Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НОМЕР 1", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НОМЕР 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 | 239 | 8 062 | 8 776 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 | 239 | 8 062 | 8 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 139 | 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 229 | 6 679 | 7 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 244 | 967 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 239 | 239 | 8 062 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 239 | 239 | 8 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 229 | 229 | 6 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 244 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 | 239 | 8 062 | 8 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 928 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 | 214 | 7 134 | 11 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 214 | 214 | 7 134 | 11 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 239 | 239 | 8 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 25 | 25 | 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 214 | 7 134 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 214 | 7 134 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 680 | 1 132 | ||
| Выручка за предыдущий год | 680 | 22 070 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 938 | |||
| Выручка за отчетный год | 680 | 39 655 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 648 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 015 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 1 132 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 648 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 319 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 1 166 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 898 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 329 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 898 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 928 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | 7,69 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.