Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КР", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 | 2 600 | 26 764 | 18 808 | 33 643 | 95 069 | 102 266 | 103 124 | 118 329 | 120 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 525 | 1 517 | 540 | 281 | 22 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 525 | 1 517 | 540 | 281 | 22 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 | 2 600 | 26 764 | 18 808 | 33 643 | 94 544 | 100 749 | 102 584 | 118 048 | 120 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 118 | 18 316 | 18 316 | 4 | 7 | 626 | 1 274 | 1 500 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 2 567 | 12 333 | 482 | 14 333 | 93 390 | 95 938 | 99 659 | 111 380 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 117 794 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 33 | 313 | 10 | 994 | 1 150 | 4 804 | 2 299 | 5 394 | 1 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 | 2 600 | 14 883 | 18 808 | 52 786 | 95 069 | 102 266 | 103 124 | 118 329 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 825 | 525 | 1 517 | 540 | 281 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 825 | 525 | 1 517 | 540 | 281 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 2 600 | 14 883 | 18 808 | 51 961 | 94 544 | 100 749 | 102 584 | 118 048 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 118 | 18 316 | 4 | 7 | 626 | 1 274 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 2 567 | 452 | 482 | 50 653 | 93 390 | 95 938 | 99 659 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 380 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 33 | 313 | 10 | 1 308 | 1 150 | 4 804 | 2 299 | 5 394 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 | 2 600 | 26 764 | 18 808 | 33 643 | 95 069 | 102 266 | 103 124 | 118 329 | 120 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 7 018 | 341 | 6 787 | 873 | 880 | 877 | 1 589 | 2 948 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 400 | 12 622 | 5 637 | 5 775 | 5 050 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 400 | 11 546 | 5 201 | 5 600 | 5 050 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 076 | 436 | 175 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 2 524 | 19 746 | 18 467 | 26 856 | 84 796 | 88 764 | 96 610 | 110 966 | 112 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 | 1 800 | 7 345 | 8 720 | 16 376 | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 724 | 12 401 | 9 747 | 10 480 | 84 736 | 88 764 | 96 610 | 110 966 | 112 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 | 2 600 | 14 883 | 18 808 | 52 786 | 95 069 | 102 266 | 103 124 | 118 329 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 215 | 341 | 1 227 | 873 | 880 | 877 | 1 589 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 400 | 12 622 | 5 637 | 5 775 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 400 | 11 546 | 5 201 | 5 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 076 | 436 | 175 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 2 524 | 14 668 | 18 467 | 51 559 | 84 796 | 88 764 | 96 610 | 110 966 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 1 800 | 7 345 | 8 720 | 10 140 | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 724 | 7 323 | 9 747 | 41 419 | 84 736 | 88 764 | 96 610 | 110 966 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 163 | 148 | 68 745 | 88 274 | 99 591 | 125 282 | 65 984 | ||
| Выручка за предыдущий год | 99 | 1 752 | 1 528 | 2 047 | 31 905 | 44 247 | 54 125 | 62 028 | 33 574 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 | 1 489 | 1 365 | 1 899 | 36 840 | 44 027 | 45 466 | 63 254 | 32 410 | |
| Выручка за отчетный год | 99 | 1 752 | 10 873 | 2 047 | 19 107 | 44 247 | 54 125 | 62 028 | 33 574 | 103 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 7 320 | 148 | 6 372 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 263 | 7 320 | 148 | 6 372 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 | 1 489 | 3 553 | 1 899 | 12 735 | 44 027 | 45 466 | 63 254 | 32 410 | 99 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 | 163 | 148 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 7 137 | 148 | 6 603 | 6 273 | 4 996 | 10 663 | 1 975 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 525 | 2 640 | 2 236 | 5 356 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 83 | 183 | 294 | 3 633 | 2 760 | 5 307 | 1 975 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 163 | 148 | 1 058 | 6 273 | 4 996 | 1 843 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 411 | 2 640 | 2 236 | 946 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 83 | 647 | 3 633 | 2 760 | 897 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 139 | 126 | 7 096 | 712 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 17 | 24 | 22 | 389 | 574 | 570 | 760 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 17 | 175 | 22 | 157 | 574 | 570 | 760 | 501 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 6 962 | 126 | 6 446 | 7 096 | 712 | 1 359 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 6 962 | 126 | 6 446 | 7 096 | 712 | 1 359 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,2 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | -354 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 712 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Активы | 33,6 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,3 % | +14,6 % | -45,9 % | +209,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,11 | 1,14 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 2,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,11 | 1,13 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 1,06 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,96 | 107,90 | 115,21 | 116,59 | 73,47 | 39,91 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 16,0 % | -2,0 % | 3,5 % | 4,5 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -0,8 % | 13,1 % | -4,0 % | 2,1 % | 1,3 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | -0,4 % | 6,9 % | -2,4 % | 0,6 % | 1,1 % | 5,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,0 % | -40,5 % | 806,4 % | -286,2 % | 44,8 % | 46,1 % | 13,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,53 | 0,60 | 0,28 | 0,86 | 2,09 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 770 дн. | 647 дн. | 586 дн. | 1 211 дн. | — | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 525 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 14 дн. | 6 дн. | 6 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 300 дн. | 702 дн. | 713 дн. | 557 дн. | 1 250 дн. | 414 дн. | 37 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 68 дн. | -66 дн. | 33 дн. | -24 дн. | — | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,64 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,91 | — | — | — | — | — | 6,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 682).