Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВОЕ ВРЕМЯ", Засечное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВОЕ ВРЕМЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 130 | 9 261 | 12 178 | 69 157 | 90 617 | 79 764 | 47 369 | 66 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 4 039 | 2 976 | 34 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 4 039 | 2 976 | 34 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 130 | 9 261 | 12 019 | 65 118 | 87 641 | 79 764 | 47 369 | 66 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 344 | 1 | 92 | 284 | 306 | 610 | 742 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 083 | 7 981 | 9 907 | 64 852 | 85 847 | 72 465 | 37 579 | 42 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 108 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 937 | 2 111 | 170 | 1 467 | 6 993 | 9 176 | 23 013 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 43 | 4 | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 324 | 9 262 | 25 003 | 69 157 | 90 617 | 79 698 | 47 369 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 244 | 4 039 | 2 976 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 244 | 4 039 | 2 976 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 324 | 9 262 | 22 759 | 65 118 | 87 641 | 79 698 | 47 369 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 516 | 344 | 67 | 92 | 284 | 306 | 610 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 115 | 7 981 | 22 116 | 64 852 | 85 847 | 72 399 | 37 579 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 692 | 937 | 451 | 170 | 1 467 | 6 993 | 9 176 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 4 | 43 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 130 | 9 261 | 12 178 | 69 157 | 90 617 | 79 764 | 47 369 | 66 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 892 | 8 706 | 37 984 | 30 267 | 40 230 | 28 894 | 17 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 882 | 8 696 | 37 974 | 30 257 | 40 220 | 28 884 | 17 851 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 869 | 258 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 869 | 258 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 120 | 4 370 | 3 472 | 29 304 | 60 092 | 39 534 | 18 475 | 48 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 284 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 120 | 4 370 | 3 472 | 29 304 | 58 297 | 34 657 | 12 867 | 44 513 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 795 | 4 877 | 5 608 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 324 | 9 262 | 25 003 | 69 157 | 90 617 | 79 698 | 47 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 892 | 3 292 | 37 984 | 30 267 | 40 230 | 28 894 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 882 | 3 282 | 37 974 | 30 257 | 40 220 | 28 884 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 869 | 258 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 869 | 258 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 314 | 4 370 | 21 711 | 29 304 | 60 092 | 39 468 | 18 475 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 314 | 4 370 | 21 711 | 29 304 | 58 297 | 34 591 | 12 867 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 795 | 4 877 | 5 608 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 148 | 99 229 | 134 176 | 153 885 | 24 539 | 16 873 | ||
| Выручка за предыдущий год | 83 148 | 99 229 | 134 176 | 153 885 | 157 371 | 145 772 | 90 958 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 943 | 121 233 | 74 085 | |||||
| Выручка за отчетный год | 99 229 | 99 163 | 153 885 | 157 371 | 145 772 | 90 958 | 61 522 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 229 | 99 163 | 153 885 | 23 261 | 16 873 | 38 563 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 433 | 4 806 | 6 891 | 1 528 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 796 | 94 357 | 156 859 | 16 370 | 15 345 | 47 185 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 943 | 122 511 | 74 085 | 22 959 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 962 | 7 433 | 6 112 | 6 890 | 1 528 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 186 | 91 796 | 128 064 | 156 859 | 17 649 | 15 345 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 783 | 4 806 | 10 938 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | 224 | 22 557 | 7 148 | 772 | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 807 | 2 520 | 22 025 | 3 101 | 12 926 | 1 702 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 649 | 5 783 | 3 282 | 10 937 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 157 | 10 | 224 | 22 557 | 7 148 | 772 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 357 | 1 807 | 2 840 | 2 520 | 22 025 | 3 101 | 12 926 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 882 | 3 282 | 9 910 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 882 | 3 814 | 9 911 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 882 | 3 814 | 9 911 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 882 | 3 282 | 9 910 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 882 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 892 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 882 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 882 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 882 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 882 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 892 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 90 662 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 358 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 304 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 072 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 913 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 812 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 153,9 млн ₽ | 157,4 млн ₽ | 145,8 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | ||
| Активы | 69,2 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,0 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,3 % | -7,4 % | -37,6 % | -32,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 1,46 | 2,02 | 2,56 | 1,37 | 2,16 ▼ | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 1,45 | 2,01 | 2,53 | 1,35 | 1,94 ▼ | 2,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,18 | 0,50 | 0,47 | 1,36 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,33 | 0,50 | 0,61 | 0,27 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 1,99 | 0,98 | 0,64 | 2,73 | 0,26 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | -1,9 % | -4,8 % | 4,7 % | 1,7 % | -14,0 % | 12,2 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | -3,4 % | -4,9 % | 6,8 % | -12,5 % | -17,9 % | 7,6 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -8,4 % | 12,4 % | -23,9 % | -16,6 % | 2,0 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,8 % | -25,3 % | 24,6 % | -39,2 % | -61,8 % | 8,7 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,23 | 1,74 | 1,83 | 1,92 | 0,92 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 154 дн. | 199 дн. | 181 дн. | 151 дн. | 254 дн. | 114 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 12 дн. | 3 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).