Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ЦЕНТР", Ковылкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 313 | 118 448 | 317 124 | 298 007 | 245 517 | 229 663 | 235 956 | 230 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 58 287 | 208 689 | 189 513 | 174 951 | 160 460 | 146 338 | 132 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 257 | 206 597 | 187 803 | 173 960 | 160 118 | 146 276 | 132 433 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 2 092 | 1 711 | 991 | 342 | 62 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 291 | 60 161 | 108 435 | 108 494 | 70 566 | 69 203 | 89 618 | 98 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 561 | 311 | 244 | 238 | 261 | 294 | 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 153 | 1 721 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 007 | 44 518 | 94 922 | 100 657 | 67 908 | 65 811 | 79 395 | 85 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 927 | 9 927 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 168 | 2 | 2 904 | 5 716 | 2 420 | 3 131 | 9 929 | 12 095 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 371 | 156 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 497 | 118 275 | 303 893 | 298 007 | 245 517 | 229 663 | 235 956 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 501 | 206 744 | 189 513 | 174 951 | 160 460 | 146 338 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 471 | 201 645 | 187 802 | 173 960 | 160 118 | 146 276 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 2 434 | 1 711 | 991 | 342 | 62 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 665 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 497 | 60 774 | 97 149 | 108 494 | 70 566 | 69 203 | 89 618 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 480 | 304 | 244 | 238 | 261 | 294 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 153 | 9 909 | 1 721 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 263 | 45 212 | 66 516 | 100 657 | 67 908 | 65 811 | 79 395 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 927 | 9 927 | 7 273 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 168 | 2 | 12 905 | 5 716 | 2 420 | 3 131 | 9 929 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 242 | 156 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 313 | 118 448 | 317 124 | 298 007 | 245 517 | 229 663 | 235 956 | 230 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 657 | 4 493 | 8 178 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 483 | 8 168 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 502 | 151 853 | 114 564 | 190 071 | 183 404 | 177 364 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 069 | 150 915 | 114 208 | 190 071 | 183 404 | 177 364 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 433 | 938 | 356 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 656 | 113 955 | 268 444 | 171 471 | 164 035 | 104 517 | 101 309 | 101 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 580 | 22 348 | 23 562 | 20 000 | 17 640 | 885 | 885 | 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 076 | 91 607 | 244 882 | 151 471 | 146 395 | 103 632 | 100 424 | 100 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 497 | 118 275 | 303 893 | 298 007 | 245 517 | 229 663 | 235 956 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 431 | 2 152 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 421 | 2 142 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 044 | 151 853 | 114 564 | 190 071 | 183 404 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 177 593 | 150 915 | 114 208 | 190 071 | 183 404 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 938 | 356 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 066 | 116 123 | 129 843 | 171 471 | 164 035 | 104 517 | 101 309 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 350 | 22 257 | 20 107 | 20 000 | 17 640 | 885 | 885 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 716 | 93 866 | 109 736 | 151 471 | 146 395 | 103 632 | 100 424 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 357 | 866 | 13 269 | 19 103 | 20 859 | 21 014 | 13 167 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 424 | 178 295 | 156 146 | 163 210 | 166 892 | 178 417 | 182 342 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 067 | 177 429 | 142 877 | 144 107 | 146 033 | 157 403 | 169 175 | |
| Выручка за отчетный год | 69 547 | 178 295 | 209 734 | 163 210 | 166 892 | 178 417 | 182 342 | 196 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 852 | 2 423 | 17 202 | 19 103 | 20 859 | 21 014 | 13 167 | 20 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 852 | 2 423 | 17 202 | 7 237 | 13 135 | 11 734 | 3 331 | 9 963 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 866 | 7 724 | 9 280 | 9 836 | 10 514 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 695 | 175 872 | 192 532 | 144 107 | 146 033 | 157 403 | 169 175 | 176 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 357 | 866 | 13 269 | 7 237 | 13 135 | 11 734 | 3 331 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 866 | 7 724 | 9 280 | 9 836 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 536 | 2 938 | 7 741 | 16 168 | 1 450 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 964 | 1 386 | 894 | 1 237 | 8 295 | 12 562 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 771 | 10 067 | 19 626 | 17 982 | 18 565 | 33 132 | 34 214 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 8 650 | 39 533 | 22 644 | 27 491 | 45 969 | 48 356 | 24 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 328 | 9 328 | 40 313 | 28 807 | 29 473 | 71 241 | 10 682 | 11 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 309 | 1 480 | 16 168 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 964 | 1 200 | 894 | 1 237 | 8 295 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 680 | 29 984 | 19 626 | 17 982 | 18 565 | 33 132 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 420 | 8 664 | 101 642 | 22 644 | 27 491 | 45 969 | 48 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 468 | 9 334 | 103 812 | 28 807 | 29 473 | 71 241 | 10 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 420 | 16 168 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 889 | 523 | 2 670 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 889 | 1 715 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 647 | 62 | 6 026 | 16 168 | 1 248 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 647 | 62 | 6 026 | 16 168 | 1 248 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 420 | 16 168 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 493 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 431 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 163,2 млн ₽ | 166,9 млн ₽ | 178,4 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 196,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -17,7 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -31,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 298,0 млн ₽ | 245,5 млн ₽ | 229,7 млн ₽ | 236,0 млн ₽ | 230,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -25,3 млн ₽ | -33,1 млн ₽ | -64,9 млн ₽ | -48,8 млн ₽ | -47,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,3 % | +6,9 % | +2,2 % | +8,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,43 | 0,66 | 0,88 | 0,97 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,43 | 0,66 | 0,88 | 0,97 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,13 | -0,28 | -0,21 | -0,21 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 7,9 % | 6,6 % | 1,8 % | 5,1 % | 2,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -10,8 % | -4,7 % | -17,8 % | 8,9 % | 0,6 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -3,2 % | -13,9 % | 6,9 % | 0,5 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 0,68 | 0,78 | 0,77 | 0,85 | 0,91 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. | 149 дн. | 135 дн. | 159 дн. | 159 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 10 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 384 дн. | 366 дн. | 240 дн. | 217 дн. | 207 дн. | 103 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -158 дн. | -217 дн. | -105 дн. | -57 дн. | -47 дн. | -6 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,58 | -1,32 | -0,51 | -0,13 | -0,03 | 0,17 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,14 | -3,25 | -3,06 | -0,72 | -0,88 | 2,02 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1200).