2 296 | 25 472 | 24 742 | 17 114 | 10 135 | 109 245 | 259 499 | 176 323 | 100 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 2 986 | 3 151 | 2 691 | 1 846 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 803 | 2 276 | 2 195 | 1 659 | 660 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 710 | 956 | 1 032 | 1 186 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 493 | 22 486 | 21 591 | 14 423 | 8 289 | 108 841 | 258 562 | 174 772 | 97 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 803 | 2 276 | 2 195 | 1 660 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 | 710 | 956 | 1 031 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 800 | 2 250 | 2 170 | 1 624 | 288 | 632 | 1 372 | 4 261 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 567 | 2 066 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 249 | 75 | 127 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 26 | 25 | 35 | 6 906 | 288 | 632 | 730 | 2 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 800 | 2 250 | 2 170 | 1 629 | 84 | 288 | 632 | 1 372 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 567 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 26 | 25 | 31 | 84 | 288 | 632 | 730 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 1 799 | 1 736 | 1 389 | 140 | 93 | 244 | 263 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 451 | 434 | 240 | 35 | 23 | 61 | 66 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 451 | 434 | 314 | 117 | 23 | 61 | 66 | 57 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 640 | 1 799 | 1 736 | 1 310 | 93 | 244 | 263 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 640 | 1 799 | 1 736 | 1 310 | 93 | 244 | 263 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 640 | 1 799 | 1 736 | 1 389 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,2 млн ₽ | 259,5 млн ₽ | 176,3 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 19,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 560 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +137,5 % | -32,1 % | -43,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,11 | 2,73 | 4,34 | 1,30 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,93 | 2,19 | 2,51 | 1,00 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,24 ▼ | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 10,10 | 9,13 | 16,89 | 57,99 | 1,33 ▼ | 7,81 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,4 % | 0,9 % | 2,3 % | 4,3 % ▼ | 14,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -1,7 % | 2,3 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,2 % | 0,6 % | -5,3 % | 0,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 12,0 % | 11,4 % | -310,9 % | 10,3 % ▼ | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,48 | 12,57 | 4,28 | 3,04 | 0,86 ▲ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 19 дн. | 68 дн. | 70 дн. | 147 дн. ▲ | 254 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 5 дн. | 17 дн. | 52 дн. | 50 дн. ▼ | 140 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 25 дн. | 31 дн. | 28 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 2 дн. | -1 дн. | 54 дн. | 93 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,10 | 0,63 | 0,77 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).